10월 22일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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비트코인 현물 ETF / 순유입액 $200억 돌파했습니다

금 ETF가 $200 달성하는데는 5년 소요

 

10월 19일 자로 비트코인 채굴 단가 $76527

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2710.00 & 2701.00 으로까지 확대를 목표로 2731.00 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 2731.00 이상에서 2740.00 & 2748.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 추가 내림세를 지지함.

지지대와 저항대:
2748.00
2740.00
2731.00
2720.49 마지막
2710.00
2701.00
2688.00

 

 

 

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

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[골드 시세 주요변동요인]

1. 금리 인하 전망 및 경제적 요인
미국 연방준비제도(Fed)와 여러 중앙은행들이 금리 인하를 지속적으로 예고하고 있으며, 이는 금값 상승에 기여하고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 2024년 11월과 12월의 금리 인하 가능성은 거의 확실시되고 있으며, 2025년 1월에도 추가 인하가 전망된다. 캐나다 중앙은행(BoC)과 중국 인민은행(PBOC)도 금리 인하를 단행하거나 추가 인하를 고려하고 있으며, 이러한 통화 정책이 금 수요 증가에 영향을 미치고 있다.

2. 국제 금값 상승과 지정학적 긴장
국제 금값은 중동의 긴장과 미국 정치적 불확실성 속에서 사상 최고치인 2,740달러에 도달했다. 특히 이스라엘과 레바논, 이란 간의 군사적 갈등이 안전 자산으로서 금에 대한 수요를 자극하고 있다. 미국 10년물 국채 수익률이 상승하면서 일부 투자자들이 금에서 국채로 이동했지만, 금값은 여전히 견조한 상승세를 보이고 있다.

3. 정치적·지정학적 요인과 금에 대한 수요
미국과 중국의 정치적 불확실성, 중동의 군사적 갈등이 지속되면서 안전 자산인 금에 대한 수요가 증가하고 있다. 중앙은행들의 완화적인 통화정책은 금리 인하로 이어져 금 보유의 기회비용을 줄이고 있으며, 글로벌 경제와 지정학적 리스크가 금 시장에 긍정적인 영향을 주고 있다

<오늘 꼭 알아야할 5가지_10/22>

1) Apollo, ‘연준 11월 동결 가능성’
미국 경제가 성장세를 이어감에 따라 11월 FOMC에서 기준금리를 동결할 가능성이 높아지고 있다고 Apollo Management의 Torsten Slok가 진단. 그는 비둘기파적 연준과 주가 및 집값 상승, 좁은 신용 스프레드, 광범위한 기업 자금 조달 등 “10가지 순풍”에 미국 경제가 확장을 지속하고 있다며, 애틀랜타 연은 추정 3분기 GDP 성장률은 3.4%를 가리키고 있다고 지적. 스왑 트레이더들은 11월 20bp 인하를 가격에 반영하고 있으며, 연내 두 번의 FOMC 회의에 걸쳐 총 39bp 인하를 내다보고 있음

2) 연준 ‘잘못된 출발’ 우려 속에 EM 내리막길
리스크에 민감한 신흥시장(EM) 자산의 움직임은 연준의 금리 인하 결정이 시기상조였거나 지속 가능하지 않을 수 있다는 우려를 시사하고 있음. 달러-원(REGN) 환율은 장중 한때 전거래일비 16원 가까이 뛰어 1385원에 근접하며 7월말 이후 고점을 찍었음. 연준이 9월 50bp 인하로 시장이 오랫동안 기다려왔던 통화정책 피봇을 선언했으나, 당분간 미국의 차입 비용이 계속 높은 상태를 유지할 수도 있다는 견해가 확산되는 분위기. 미국채 금리 상승, 달러 강세, 통화 옵션 변동성 확대 등 다양한 형태로 불안함이 나타나고 있지만 근본적인 배경은 도널드 트럼프의 전 대통령의 재선 가능성과 기대에 못 미친 중국의 경기 부양책, 이 두 가지. 이에 따라 EM 트레이더들은 미국 인플레이션과 중국 디플레이션에 대비해 방어적인 포지션을 취하고 있음

3) 미국채 10년물 6개월내 5% 도달?
기대 인플레이션 상승과 미국 재정 지출 우려로 미국채 10년물 금리가 멀지 않은 시점에 5%에 도달할 가능성이 있다고 T. Rowe Price의 Arif Husain이 전망. 그는 “10년물 금리가 향후 6개월 내에 5% 문턱을 시험하면서 금리 커브는 스티프닝될 수 있다”며, 5%로 가는 가장 빠른 경로는 “연준의 얕은 금리인하 시나리오”라고 언급. 현재 스트래티지스트들은 10년물 금리가 내년 2분기에 평균 3.67%까지 떨어질 것으로 예상하고 있어 Arif Husain의 전망이 들어맞는다면 채권시장에 격렬한 리프라이싱이 일어날 수 있음. 그는 미국 정부의 재정 적자를 충당하기 위한 재무부의 지속적인 국채 발행으로 시장에 공급물량이 넘쳐나고 있는 데다, 동시에 연준의 양적긴축(QT)으로 정부채에 대한 주요 수요처가 사라졌다고 지적

4) 미국채 시장에서 본 선거 리스크 
골드만삭스는 정책과 인플레이션, 미국 선거 리스크를 감안할 때 독일 분트채 대비 미국채 10년물 매도를 추천한다며, 이달 들어 미국채 10년물 금리가 30bp 급등한 원인 중 약 20%는 베팅 시장에서 트럼프의 당선 가능성이 높아진데 있다고 분석. 모간스탠리는 공화당이 압승을 거두더라도 연준의 완화적 기조를 감안할 때 미국채 금리가 2016년 대선 당시만큼 튀어오를 가능성은 낮다며, 선거를 앞두고 듀레이션과 커브에 대해 중립 의견을 유지. 소시에테제네랄은 시장 참가자들이 공화당 압승을 대비해 커브 스티프너와 BEI 상승에 다시 베팅하고 있다며, 2년 포워드 2s8s 또는 2s10s 스티프너를 추천. 바클레이즈는 해리스 민주당 후보가 승리할 경우 2s10s 스티프닝이 예상되며, 트럼프 승리 시 미국채 금리가 전 구간에 걸쳐 25bp 상승(공화당 압승 시나리오)하거나 단기물 금리 상승(의회 분열 시나리오)이 전개될 수 있다고 전망

5) 골드만, ‘S&P 500 10년의 빅랠리 끝났다’
골드만삭스는 투자자들이 더 나은 수익을 위해 채권 등 다른 자산으로 눈을 돌리면서 미국 주식이 지난 10년처럼 평균 이상의 성과를 내기 어려워 보인다고 경고. 데이비드 코스틴 등은 S&P 500 지수의 연간 명목 총 수익률이 향후 10년간 3%에 그칠 것으로 예상. 이는 지난 10년간의 13%, 장기 평균 11%를 크게 밑도는 수치. 또한 2034년까지 S&P 500 지수의 성적이 인플레이션에 못 미칠 확률이 33%, 미국채에 뒤처질 확률이 약 72%로 추정하면서, “투자자들은 주식 수익률이 향후 10년 동안 전형적인 성과 분포도의 하단으로 낮아질 상황에 대비해야 한다”고 조언

달러&골드 교육방(for VVIP, MT4 공식), [2024-10-22 오전 9:46]
[골드 시세 주요변동요인]

1. 금리 인하 전망 및 경제적 요인
미국 연방준비제도(Fed)와 여러 중앙은행들이 금리 인하를 지속적으로 예고하고 있으며, 이는 금값 상승에 기여하고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 2024년 11월과 12월의 금리 인하 가능성은 거의 확실시되고 있으며, 2025년 1월에도 추가 인하가 전망된다. 캐나다 중앙은행(BoC)과 중국 인민은행(PBOC)도 금리 인하를 단행하거나 추가 인하를 고려하고 있으며, 이러한 통화 정책이 금 수요 증가에 영향을 미치고 있다.

2. 국제 금값 상승과 지정학적 긴장
국제 금값은 중동의 긴장과 미국 정치적 불확실성 속에서 사상 최고치인 2,740달러에 도달했다. 특히 이스라엘과 레바논, 이란 간의 군사적 갈등이 안전 자산으로서 금에 대한 수요를 자극하고 있다. 미국 10년물 국채 수익률이 상승하면서 일부 투자자들이 금에서 국채로 이동했지만, 금값은 여전히 견조한 상승세를 보이고 있다.

3. 정치적·지정학적 요인과 금에 대한 수요
미국과 중국의 정치적 불확실성, 중동의 군사적 갈등이 지속되면서 안전 자산인 금에 대한 수요가 증가하고 있다. 중앙은행들의 완화적인 통화정책은 금리 인하로 이어져 금 보유의 기회비용을 줄이고 있으며, 글로벌 경제와 지정학적 리스크가 금 시장에 긍정적인 영향을 주고 있다

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 카카오, 이프카카오 개최 및 신규 AI 서비스 카나나 공개
· 경남도, '경남 소형모듈원자로(SMR) 국제 콘퍼런스' 개최
· 현대차 인도법인 상장(현지시간)
· 콘텐츠분쟁조정포럼
· 9월 생산자물가지수(잠정)

2. 해외 일정
· 美) 10월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
· 美) 3M 실적발표(현지시간)
· 美) 누코(NUCOR) 실적발표(현지시간)
· 美) 레이시온 테크놀로지스 실적발표(현지시간)
· 美) 무디스 실적발표(현지시간)
· 美) 제너럴모터스(GM) 실적발표(현지시간)
· 美) 텍사스 인스트루먼트 실적발표(현지시간)
· 영국) 9월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)

 

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김대리님의 오픈프로필

 

2024년 10월 22일 화요일
00:00	COP		수입액 (YoY) (8월)	4.60%		12.90%
00:00	COP		무역수지 (달러) (8월)	-1.313B		-0.616B
00:30	USD		3개월물 국채 입찰	4.510%		4.515%
00:30	USD		6개월물 국채 입찰	4.310%		4.270%
02:00	USD		FOMC 멤버 Kashkari가 연설
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (YoY) (9월)	1.0%		1.6%
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (MoM) (9월)	-0.2%		-0.2%
06:05	USD		제프리 슈미트 캔자스시티 연방준비은행 총재의 연설
06:45	NZD		수출액 (9월)	5.01B		4.85B
06:45	NZD		수입액 (9월)	7.12B		7.15B
06:45	NZD		무역수지 (YoY) (9월)	-9,090M		-9,400M
06:45	NZD		무역수지 (MoM) (9월)	-2,108M		-2,306M
07:40	USD		연방공개시장위원회 위원 델리의 연설
13:00	IDR		인도네시아 M2 통화 공급 (YoY) (9월)			7.30%
14:00	JPY		BoJ 근원 CPI (YoY)			1.8%
14:30	EUR		독일 부바 발즈의 연설
15:00	GBP		자동차 신규 등록 (YoY) (9월)			-1.3%
15:00	GBP		자동차 신규 등록 (MoM) (9월)			-42.7%
15:00	GBP		공공부문 순채무액 (9월)		17.40B	13.73B
15:00	GBP		공공부문 순현금소요액 (9월)			4.875B
15:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (MoM) (9월)			-44.6%
15:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (YoY) (9월)			-13.4%
15:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (MoM) (9월)			-17.2%
15:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (YoY) (9월)			-27.8%
15:00	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (MoM) (9월)			-31.8%
15:00	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (YoY) (9월)			-24.3%
16:00	MYR		말레이지아 외환보유고 (미달러화)			119.7B
16:00	ZAR		경기선행지수 (8월)			113.60%
17:30	HKD		소비자물가지수 (MoM) (9월)			0.00%
17:30	HKD		홍콩 소비자물가지수 (YoY) (9월)		2.40%	2.50%
18:30	EUR		독일 2년물 Schatz 국채 입찰			2.140%
19:00	USD		국제통화기금(IMF) 회의
19:00	EUR		독일 Buba 월간 보고서
19:00	BRL		BRICS 정상회담
20:00	CNY		중국 외국인직접투자 (9월)			-31.50%
20:30	EUR		ECB 맥콜의 연설
21:30	CAD		산업제품물가지수 (YoY) (9월)			0.2%
21:30	CAD		산업생산자물가지수 (MoM) (9월)		-0.4%	-0.8%
21:30	CAD		원자재가격지수 (YoY) (9월)			-2.5%
21:30	CAD		원자재가격지수 (MoM) (9월)		-1.7%	-3.1%
21:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			5.6%
22:00	EUR		스페인 소비자신뢰지수 (9월)			89.4
22:15	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
22:25	GBP		베일리 영란은행 총재의 연설
23:00	USD		FOMC 멤버 Harker가 연설
23:00	USD		리치몬드 제조업지수 (10월)		-19	-21
23:00	USD		리치몬드 제조업 선적 (10월)			-18
23:00	USD		리치몬드 서비스지수 (10월)			-1
23:00	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인하 사이클을 시작하면서, 인플레이션 반등 우려와 노동시장 침체 징후로 인해 연준의 터미널레이트(최종금리)에 이목이 집중되고 있습니다. 이번 통화정책 전환은 단순한 정책 조정을 넘어, 새로운 경제 '슈퍼사이클' 진입과 관련이 있다는 분석이 제기되었습니다. 슈퍼사이클로 인해 중립금리가 과거 대비 크게 상승할 가능성이 있으며, 미국채가 주요 투자 상품이 될 것으로 전망됩니다.

비즈니스인사이더에 따르면, 지난 15년간 미국 경제는 약한 수요와 낮은 금리가 특징이었지만, 이제는 더 높은 성장률과 점진적인 인플레이션, 지정학적 불안이 공존하는 새로운 경제 시대가 도래했다고 합니다. 최근의 금리 인상에도 불구하고 주식과 노동시장이 강세를 보였는데, 이는 슈퍼사이클의 신호로 해석되고 있습니다.

전문가들은 중립금리가 연준의 목표치인 2%를 크게 웃돌 것으로 예상하며, 이는 코로나 팬데믹 이후의 경제 변화가 주요 요인으로 작용하고 있다고 분석했습니다. 뱅가드는 중립금리가 3.5% 정도에 머물 가능성이 크다고 전망하며, 과거와 같은 0%대 금리는 다시 돌아오지 않을 것이라고 언급했습니다.

CME 페드워치툴에 따르면, 내년 말 미국 기준금리가 3.5% 이하로 떨어질 것이라고 보는 시장참가자들이 많지만, 슈퍼사이클 속에서 이러한 예측은 과도할 수 있다는 분석이 나왔습니다. 특히, 베이비붐 세대가 아닌 사람들에게는 이러한 높은 중립금리가 생소할 수 있다는 의견도 있었습니다.

마비스타 인베스트먼트의 CEO 실라스 마이어스는 새로운 경제 시대의 도래로 투자자, 대출자, 기업가들이 큰 영향을 받을 것이라고 경고했습니다. 고금리 시대가 지속될 경우, 미국채는 투자 포트폴리오의 핵심이 될 것으로 보이며, 주식시장 변동성 대신 안정적인 미국채에 자금을 투입하는 것이 더 적절할 수 있다는 분석도 제기되었습니다. 외국인들의 미국채 보유량이 증가하고 있으며, 회사채에도 자금이 많이 유입되고 있는 상황입니다.

뱅크오브아메리카(BofA)의 조 퀸란은 유럽연합(EU), 일본, 중국이 직면한 경제적 어려움 속에서 미국이 다른 지역들보다 우수한 성과를 보일 것으로 예상했으며, 이는 미국이 세계에서 가장 안전한 투자처 중 하나로 자리매김할 것이라고 전망했습니다