10월 18일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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김대리님의 오픈프로필

 

 

■비트코인 자료 분석

✔️차트 분석 > 67600~67900 물량 공백 > 공백 구간 사이 횡보 후 돌파 / 이탈하는 쪽으로 이동
✔️현물 CVD > 갈색고래 계단식 증가 / 빨강집단 감소 / 보라고래 증가 후 소폭 감소

 

삼각수렴을 하방 이탈했고 단기 하락 채널 형성 / 4시간봉 하락 구조속에  조정 리스크 있었습니다
일단 비트코인 움직임을 보고 있는데 67400 전후에서 전투가 치열하게 벌어졌지만 주봉의 고점을 연결한 중요한 지점에서 쉽게 방향이 나오지 않는 점 / 미 대선이 다가오면서 트럼프 지지율 상승이라는 재료

이런 것들이 67400 또는 67000 전후를 지키려는 매수세로 연결된다고 일단 생각하고 있습니다

 

비트코인
일봉 / 주봉 상승 구조속에 4시간봉 하락구조로 조정 발생했지만 하방 지지력을 보여 주고 있습니다
67400을 강하게 돌파하는 지 / 66500~66800을 이탈하는 지에 따라 그쪽 방향으로 움직임이 나올 가능성이 높습니다

 

어디서 지지 받느냐가 관건이긴 한데 현재 조정폭이 크지는 않아서 급락이 나오지만 않는다면 회복할 가능성을 높게 보고 있습니다.

 

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2682.00

당사의 제안: 2703.00 & 2710.00 으로까지 확대를 목표로 2682.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2682.00 이하에서 2673.00 & 2666.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 중립 구역인 50% 위에 있음.

지지대와 저항대:
2742.00
2710.00
2703.00
2692.22 마지막
2682.00
2673.00
2666.00

 

[10/17일 골드진행내역]
(*마틴2.00 시작 기준)

-1차(셀): -$646
-2차(셀): +$740
(1,2차는 동시에 합산하여 수익실현)
-3차(셀): -$1,188
-4차(셀): +$1,340
(3,4차는 동시에 합산하여 수익실현)
-5차(셀): +$26

 

[골드 시세 주요변동요인]

1. 미국 경제 회복과 금리 인하 전망
미국 연방준비제도(Fed)는 경제 회복세와 더불어 2024년 11월과 12월 FOMC 회의에서 금리를 25bp 인하할 가능성이 높다는 전망이 지배적이다. 2025년 1월에도 금리 인하가 예상되고 있으며, 소매 판매 증가, 실업률 감소, 그리고 견고한 경제 지표가 이러한 금리 인하 전망을 뒷받침하고 있다. 이러한 경제 회복에도 불구하고, 금값은 안정적인 흐름을 보이며 안전 자산으로서의 매력이 유지되고 있다.

2. 국제 금값 변동과 경제 불확실성
국제 금값은 한때 온스당 2,696달러까지 상승했으나, 미국 경제 지표 호조와 함께 하락 압력을 받았다. 미국 대선과 중동 지역 불안 등 지정학적 리스크는 금값 상승을 제한하고 있으며, 미국 경제 회복세로 인해 금 수요는 일부 감소할 가능성이 있다. 그러나 금리 인하 전망과 대선을 둘러싼 불확실성은 금의 상승 요인으로 작용할 수 있다.

3. 중국 경제 둔화와 글로벌 영향
중국 경제는 3분기 성장 둔화가 예상되며, 내수 부진과 부동산 침체가 그 원인으로 지목된다. IMF는 중국이 소비 주도형 경제로 전환하지 않으면 장기적인 성장 둔화에 직면할 것이라고 경고했다. 중국의 경기 둔화는 세계 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 글로벌 무역 긴장과 달러화 강세 및 약세가 금값에 직접적인 영향을 줄 수 있다

 

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_10/18>

1) 美 9월 소매판매 서프라이즈
미국 9월 소매판매 증가율은 전월비 0.4%로, 시장 예상치 상회. 자동차와 주유소를 제외한 소매 판매는 0.7% 늘어 6월래 가장 높은 증가율을 나타냈음. 관리 그룹 소매판매는 9월까지 3개월에 걸쳐 연율 6.4%로 2023년 초 이래 가장 강한 성장세. 블룸버그 이코노믹스는 노동시장이 급격히 하강하지 않는 한 소비지출이 연말 쇼핑시즌을 맞아 완만한 증가세를 지속할 것으로 전망. 다만 고물가에 소비자들이 가격에 더욱 예민해져 보다 값싼 물건을 찾고 중산층은 물론 고소득자 조차 이제 재정 압박을 느끼고 있다고 지적. LPL Financial의 Quincy Krosby는 소매 판매가 예상치를 훨씬 상회하며 경기 약세 논리를 계속 무시하고 있다고 진단

2) 연준 11월 인하 스킵과 트럼프 당선?
Curvature Securities의 Tom di Galoma는 “시장은 경제지표 약세가 지속될 것으로 예상해 왔지만, 이는 일관된 테마가 아니었다”고 언급. 11월 인하 가능성은 여전히 높지만 “시장 참여자 사이에서 이러한 전망이 약해지고 있다”고 전했음. 모간스탠리 웰스 매니지먼트의 Ellen Zentner는 “오늘 지표는 경제 전반에 걸쳐 부인할 수 없는 강세를 부각시켜준다”며, “강한 지표는 연준 위원들로부터 11월 인하에 대한 일부 반발을 불러일으키겠지만 파월 의장은 꾸준한 25bp 인하 기조를 고수할 것으로 보인다”고 진단. DWS Americas의 George Catrambone은 “경기 침체가 없는 상태에서 장기 성장률이 높으면 장기물 금리도 높아진다”며, “또한 선거 노이즈로 트럼프 승리를 점치는 베팅이 나오고 기간 프리미엄이 서서히 시장에 복귀하면서 베어 스티프닝을 추가 지지할 수 있다”고 지적

3) ECB 3번째 금리 인하. 12월도 인하 가능성 높다
유럽중앙은행(ECB)은 시장 예상대로 올해 세 번째 금리 인하를 단행해 단기수신금리를 3.25%로 25bp 내렸음. 역내 인플레이션이 급격하게 후퇴함에 따라 이제 경기 침체 위험에 선제적으로 대응해야 한다는 판단으로 12월에도 추가로 금리를 내릴 가능성이 높다고 생각하는 것으로 알려졌음. ECB 성명서는 “인플레이션에 대한 새로 들어오는 정보가 디스인플레이션 과정이 순조롭게 진행되고 있음을 보여준다”며, 정책위원회는 “필요한 기간만큼 정책 금리를 충분히 제약적으로 유지할 방침”이라고 강조. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 성장 리스크가 여전히 하방쪽으로 기울어져 있지만, 경기 침체 가능성은 낮다고 진단. “우리는 여전히 연착륙을 보고 있다”고 낙관하면서도, “신뢰가 약해지면 소비와 투자가 예상만큼 빨리 회복되지 않을 수도 있다”고 우려

4) 美 대선 이후 미국채 금리 역사적 변동 전망 
채권 투자자들이 11월 5일 미국 대선 이후 며칠 동안 역사적인 금리 변동 가능성에 대비하고 있는 모습. 미국채 시장 변동성을 나타내는 MOVE 지수를 1994년에 만든 Harley Bassman에 따르면, 옵션 가격은 미국채 금리가 대선 직후 약 18bp 움직일 수 있음을 시사하고 있음. 1개월 시계에서 나머지 기간 동안의 일평균 예상 변동폭은 6bp 정도. 2016년 11월 트럼프가 힐러리 클린턴을 상대로 깜짝 승리를 거둘 당시 미국채 10년물 금리는 하루 동안 37bp나 널뛰며 10여년 만에 가장 큰 폭으로 움직였음

5) 이스라엘, 하마스 기습 주도한 신와르 제거. 미국, ‘전쟁 끝내자’
이스라엘 군이 이스라엘 기습 공격을 설계하고 주도한 하마스의 수장 야히아 신와르를 사살하는데 성공함에 따라 하마스가 와해 위기에 처했음. 이에 미국은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 가자지구 전쟁을 끝내라고 강하게 압박. 지난 7월 하마스의 정치지도자인 이스마일 하니예를 암살하고 지난달 헤즈볼라의 하산 나스랄라를 제거한데 이어 또 다시 중요한 전적을 거둔 네타냐후는 신와르 사망에 대해 “하마스 이후의 날이 시작되었다”고 선언. 하지만 “우리 앞에 놓인 임무는 아직 끝나지 않았다”며, 작년 하마스에게 붙잡혀간 인질들이 모두 풀려날 때까지 계속 싸우겠다고 다짐

 

 

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김대리 매매일지 유튜브 ▽

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2024년 10월 18일 금요일
00:00	USD		원유재고	-2.191M	1.800M	5.810M
00:00	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)	0.165M		-0.101M
00:00	USD		원유 수입	-1.039M		-0.305M
00:00	USD		쿠싱 원유 재고	0.108M		1.247M
00:00	USD		증류유 생산	-0.234M		0.194M
00:00	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량	-3.534M	-2.500M	-3.124M
00:00	USD		가솔린 생산	-0.941M		0.627M
00:00	USD		난방유 비축량	-0.343M		0.497M
00:00	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)	1.0%		-0.9%
00:00	USD		Fed Goolsbee Speaks
00:00	USD		가솔린 재고	-2.201M	-1.400M	-6.304M
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	4.700%		4.750%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	4.630%		4.640%
01:00	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (3분기)	3.4%	3.2%	3.2%
05:00	GBP		BoE 부총재 Woods 연설
05:00	USD		외국인 미국 국채 매입 (8월)	19.20B		55.90B
05:00	USD		순자본흐름 총액 (8월)	79.20B		159.10B
05:00	USD		장기 해외자본 순거래 (8월)	111.4B		137.9B
05:00	USD		국제자본유출입 장기순거래 (스왑 거래 포함) (8월)	111.40B		137.90B
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,039B		7,047B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.229T		3.197T
08:30	JPY		소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (9월)	-0.3%		0.5%
08:30	JPY		일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)	2.4%	2.3%	2.8%
08:30	JPY		국내 CPI (MoM)	-0.3%		0.5%
08:30	JPY		전국 소비자물가지수 (YoY) (9월)	2.5%		3.0%
08:50	JPY		외국채권매수	-363.1B		669.2B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	968.4B		910.1B
12 분	CNY		중국 주택가격 (YoY) (9월)			-5.3%
42 분	CNY		중국 고정자산투자 (YoY) (9월)		3.3%	3.4%
42 분	CNY		중국 GDP (QoQ) (3분기)		1.0%	0.7%
42 분	CNY		중국 GDP (YoY) (3분기)		4.6%	4.7%
42 분	CNY		연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (3분기)			5.0%
42 분	CNY		중국 산업생산 (YoY) (9월)		4.6%	4.5%
42 분	CNY		연초이후 중국 산업생산 (YoY) (9월)			5.8%
42 분	CNY		중국 소매판매 (YoY) (9월)		2.5%	2.1%
42 분	CNY		연초이후 중국 소매판매 (YoY) (9월)			3.36%
42 분	CNY		중국 실직률 (9월)		5.3%	5.3%
42 분	CNY		NBS 기자 회견
13:00	MYR		말레이지아 수출 (YoY) (9월)		7.6%	12.1%
13:00	MYR		말레이시아 GDP (YoY)			5.9%
13:00	MYR		말레이지아 수입 (YoY) (9월)		21.7%	26.2%
13:00	MYR		말레이시아 무역수지 (9월)		9.50B	5.70B
15:00	GBP		근원 소매판매 (MoM) (9월)		-0.3%	1.1%
15:00	GBP		근원 소매판매 (YoY) (9월)		3.2%	2.3%
15:00	GBP		소매판매 (YoY) (9월)		3.2%	2.5%
15:00	GBP		소매판매 (MoM) (9월)		-0.3%	1.0%
16:30	THB		통화스왑 (달러)			26.1B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			240.7B
17:00	EUR		스페인 무역수지 (8월)			-3.20B
17:00	EUR		경상수지 (8월)		42.2B	39.6B
17:00	EUR		계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (8월)			48.0B
17:30	HKD		홍콩 실업률 (9월)			3.0%
18:00	EUR		건설 생산 (MoM) (8월)			0.00%
19:00	EUR		스페인 소비자신뢰지수 (9월)			89.4
19:00	EUR		유럽연합 지도자 정상 회의
20:30	INR		인도 은행대출증가량			13.0%
20:30	INR		예금 성장			11.5%
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			701.18B
21:30	USD		건축허가건수 (MoM) (9월)			4.6%
21:30	USD		건축승인건수 (9월)		1.450M	1.470M
21:30	USD		주택착공건수 (9월)		1.350M	1.356M
21:30	USD		주택착공건수 (MoM) (9월)			9.6%
22:30	USD		FOMC 위원 Bostic 연설
23:00	USD		FOMC 멤버 Kashkari가 연설
23:30	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (3분기)		3.4%	3.4%