10월 25일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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■비트코인 자료 분석

✔️현물 CVD > 갈색고래 증가 / 빨강집단, 보라고래 감소

 

66800 지지 후 67300 회복했고 67700 돌파 시도에 성공하며 상승폭 확대 / 68000까지 상승이 발생했습니다
현재 67700 상회하고 있으며 지지 / 이탈 여부에 따라
위로 68200~68300 / 68600~68900 / 69150
아래 67700 / 67100~67300
지지선 / 저항선 체크

 

현재 비트코인으로 도미넌스가 쏠리며 알트코인들은 약하게 상승하는 모습입니다

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2747.00 & 2758.00 으로까지 확대를 목표로 2722.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2722.00 이하에서 2715.00 & 2708.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: 2722.00에서 지지대가 형성되어 일시적 안정세가 가능해졌음.

지지대와 저항대:
2770.00
2758.00
2747.00
2734.49 마지막
2722.00
2715.00
2708.00

 

 

 

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

https://youtube.com/live/0j7Hf5XffoA?feature=share

[골드 시세 주요변동요인]

1. 미국 연방준비제도(Fed)와 금리 인하 전망
2024년 11월과 12월, 그리고 2025년 1월까지 미국 연방준비제도가 금리를 25bp 인하할 확률이 매우 높아지고 있다. 11월 7일 FOMC 회의에서는 90.4%의 확률로 금리가 인하될 것으로 예상되며, 12월 18일 회의에서는 100% 확률로 금리 인하가 전망되고 있다. 이러한 금리 인하 기대는 미국 경제 회복세와 맞물려 있지만, 연준은 노동 시장이 견조함을 유지하는 상황에서 급격한 금리 인하에 대해 신중한 입장을 취하고 있다.

2. 국제 금값의 변동과 영향 요인
국제 금값은 최근 2,758달러로 사상 최고치를 기록한 후 차익 실현과 중동 갈등, 미국 대선의 불확실성 등의 영향으로 등락을 반복하고 있다. BRICS 국가들의 금 기반 통화 논의와 글로벌 중앙은행들의 금리 인하가 금값 상승 요인으로 작용하고 있다. 반면, 강한 미국 경제와 노동 시장 데이터는 금리 인하 속도를 조절할 수 있는 요인으로 작용해 금값 변동에 영향을 미치고 있다.

3. 지정학적 불안정성과 글로벌 경제 동향
중동 갈등과 러시아-우크라이나 전쟁에 북한군의 참전 가능성은 글로벌 지정학적 긴장감을 높이고 있으며, 이는 금과 같은 안전 자산에 대한 수요를 자극하고 있다. 미국과 중국 간 무역 갈등, 유럽과 일본의 통화정책 변화 역시 금값에 영향을 미치는 주요 요인이다. 특히, 금리 인하 전망과 함께 금의 매력은 더욱 부각되고 있으며, 달러의 강세와 약세에 따라 금값의 변동성이 커질 것으로 예상된다

 

<오늘 꼭 알아야할 5가지_10/25>

1) 우에다 총재, 다음 주 금리인상 없을 것임을 시사
우에다 가즈오 총재는 일본은행(BOJ)이 다음 정책 조치를 고려할 시간이 있다고 언급. 이는 다음 주 금정위에서 BOJ가 금리를 인상하지 않을 것이라는 신호로, 이번 주 엔화 약세에도 정책 기조에 변화가 거의 없음을 시사하는 것. 그러면서 일본 물가에 미치는 영향을 파악하는데 있어 엔저뿐만 아니라 미국 경제도 포함해 전체를 볼 필요가 있다고 덧붙였음. 우에다 총재는 미국 경제에 대한 낙관론이 조금 확산되고는 있지만 미국의 좋은 지표가 오래 지속될지 분석을 깊게 해야 한다고 발언

2) 클리블랜드 연은 총재, “인플레 억제 임무 아직 완료되지 않았다”
베스 해먹 미 클리블랜드 연은 총재는 최근 수개월 간 인플레이션을 낮추는데 있어 진전이 있었지만 당국자들은 아직 임무를 완수했다고 선언할 준비가 되어 있지 않다고 주장. 그는 “우리는 훌륭한 진전을 이루었지만 인플레이션은 여전히 FOMC의 목표치인 2%를 상회하고 있다”며 “팬데믹과 그 여파는 인플레 구성 요소들의 상이한 움직임이 총 인플레이션 경로에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 상기시켜줬다”고 언급. 해먹 총재는 지정학적 사건들로 인해 최근 하락세를 보였던 에너지 가격이 급격하게 방향을 바꿀 수 있다고 발언. 또한 주택 서비스 관련 인플레이션이 둔화되고는 있지만 클리블랜드 연은의 연구에 따르면 기존 세입자가 점진적인 임대료 인상에 직면함에 따라 높아진 수준이 유지될 수 있다고 언급

3) SC, ‘트럼프 베팅이 달러 랠리 주도’
스탠다드차타드(SC)는 이달 들어 펼쳐진 달러 랠리에 대해 미국 대선에서 트럼프 후보의 승리를 점치는 베팅이 확대된 영향이 크다고 평가. 구체적으로 10월의 달러 절상분 중 60%가 트럼프 전 대통령이 승리할 것이라는 베팅 증가와 관련이 있다고 추정. 많은 애널리스트들은 트럼프 재선 시 고관세와 그에 따른 시장 변동성, 안전자산 선호 경향 등을 감안할 때 달러가 강세를 보일 전망이라고 말함. SC의 Steven Englander는 시장이 트럼프의 승리 확률을 70%에 가깝게 책정하고 있다고 추정하면서, 트럼프가 승리하고 의회가 분열될 경우 차익 실현의 여지가 있다고 주장

4) 美 대선 결과 불복 혼란 리스크 과소평가 경고
블랙록 산하 투자연구소는 이번 미국 대선에서 한 후보가 투표 결과에 이의를 제기할 위험을 시장이 과소평가하고 있다고 경고. 장 보이뱅 대표는 선거 결과 불복 시 “몇 주에 걸쳐 매우 혼란스러운 법적 공방”이 이어질 수 있으며, 이는 자산시장을 뒤흔들 위험이 있다고 지적. 미국채 시장은 이미 대규모 매도세에 휘말려 벤치마크 10년물 금리가 이달 들어 40bp 넘게 급등. 보이뱅은 미국 대선을 놓고 트레이딩하려는 시도는 “바보 같은 짓”이라며, 가장 주목해야 할 점은 “선거 불복 시나리오”라고 강조. “이는 가격에 반영되어 있지 않은 듯 하며, 당신이 뭔가 대응해야 할 시나리오에 대비하고 싶다면 바로 이것이다. 이는 시장에 악재가 될 수 있는 시나리오 중 하나”라고 주장

5) ECB 나겔, ‘금리 인하 서둘러선 안돼’
요아힘 나겔 분데스방크 총재는 유럽중앙은행(ECB)이 금리 인하를 너무 서둘러선 안 되며, 유연성을 유지해야 한다고 주장. 그는 12월 ECB 정책회의의 경우 모든 옵션이 논의되겠지만 최종 결정은 그때 나온 지표를 토대로 내려질 것이라며 어떤 결과가 예상되는지에 대해서는 말을 아꼈음. 인플레이션에 대해서는 순조로운 경로에 있다며, “내년 중반이면 물가안정 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신한다. 이것은 성공 사례”라고 낙관. 마틴스 카작스 라트비아 중앙은행 총재 역시 ECB 위원들이 향후 회의에서 다양한 옵션을 검토할 예정이라고 발언

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 이건희 삼성전자 선대회장 4주기 추모식
· 우리금융지주, 동양생명보험 등 인수 추진에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 동양생명, 당사 매각 진행에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 바이온, 제41,42회 전환사채 발행 무효 확인 소송 제소 보도 관련 재공시 기한

2. 해외 일정
· 美) 9월 내구재주문(현지시간)
· 美) 10월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 유로존) 9월 총통화(M3) 공급(현지시간)
· 독일) 10월 IFO 기업환경지수(현지시간)
· 영국) 10월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
· 日) 8월 경기동향지수(수정치)
· 日) 10월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)

 

본 정보는 매매 참고용일 뿐

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시간외화중요성이벤트실제예측이전시간외화중요성이벤트실제예측이전

2024년 10월 25일 금요일
00:00	USD		KC Fed 종합지수 (10월)	-4		-8
00:00	USD		캔사스시티 연준 제조업지수 (10월)	0		-18
00:00	EUR		ECB 맥콜의 연설
00:20	GBP		베일리 영란은행 총재의 연설
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	4.650%		4.700%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	4.590%		4.630%
02:00	USD		5년물 TIPS 국채 입찰	1.670%		2.050%
02:00	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
04:45	GBP		베일리 영란은행 총재의 연설
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,029B		7,039B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.228T		3.229T
08:01	GBP		GfK 소비자신뢰지수 (10월)	-21	-20	-20
08:30	JPY		소비자물가지수 (YoY) (10월)	1.1%		1.2%
08:30	JPY		도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (10월)	1.8%	1.7%	2.0%
08:30	JPY		도쿄 소비자물가지수 (YoY) (10월)	1.8%		2.1%
08:30	JPY		도쿄 소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (10월)	0.4%		-0.2%
08:50	JPY		기업 서비스물가지수 (YoY)	2.6%	2.7%	2.7%
09:30	SGD		URA 부동산지수 (QoQ) (3분기)	-0.70%	-1.10%	-1.10%
14:00	JPY		동행지표 (MoM) (8월)		-3.7%	3.1%
14:00	JPY		선행지수 (8월)		106.7	109.3
14:00	JPY		선행지수 (MoM) (8월)		-2.6%	0.2%
14:00	SGD		싱가포르 소비자물가지수 (YoY) (9월)		1.9%	2.2%
14:00	SGD		싱가포르 산업생산 (YoY) (9월)		3.4%	21.0%
14:00	SGD		싱가포르 산업생산 (MoM) (9월)		-3.1%	6.7%
15:45	EUR		프랑스 소비자신뢰지수 (10월)		94	95
16:00	EUR		스페인 생산자물가지수 (YoY) (9월)			-1.3%
16:00	EUR		스페인 실업률 (3분기)		11.40%	11.27%
16:00	EUR		ECB 맥콜의 연설
16:30	THB		통화스왑 (달러)			26.0B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			240.0B
17:00	EUR		이탈리아 기업신뢰지수 (10월)		87.0	86.7
17:00	EUR		이탈리아 소비자신뢰지수 (10월)		98.5	98.3
17:00	EUR		독일 기대평가지수 (10월)		86.8	86.3
17:00	EUR		독일 현행평가지수 (10월)		84.1	84.4
17:00	EUR		독일 Ifo 기업환경지수 (10월)		85.6	85.4
17:00	EUR		M3 통화공급 (YoY) (9월)		2.9%	2.9%
17:00	EUR		M3 통화공급 (9월)			16,435.2B
17:00	EUR		비금융기업 대출 (9월)			0.8%
17:00	EUR		민간대출 (YoY) (9월)		0.8%	0.6%
18:40	EUR		스페인 1년물 Letras 국채 입찰			2.579%
19:00	USD		국제통화기금(IMF) 회의
19:00	EUR		프랑스의 총 구직자 (9월)			2,951.5K
20:00	BRL		FGV 소비자신뢰지수 (10월)			93.7
20:00	CNY		중국 외국인직접투자 (9월)			-31.50%
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			690.43B
21:30	USD		근원 내구재수주 (MoM) (9월)		-0.1%	0.5%
21:30	USD		내구재 수주 (MoM) (9월)		-1.1%	0.0%
21:30	USD		국방을 제외한 내구재 (MoM) (9월)			-0.2%
21:30	USD		항공기 제외 비군수용 자본재 수주 (MoM) (9월)			0.3%
21:30	CAD		근원 소매판매 (MoM) (8월)		0.3%	0.4%
21:30	CAD		제조업 판매 (MoM) (9월)			-1.3%
21:30	CAD		신규주택가격지수 (MoM) (9월)		0.2%	0.0%
21:30	CAD		소매판매 (MoM) (8월)		0.5%	0.9%
23:00	USD		미국 미시간대 인플레이션 기대치 (10월)		2.9%	2.7%
23:00	USD		미시간 5년 인플레이션 예상 (10월)		3.0%	3.1%
23:00	USD		미시간대 소비자기대지수 (10월)		72.9	72.9
23:00	USD		미시간대 소비자심리지수 (10월)		68.9	70.1
23:00	USD		미시간대 소비자평가지수 (10월)		62.7	63.3
23:30	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (3분기)		3.4%	3.4%