10월 23일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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■비트코인 자료 분석

✔차트 분석 > 671000~67500 물량 공백 > 공백 구간 사이 횡보 후 돌파 / 이탈하는 쪽으로 이동
✔현물 CVD > 갈색고래 감소 후 횡보 / 빨강집단 증가 /  보라고래 감소

비트코인 현물 ​​ETF / 7일 연속 순유입이고 블랙록의 IBIT 유입

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2757.00 & 2765.00 으로까지 확대를 목표로 2735.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2735.00 이하에서 2727.00 & 2721.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 추가 진행을 지지함.

지지대와 저항대:
2780.00
2765.00
2757.00
2747.06 마지막
2735.00
2727.00
2721.00

 

 

 

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

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[골드 시세 주요변동요인]

1. 미국 금리 인하 전망
2024년 11월 7일 FOMC 회의에서 미국 연방준비제도가 금리를 25bp 인하할 가능성이 91.1%로 전망되었으며, 12월 18일에는 금리 인하 가능성이 100%로 예상된다. 연준 관계자들 사이에서도 금리 인하에 대한 의견이 분분한데, 샌프란시스코 연방준비은행 총재 메리 데일리는 금리 인하를 중단할 이유가 없다고 주장한 반면, 캔자스시티 연방준비은행 총재 제프리 슈미드는 신중한 접근을 강조하며 과도한 금리 인하를 경계했다.

2. 국제 금값 상승과 지정학적 불안
국제 금값이 2,749달러로 사상 최고치를 기록하며 급등했다. 지정학적 긴장과 연방준비제도의 금리 인하 기대감이 금값 상승의 주요 요인으로 꼽히며, 특히 미국과 중동 지역의 갈등이 금에 대한 안전 자산 수요를 촉진하고 있다. 도널드 트럼프 전 대통령의 재선 가능성에 따른 경제적 불확실성 또한 금값 상승에 기여하고 있다.

3. 중앙은행 정책과 글로벌 경제 불안
유럽중앙은행과 러시아 중앙은행도 금리 정책을 조정하며 경제 안정화에 힘쓰고 있다. 유럽중앙은행은 디스인플레이션 속도에 주목하며 금리 인하 가능성을 시사했고, 러시아 중앙은행은 인플레이션 억제를 위해 기준금리를 20%로 인상할 것으로 예상된다. 이러한 금리 정책 변화와 경제 불안 요인들은 안전 자산인 금에 대한 수요를 계속 자극하고 있다

<오늘 꼭 알아야할 5가지_10/23>

1) 트럼프 압승 시 유로화 10%, 위안화는 12% 하락 가능성
골드만삭스는 트럼프 전 대통령이 이번 대선에서 승리하고 공화당마저 의회 장악에 성공한다면, 높은 글로벌 관세 및 미국내 감세 정책 속에 달러 대비 유로화 가치가 10%까지 떨어질 수 있다고 전망. 이때 유로-달러 환율은 페러티를 밑돌아 0.97 수준에 이를 수 있음. 골드만은 미 경제 호조와 상대적으로 높은 금리가 달러 강세를 유지할 것으로 보고 있으며, 트럼프 당선 이후 “훨씬 높은” 관세가 부과될 경우 강달러 기조가 예상보다 더 오래 지속될 수 있다고 전망. 이 경우 위안화는 12% 하락할 수 있다고 예측. 골드만의 기본 시나리오는 유로와 위안화가 연말까지 현 수준에서 반등할 것이라는 데 있지만, 미국 투표 결과에 따라 두 통화 모두 하락할 가능성을 배제할 수 없다고 경고

2) 경기 연착륙 전망에 그린스펀 시절 1995년과 유사한 美금리 급등세
연준의 금리인하 주기가 시작된 이래 미국채 금리가 이번만큼 많이 뛴 과거 기록은 1995년으로 거슬러 올라감. 지난 9월 연준의 50bp 인하 이후 지금까지 미국채 2년물 금리는 오히려 40bp 가량 올랐음. 이는 앨런 그린스펀 전 연준 의장 시절 경기 침체를 일으키지 않고 연착륙에 성공했던 1995년과 유사한 모습. 1989년 이래 완화 주기를 보면 연준이 금리 인하를 개시한 지 한 달 후 2년물 금리는 대개 평균 15bp 내렸음. 도이치은행의 Steven Zeng은 채권 금리 상승에 대해 “경기 침체 위험이 줄어들었다는 점을 반영한다”며, “지표가 꽤 강해 연준이 금리 인하 속도를 늦출 수도 있다”고 진단

3) IMF, 내년 세계성장률 전망치 하향. 보호무역주의·전쟁 리스크
국제통화기금(IMF)이 내년 세계 경제 성장률 전망치를 지난 7월 제시했던 3.3%에서 3.2%로 낮추고, 전쟁과 보호무역주의 등 리스크가 확대될 수 있다고 경고. IMF는 올해 글로벌 성장률 전망치를 3.2%로 유지하고, 인플레이션은 올해 5.8%에서 내년 4.3%로 둔화를 예상. 고린차스 IMF 수석 이코노미스트는 “하방 위험이 증가하고 있고 세계 경제의 불확실성이 커지고 있다”며, 원자재 상품 시장에 영향을 미칠 수 있는 지정학적 리스크에 더해 글로벌 무역을 위협하는 보호주의가 늘어나고 있다고 지적. 또한 전 세계적인 관세와 무역 불확실성은 글로벌 GDP를 2026년 약 0.5%p 끌어내릴 위험이 있다고 우려

4) 추가 인하를 지지하는 ECB
크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 ECB 금리 정책의 방향은 분명하다며, 다만 향후 인하 속도는 여러 요인들을 살펴본 뒤 결정할 방침이라고 밝혔음. 마리오 센테노 ECB 정책위원이 필요시 50bp 인하도 고민해 볼 수 있다고 발언하고 매파인 로버트 홀츠만도 추가 인하를 시사하면서 머니마켓은 12월 ECB 인하 기대를 전일 30bp에서 32bp로 높여 50bp 빅컷 확률을 28%로 예상. 빌르루아 프랑스 중앙은행 총재는 ECB가 추세에 뒤처져 있지는 않지만, 정책 실기 위험을 피하기 위해 추가 금리 인하에 있어 민첩하게 움직여야 한다고 주문. 너무 늦게 움직일 경우 서두르는 것보다 더 큰 위험을 초래할 수 있다며, 물가가 진정되고 성장 전망이 부진할 경우 정책금리를 중립 수준 위에 묶어둘 이유가 없다고 강조

5) 핌코, EM채권 투자 경고
자산운용사 핌코는 투자자들이 위험한 신흥시장(EM) 채권에 지나치게 쏠려 있다며 수익률이 높은 하이일드 국가로 이동하고 싶은 “유혹”을 참아야 한다고 권고. 핌코의 Pramol Dhawan과 Michael Story는 “그 게임은 20년 전에는 효과가 있었을지 모르지만 오늘날에는 이기기 어렵다”고 진단. 대신 합리적인 밸류에이션을 가진 저위험 국가의 채권에 우선순위를 두고, EM채권을 활용해 국내 신용 위험으로부터 다각화를 추구해야 한다고 조언. “EM채권의 경우 스프레드, 수익률 또는 기타 밸류에이션 잣대에 얽매여서는 안 된다. 주로 다각화 이점에 근거해야 한다”면서, “오늘날 많은 투자자들이 잘못된 이유로 EM채권을 이용하거나, 무분별하게 관리하거나, 가장 좋은 부분을 간과하고 있다”고 이들은 지적

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 최태원 SK그룹 회장, 사우디 등 중동 출장
· 증권선물위원회, 카카오모빌리티 제재 수위 결정 전망
· 최상목 부총리, G20 재무장관회의 및 IMF·WB 연차총회 관련 해외출장
· 반도체대전
· 드론·UAM 박람회
· 로보월드(ROBOT WORLD) 개최
· 노태문 삼성전자 사장, 임직원과 타운홀 미팅
· 고려아연, 자사주 공개매수 종료일
· 태영건설, 3,000억원 규모 부천땅 매각추진 보도에 대한 재공시 기한
· 23년 기업경영분석 결과
· 8월 인구동향
· 10월 소비자동향조사 결과

2. 해외 일정
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) AT&T 실적발표(현지시간)
· 美) IBM 실적발표(현지시간)
· 美) 램리서치 실적발표(현지시간)
· 美) 보잉 실적발표(현지시간)
· 美) 코카콜라 실적발표(현지시간)
· 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
· 美) 9월 기존주택판매(현지시간)
· 美) 테슬라 실적발표(현지시간)
· 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
· 영국) 앤드류 베일리 잉글랜드은행(BOE) 총재 연설(현지시간)

 

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2024년 10월 23일 수요일
하루 종일		휴일	태국 - 쭐라롱콘대왕 기념일
00:00	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
02:00	USD		M2 통화공급량 (MoM) (9월)	21.22T		21.18T
04:15	GBP		브리든 영국중앙은행(BoE) 이사가 연설합니다
04:15	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
05:00	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
05:15	EUR		ECB 맥콜의 연설
05:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	1.643M	0.700M	-1.580M
06:00	KRW		한국 소비자신뢰지수 (10월)	101.7		100.0
09:30	SGD		URA 부동산지수 (QoQ) (3분기)		-1.10%	-1.10%
14:00	SGD		근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)		2.70%	2.70%
14:00	SGD		소비자물가지수 (MoM) (9월)			0.70%
17:00	ZAR		근원 소비자물가지수 (MoM) (9월)			0.0%
17:00	ZAR		근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)			4.1%
17:00	ZAR		남아공 소비자물가지수 (MoM) (9월)			0.1%
17:00	ZAR		남아공 소비자물가지수 (YoY) (9월)			4.4%
18:00	GBP		3년물 Gilt 국채 입찰			4.068%
18:30	EUR		독일 10년물 Bund 국채 입찰			2.080%
19:00	USD		국제통화기금(IMF) 회의
19:00	BRL		BRICS 정상회담
20:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			6.52%
20:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			-17.0%
20:00	USD		MBA 구매지수			138.4
20:00	USD		모기지 시장지수			230.2
20:00	USD		모기지 재융자지수			734.6
20:00	CNY		중국 외국인직접투자 (9월)			-31.50%
20:30	INR		RBI MPC 회의록
22:00	GBP		브리든 영국중앙은행(BoE) 이사가 연설합니다
22:00	USD		FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
22:00	EUR		스페인 소비자신뢰지수 (9월)			89.4
22:45	CAD		캐나다 중앙은행 통화정책 보고서
22:45	CAD		캐나다 은행(BOC) 금리 발표
22:45	CAD		금리결정		3.75%	4.25%
23:00	USD		기존주택판매 (MoM) (9월)			-2.5%
23:00	USD		기존주택판매 (9월)		3.88M	3.86M
23:00	EUR		소비자신뢰지수 (10월)		-12.0	-12.9
23:00	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
23:00	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
23:30	USD		원유재고		0.700M	-2.191M
23:30	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)			0.165M
23:30	USD		원유 수입			-1.039M
23:30	USD		쿠싱 원유 재고			0.108M
23:30	USD		증류유 생산			-0.234M
23:30	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량		-2.000M	-3.534M
23:30	USD		가솔린 생산			-0.941M
23:30	USD		난방유 비축량			-0.343M
23:30	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)			1.0%
23:30	USD		가솔린 재고		-1.600M	-2.201M
23:30	CAD		BOC 기자 회견