10월 17일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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 2685.00 & 2695.00 으로까지 확대를 목표로 2666.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2666.00 이하에서 2656.00 & 2645.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 중립 구역인 50% 주변에 있음.

지지대와 저항대:
2703.00
2695.00
2685.00
2673.00 마지막
2666.00
2656.00
2645.00

[10/16일 골드진행내역]
(*마틴2.00 시작 기준)

-1차(셀): -$2,956
-2차(셀): -$3,232
-3차(셀): -$912
-4차(셀): +$10.656
(1,2,3,4차는 함께 합산하여 수익실현)

 

 

[골드 시세 주요변동요인]

1. 미 연준 금리 인하 전망과 시장 반응
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면 2024년 11월과 12월, 2025년 1월까지 미국 연방준비제도가 금리를 인하할 가능성이 매우 높아졌으며, 시장은 금리 인하 기대에 반응하고 있다. 특히 11월 FOMC 회의에서 금리 인하 가능성이 90%를 넘었고, 12월과 2025년 1월에는 100%로 예상되며, 이는 국제 금값 상승에도 영향을 미쳤다. 유럽중앙은행(ECB)도 금리 인하를 고려 중이고, 이로 인해 채권 수익률이 압박받고 있다. 금리 인하 기대는 안전 자산인 금 수요를 늘리고, 미 국채 수익률이 하락하면서 금값은 2,670달러 수준에서 거래 중이다.

2. 주요 중앙은행의 정책과 금의 투자 매력
유럽과 미국의 중앙은행들이 인플레이션 둔화에 따른 금리 인하를 시사하면서, 국제 금값이 상승세를 보이고 있다. 영국중앙은행(BoE) 역시 금리 인하를 검토 중이며, 중앙은행들의 통화 완화 정책이 금 가격에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 연준 총재들은 금리 인하의 속도와 시기에 대해 신중한 접근을 강조하며, 인플레이션 억제를 주요 목표로 하고 있지만, 여전히 금의 장기적인 상승세는 제한적일 수 있다는 평가가 나온다. 반면, 지정학적 긴장과 미국 대선의 불확실성은 안전 자산으로서의 금 수요를 부추기고 있다.

3. 정치적 요인과 금의 역할
미국 대선 후보들의 경제 정책과 국제 무역 긴장은 글로벌 경제 불확실성을 증가시키며 금 수요에 영향을 미치고 있다. 특히 트럼프 전 대통령의 관세 정책이 재도입될 경우, 중국, 한국, 베트남 등 아시아 경제에 타격이 예상되며, 이로 인해 금과 같은 안전 자산의 수요가 높아질 가능성이 크다. 달러의 가치 변동과 중앙은행들의 금 매입도 금 가격 변동에 중요한 요인으로 작용하며, 지정학적 위험과 전쟁 같은 상황도 금을 안전 자산으로 선호하게 만들 수 있다

 

 

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

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오늘 꼭 알아야할 5가지_10/17>

1) 억만장자 드러켄밀러, ‘시장은 트럼프 승리 매우 확신’
Duquesne Family Office의 최고경영자(CEO)인 스탠리 드러켄밀러에 따르면 최근 금융시장은 도널드 트럼프 전 대통령의 승리를 가격에 반영하고 있음. 그는 지난 12일 동안 시장이 “트럼프가 이길 것이라고 매우 확신”하는 모습이라며, 은행주와 암호화폐에서 이를 확인할 수 있다고 진단. 그는 해리스가 대통령에 당선되더라도 민주당이 의회를 장악할 가능성은 “극히 희박하다”며, 만일에라도 민주당 압승 시 증시가 3~6개월 동안 어려움을 겪을 수도 있다고 전망. 또한 공화당이 압승할 확률이 트럼프 재선과 민주당 의회 승리의 조합보다는 높아 보인다고 진단

2) 도이치은행, ‘트럼프 압승 시 달러 강세. 원화 대비 달러 사라’
도이치은행은 트럼프가 대선에서 승리하고 공화당이 압승을 거둬 의회마저 장악한다면 달러가 상당한 탄력을 받을 것으로 전망. 그 경우 트럼프가 약속한 관세 부과 및 감세 형태의 재정부양책이 추진되면서 채권 금리가 더 높아져 달러를 끌어 올릴 수 있다며, 유로와 멕시코 페소, 원화 대비 달러 매수를 추천. 반대로 해리스 부통령이 이기고 민주당이 의회를 장악할 경우 신흥시장(EM) 통화를 매수하고 일본 엔화 대비 달러를 매도하라고 권고. George Saravelos 등 스트래티지스트들은 “공화당 압승 시 달러가 모든 통화쌍에 걸쳐 오를 전망. 가장 광범위한 달러 손실은 민주당 압승에서 발생할 가능성이 높지만 공화당 압승 시 달러 상승폭 보다는 제한적일 것”이라고 분석

3) 영국도 인플레이션 2% 하회. BOE 인하 베팅 강화·파운드 급락 
9월 영국의 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전년비 1.7%로 이전치 2.2%에서 크게 둔화. 이에 트레이더들은 BOE 금리 결정에 대해 연내 1차례 25bp 인하에서 11월과 12월 연달아 각각 25bp 인하가 단행될 것으로 베팅을 강화했고, 파운드는 달러 대비 장중 한때 0.7% 내리며 8월 이후 처음으로 1.30선을 하회. BOE는 지난 8월 금리 인하를 개시한 이래 신중한 접근 방식을 시사했지만, 앤드류 베일리 BOE 총재는 이달 초 발언에서 인플레이션이 계속 둔화될 경우 중앙은행이 “조금 더 공격적”일 수 있음을 인정. RSM UK의 Thomas Pugh는 이번 지표가 사실상 11월 7일 BOE 정책회의에서 25bp 인하에 쐐기를 박았다며, 디스인플레이션 추세가 지속되면서 BOE에게 보다 공격적으로 금리를 내릴 수 있다는 확신을 심어줄 것으로 예상

4) 월가 트레이딩 실적 훈풍에 커지는 보너스 기대
월가 대형은행들의 트레이딩 실적이 크게 늘어나고 투자은행(IB) 부문도 점진적으로 회복하자 보너스 시즌에 대한 월가 기대감이 커지고 있음. JP모간은 올해 첫 9개월 동안 상업은행 및 IB 부문의 급여 비용을 9% 인상했고, 골드만삭스도 전사적으로 급여 비용을 9% 올렸음. 올 4분기에 언제든 운이 뒤바뀔 수도 있지만, 지금까지 추세를 볼 때 매출 신기록을 달성한 2021년 이후 최고의 보수가 예상. 또한 딜메이킹이 2년간의 부진을 딛고 되살아나기 시작함에 따라 월가 대형 은행들은 사모펀드나 벤처 기업에게 IB 직원들을 뺏기지 않도록 노력해야 할 것이라고 덧붙였음. 모간스탠리는 3분기 이익이 32% 급증했다고 발표해 월가 은행들의 어닝 서프라이즈 행진을 이어갔음. 트레이딩 부문 매출은 13% 늘었음

5) 태국, 2020년 이후 처음으로 깜짝 금리 인하
그동안 통화정책 결정의 독립성을 강조하며 정부의 완화 압박을 버텨왔던 태국 중앙은행이 4년여 만에 처음으로 기준금리를 전격 인하. 태국 중앙은행 통화정책위원회는 5:2로 정책금리를 2.25%로 25bp 내렸음. 통화정책위원회는 기대 인플레이션이 목표 내에 머물고 있다고 판단하고, 올해 근원 인플레이션이 0.5%에 이를 것으로 전망. 중앙은행이 정책 결정을 발표하기 몇시간 직전에 피차이 나립타판 상무부 장관은 올해 50bp 인하가 필요하다고 주장했고, 재계단체 역시 기업들의 금융 비용 부담을 덜어달라며 25bp 인하를 요구

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 서울디자인 2024
· K-뷰티엑스포 개최
· 삼성전자 노사, 임단협 본교섭 재개
· 9월 국내 자동차 산업 동향
· 상반기 결제통화별 수출입(잠정)

2. 해외 일정
· 美) 10월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 10월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
· 美) 8월 기업재고(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
· 美) 트래블러스 컴퍼니 실적발표(현지시간)
· 유로존) 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 기자회견(현지시간)
· 유로존) 9월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
· 유로존) 8월 무역수지(현지시간)
· 日) 8월 3차산업지수
· 日) 9월 무역수지

 

 

본 정보는 매매 참고용일 뿐

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2024년 10월 17일 목요일
02:30	BRL		브라질 외환 흐름	3.246B		-0.277B
03:40	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
05:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	-1.580M	3.200M	10.900M
08:50	JPY		조정무역수지	-0.19T	-0.49T	-0.47T
08:50	JPY		수출액 (YoY) (9월)	-1.7%	0.5%	5.5%
08:50	JPY		수입액 (YoY) (9월)	2.1%	3.2%	2.3%
08:50	JPY		무역수지 (9월)	-294.3B	-237.6B	-703.2B
09:30	AUD		고용변동 (9월)	64.1K	25.2K	42.6K
09:30	AUD		전일제고용 변동 (9월)	51.6K		-5.9K
09:30	AUD		호주국민은행 경기신뢰지수	-6		-1
09:30	AUD		생산활동참여지수 (9월)	67.2%	67.1%	67.1%
09:30	AUD		호주연방준비은행 월례회보
09:30	AUD		총 외환보유자산 (9월)	92,954.0B		93,137.0B
09:30	AUD		실업률 (9월)	4.1%	4.2%	4.2%
09:30	SGD		비석유류제품 수출 (YoY) (9월)	2.70%	9.50%	10.70%
09:30	SGD		비석유류제품 수출 (MoM) (9월)	1.10%		-4.70%
26 분	SGD		싱가포르 무역수지 (9월)			5.900B
13:30	JPY		3차산업활동지수 (8월)			2.50
15:00	CHF		무역수지 (9월)		4.850B	4.578B
17:15	EUR		ECB 맥콜의 연설
18:00	EUR		이탈리아 무역수지 (8월)		5.550B	6.743B
18:00	EUR		이탈리아 EU국 상대 무역수지 (8월)			0.64B
18:00	EUR		근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)		2.7%	2.8%
18:00	EUR		근원 소비자물가지수 (MoM) (9월)		0.1%	0.3%
18:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (9월)		1.8%	2.2%
18:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (9월)		-0.1%	0.1%
18:00	EUR		담배 제외 소비자물가지수 (MoM) (9월)			0.1%
18:00	EUR		담배 제외 소비자물가지수 (YoY) (9월)			2.0%
18:00	EUR		소비자물가지수, 계절 미조정 (9월)		126.63	126.72
18:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (9월)		2.7%	2.8%
18:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (9월)		0.1%	0.3%
18:00	EUR		무역수지 (8월)		17.8B	21.2B
18:45	EUR		ECB 맥콜의 연설
19:00	EUR		유럽연합 지도자 정상 회의
20:00	BRL		IGP-10 인플레이션지수 (MoM) (10월)			0.2%
21:15	EUR		예금금리 (10월)		3.25%	3.50%
21:15	EUR		ECB 한계 대출			3.90%
21:15	EUR		유럽중앙은행 통화정책 보고서
21:15	EUR		금리결정 (10월)		3.40%	3.65%
21:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,870K	1,861K
21:30	USD		근원 소매판매 (MoM) (9월)		0.1%	0.1%
21:30	USD		신규 실업수당청구건수		241K	258K
21:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			231.00K
21:30	USD		필라델피아 연은 제조업활동지수 (10월)		4.2	1.7
21:30	USD		필라델피아 연준 경기동향 (10월)			15.8
21:30	USD		필라델피아 연준 자본지출지수 (10월)			25.00
21:30	USD		필라델피아 연준 고용률 (10월)			10.7
21:30	USD		필라델피아 연준 신규주문 (10월)			-1.5
21:30	USD		필라델피아 연준 지불가격 (10월)			34.00
21:30	USD		소매관리 (MoM) (9월)			0.3%
21:30	USD		소매판매 (YoY) (9월)			2.13%
21:30	USD		소매판매 (MoM) (9월)		0.3%	0.1%
21:30	USD		석유와 자동차를 제외한 소매 판매 (MoM) (9월)			0.2%
21:30	CAD		해외주식구매 (8월)		9.50B	10.98B
21:30	CAD		캐나다 외국증권매수 (8월)			4.450B
21:30	CAD		신규 자동차판매 (MoM)			169.0K
21:45	EUR		유럽중앙은행 기자회견
22:15	USD		생산능력 이용률 (9월)		77.9%	78.0%
22:15	USD		산업 생산 (YoY) (9월)			0.04%
22:15	USD		산업생산 (MoM) (9월)		-0.1%	0.8%
22:15	USD		제조업 생산 (MoM) (9월)		-0.1%	0.9%
23:00	USD		기업재고 (MoM) (8월)		0.3%	0.4%
23:00	USD		전미주택건설협회 주택시장지수 (10월)		43	41
23:00	USD		자동차 제외 소매 재고 (8월)		0.4%	0.5%
23:15	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
23:30	USD		천연가스 재고량		80B	82B