10월 24일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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■이번주 매크로 일정

🔘 10월 23일
04:15 유럽 중앙은행 총재 연설
23:00 미국 기존주택판매
23:00 유럽 중앙은행 총재 연설

🔘 10월 24일
03:00 미국 베이지북 🍀
09:30 일본 제조업/서비스 PMI 발표
17:00 유럽 종합 / 제조업 / 서비스 PMI 발표
17:30 영국 복합 / 제조업 / 서비스 PMI 발표
21:30 미국 실업수당청구건수, 건축 승인 / 허가 건수 🍀
22:45 미국 종합 / 제조업 / 서비스 PMI 발표 🍀🍀
23:00 미국 신규 주택판매

🔘 10월 25일
08:30 일본 CPI
21:30 미국 내구재 수주 
23:00 미국 미시간대 소비자 지수

 

 

달러 급등 / 11월 금리 동결 투심 반영

달러 급등이 비트코인 기술적 조정에 더해 하락을 부추기고 있습니다

실제로 FOMC에서 금리를 인하할 지, 동결할 지 여부는 발표를 해야 할 수 있습니다

■비트코인 자료 분석

✔️차트 분석 > 66200~66600 물량 공백 > 공백 구간 사이 횡보 후 돌파 / 이탈하는 쪽으로 이동
✔️현물 CVD > 갈색고래, 빨강집단, 보라고래 감소

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2702.00 & 2688.00 으로까지 확대를 목표로 2728.00 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 2728.00 이상에서 2739.00 & 2749.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 30선을 무너뜨렸음

지지대와 저항대:
2749.00
2739.00
2728.00
2713.80 마지막
2702.00
2688.00
2673.00

 

 

 

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

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[골드 시세 주요변동요인]

1. 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 전망 및 경제 상황
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 2024년 11월 7일과 12월 18일 FOMC 회의에서 미국 연방준비제도가 금리를 각각 25bp 인하할 가능성이 매우 높게 전망된다. 금리 인하는 2025년 초까지 이어질 것으로 보이며, 국제 금값은 중동 지역 분쟁과 미국 대선 불확실성 속에서 새로운 사상 최고치를 기록했다. 하지만 미국 국채 수익률 상승과 트럼프 전 대통령의 당선 가능성은 금값 상승을 제한하는 요소로 작용하고 있다.

2. 국제 금값 상승과 글로벌 불안 요소
중동 분쟁과 미국 정치 불안이 국제 금값을 사상 최고치로 끌어올렸으나, 단기적으로는 일부 매도세가 나타났다. BRICS 국가들이 금 기반 통화를 논의하면서 금의 역할이 더 주목받고 있으며, 미국의 금리 인하 속도가 예상보다 완만하게 진행될 가능성도 금값에 영향을 미치고 있다. 지정학적 긴장과 미국 대선의 결과에 따라 금 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

3. 연방준비제도(Fed) 정책위원들의 금리 인하 의견
연준의 정책위원들은 금리 인하에 대해 다양한 의견을 표명했다. 캔자스시티와 댈러스 연준 총재는 신중하고 점진적인 금리 인하를 지지하며 금융 시장의 변동성을 최소화하려는 입장을 강조했다. 반면, 샌프란시스코 연준 총재는 현재의 금리 정책이 여전히 경제를 지나치게 억제하고 있어 인하를 지속해야 한다는 입장을 보였다

 

 

<오늘 꼭 알아야할 5가지_10/24>

1) ECB, 중립 이하 정책금리 논의 시작
유럽중앙은행(ECB) 인사들이 중립 이하 수준으로 금리를 낮춰야 할지에 대해 논의하기 시작한 것으로 알려짐. 아직 합의까지는 다소 거리가 있지만 ECB의 통화정책 완화가 추세에 뒤처졌다고 생각하는 내부 인사들이 소수에서 점점 늘어나고 있으며, 이는 인플레이션이 2% 밑으로 고착화되는 것을 막기 위해 큰 폭의 금리인하가 필요하다는 것을 의미. 또한 이들은 금리 결정 후 발표하는 성명에서 ‘제약적’ 금리에 대한 언급을 삭제함으로써 하방 위험을 심각하게 받아들이고 있음을 보여주고 싶어한다고 밝힘. 유럽 채권 단기물은 12월 ECB 50bp 인하 베팅이 강화되면서 랠리를 펼쳤음. 독일 분트 2년물 금리는 한때 8bp 넘게 빠져 2.1%을 하회했고, 스왑시장은 25bp 인하만 예상했던 지난주와 달리 올해 마지막 ECB 회의에서 50bp 인하 확률을 40% 이상 반영하고 있음

2) 캐나다 50bp 빅컷. 高인플레 시대 종식 신호
캐나다 중앙은행(BOC)은 기준금리를 50bp 인하하고 팬데믹 이후의 고인플레이션 시대가 끝났다는 신호를 보냈음. 티프 맥클렘 총재 등은 벤치마크 오버나잇 금리를 3.75%로 내렸음. 이는 2020년 3월 이후 가장 큰 인하 폭으로 시장참가자들의 컨센서스에 부합. 맥클렘은 “이 모든 것이 다시 낮은 인플레이션으로 돌아왔음을 시사한다”며, “이제 우리의 초점은 낮고 안정적인 인플레이션을 유지하는 것이다”고 언급. 인플레이션 전망에 있어 상하방 리스크는 “상당히 균형 잡힌 상태”라며, 인플레이션이 이미 2% 목표로 내려온 데다 앞으로도 이를 유지하기 위해 오늘 빅 컷을 단행했다고 설명

3) 연준 베이지북, ‘대부분 지역 성장세 미미’
연준은 대체로 9월 초부터 미국 대부분 지역의 경제 활동이 크게 변화하지 않았으며, 2개 지역은 완만한 성장을 보였다고 밝혔음. 또한 11월 미국 선거를 불확실성 또는 소비와 투자, 채용의 지연 요인으로 지목. 10월 베이지북에 따르면 12개 연준 관할 지역 중 절반 이상이 고용 증가세가 “약간 또는 완만하다”고 보고했고, 대부분의 지역은 물가가 “약간 또는 완만한 속도”로 올랐다고 전했음. 이는 미국 실물경제가 9월 고용 및 소매판매 서프라이즈에도 불구하고 계속해서 둔화되고 있음을 시사. 이번 보고서는 지표상의 강세와 온도차를 보여 연준이 금리 인하를 멈춰야 할 수도 있다는 시장의 우려를 다소 덜어줄 수도 있다고 진단

4) 달러-엔 급등에 개입 우려 부활. 주말 총선 결과 주시
달러-엔 환율이 약 3개월 만에 가장 높아지면서 일본 당국의 개입 우려가 되살아난 가운데 가토 가쓰노부 일본 신임 재무상은 이번 주 주요 20개국(G-20) 재무장관 회의에서 글로벌 금융 여건을 논의할 가능성이 있다고 답변. 다이와 증권의 유키오 이시즈키는 “현재의 모멘텀을 고려할 때 엔화는 더 약해지고 달러는 더 강해질 가능성이 높다”며, “엔화 약세가 계속되면 당국이 개입하여 이를 억제할 가능성이 크다”고 진단. 노무라 인터내셔널은 이번 주말 총선 이후 엔화가 추가 약세를 보이면 개입 가능성이 높아질 뿐만 아니라 일본은행이 다음 주 통화정책회의에서 이르면 12월 인상 신호를 보낼 수 있다고 예상

5) 블랙스톤 슈워츠만, “대선 누가 승리하든 경기침체 위험 없어”
블랙스톤의 스티브 슈워츠만 최고경영자(CEO)는 미 대선에 뛰어든 두 후보 모두 성장 중심 정책 공약을 내세우고 있기 때문에 누가 승리하든 미국은 경기 침체를 피할 수 있을 것이라고 전망. 그는 “경제가 매우 강하고 두 후보가 많은 경기 부양 정책을 언급하고 있기 때문에 경기 침체 위험은 없다고 본다”며, “하지만 실제로 누가 무엇을 할 수 있는지 또는 무엇을 하고 싶어하는지는 시간이 지나야 알 수 있을 것이다”고 언급. “현재로서는 두 사람 중 누가 실제로 무엇을 할 것인지 예측하는 것은 불가능하다고 본다”며, “그들은 거의 매일 상대방이 하는 일에 대응하기 위해 새로운 것을 계속 내놓고 있기 때문”이라고 부연

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 尹 대통령, 폴란드 대통령과 정상회담
· 마키나락스, AI 컨퍼런스 '어텐션 2024' 개최
· 전국인민대표대회 상무위원회 회의 개최
· KT샛, '무궁화위성 6A호' 발사
· 日 도요타그룹 회장 방한
· 펄어비스, 검은사막 中 OBT 진행
· 미리보는 CES '트렌드쇼 2025' 개최
· 3분기 실질 국내총생산(속보)
· 10월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
· 10월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)

2. 해외 일정
· 美) 9월 신규주택매매(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 10월 합성 PMI 예비치(현지시간)
· 美) 10월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
· 美) 10월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
· 美) 9월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
· 美) 10월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 유니언퍼시픽 실적발표(현지시간)
· 美) 월풀 실적발표(현지시간)
· 美) 허니웰 실적발표(현지시간)
· 유로존) 10월 합성 PMI 예비치(현지시간)
· 독일) 10월 합성 PMI 예비치(현지시간)
· 영국) 10월 S&P 글로벌 합성 PMI 예비치(현지시간)
· 日) 10월 서비스업 PMI 예비치
· 日) 10월 제조업 PMI 예비치

 

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2024년 10월 24일 목요일
01:00	USD		FOMC 위원 Barkin 연설
02:00	USD		20년물 채권 입찰	4.590%		4.039%
02:00	NZD		RBNZ 총재 Orr 연설
02:30	BRL		브라질 외환 흐름	-0.634B		3.246B
03:00	USD		베이지북
05:30	GBP		베일리 영란은행 총재의 연설
07:00	AUD		제조업 구매관리자지수 (10월)	46.6		46.7
07:00	AUD		서비스 구매관리자지수 (10월)	50.6		50.5
08:00	KRW		한국 GDP (QoQ) (3분기)	0.1%	0.5%	-0.2%
08:00	KRW		한국 GDP (YoY) (3분기)	1.5%	2.0%	2.3%
08:50	JPY		외국채권매수	-613.0B		-358.6B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	580.4B		972.6B
09:30	JPY		제조업 구매관리자지수 (10월)	49.0	49.9	49.7
09:30	JPY		서비스 구매관리자지수 (10월)	49.3		53.1
13:00	MYR		소비자물가지수 (MoM) (9월)			0.10%
13:00	MYR		말레이지아 소비자물가지수 (YoY) (9월)		1.9%	1.9%
14:00	INR		Nikkei S&P Global 제조업 구매관리자지수 (10월)			56.5
14:00	INR		인도 Nikkei 서비스 구매관리자지수 (10월)			57.7
16:15	EUR		프랑스 제조업 구매관리자지수 (10월)		44.9	44.6
16:15	EUR		프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (10월)		49.0	48.6
16:15	EUR		프랑스 서비스 구매관리자지수 (10월)		49.8	49.6
16:30	EUR		독일 종합 구매관리자지수 (10월)		47.6	47.5
16:30	EUR		독일 제조업 구매관리자지수 (10월)		40.7	40.6
16:30	EUR		독일 서비스 구매관리자지수 (10월)		50.6	50.6
16:45	EUR		프랑스 기업 설문조사 (10월)		98	99
17:00	EUR		제조업 구매관리자지수 (10월)		45.1	45.0
17:00	EUR		마킷 종합 구매관리자지수 (10월)		49.8	49.6
17:00	EUR		서비스 구매관리자지수 (10월)		51.5	51.4
17:30	GBP		복합 구매관리자지수(PMI) (10월)		52.6	52.6
17:30	GBP		노동 생산성			0.1%
17:30	GBP		제조업 구매관리자지수 (10월)		51.5	51.5
17:30	GBP		서비스 구매관리자지수 (10월)		52.3	52.4
19:00	GBP		영국산업연맹 산업수주동향 (10월)		-28	-35
19:00	USD		국제통화기금(IMF) 회의
19:00	BRL		BRICS 정상회담
20:00	BRL		월 중순 소비자물가지수 (MoM) (10월)		0.50%	0.13%
20:00	BRL		월 중순 소비자물가지수 (YoY) (10월)		4.43%	4.12%
20:00	CNY		중국 외국인직접투자 (9월)			-31.50%
21:30	USD		건축승인건수 (9월)		1.428M	1.470M
21:30	USD		건축허가건수 (MoM) (9월)		-2.9%	4.6%
21:30	USD		시카고 연준 국가활동지수 (9월)			0.12
21:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,880K	1,867K
21:30	USD		신규 실업수당청구건수		243K	241K
21:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			236.25K
21:30	CAD		신규주택가격지수 (MoM) (9월)			0.0%
22:00	GBP		BoE 부총재 Woods 연설
22:00	GBP		BoE MPC 위원 Mann
22:00	EUR		스페인 소비자신뢰지수 (9월)			89.4
22:30	EUR		부흐 독일 연방은행 부총재의 연설
22:45	USD		제조업 구매관리자지수 (10월)		47.5	47.3
22:45	USD		마킷 종합 구매관리자지수 (10월)			54.0
22:45	USD		서비스 구매관리자지수 (10월)		55.0	55.2
23:00	USD		신규 주택판매 (9월)		719K	716K
23:00	USD		신규 주택판매 (MoM) (9월)			-4.7%
23:30	USD		천연가스 재고량		61B	76B