09월 26일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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09-25 기준

 

비트코인 / 새벽 움직임 요악

63200~63800 박스권에서 먼저 하방 이탈 > 62600 지지 후 박스권 상방 돌파 > 64600 일시 돌파 했지만 23일 고점 64700 전후에서 고점 형성

 

■현재 비트코인 관점

63800 강한 돌파는 추가상승으로 연결됐지만 23일 고점 64600~65000 범위에서 더블탑 형태를 만들며 눌림이 나오고 있습니다

지금부터가 중요한데 여기서 65000 위로 상승이 크게 나오고 리테스트는 65000 지지하는 수준의 움직임이 나타나야 추세 상승이 지속됩니다

만약 위와 같은 모습이 나타나지 않는 다면 하락다이버전스가 형성되며 단기적으로 조정이 시작될 수 있습니다

이번주 목~금 > 미 GDP, PCE 물가지수 발표 예정이고 엔캐리 청산 이슈 얘기가 계속 화두로 언급되고 있어서 단기적으로 변동성이 발생할 여지는 있다고 봅니다

 

■$50조 자산 운용사 뉴욕 멜론은행 / 코인시장 진입하나

SEC의 코인 커스터디 의무 회계지침 면제 덕분에 뉴욕 멜론은행이 코인 ETF  커스터디 서비스를 계획하고 있습니다 
근접한 미래에 비트코인 담보대출상품을 비롯해서 다양한 금융상품들이 나올 가능성이 있습니다

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2668.00 & 2676.00 으로까지 확대를 목표로 2650.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2650.00 이하에서 2640.00 & 2633.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: 계속적인 통합을 배제할 수 없지만, 확대는 제한적이어야 하는 상황

지지선 저항선:
2683.00
2676.00
2668.00
2658.09 마지막
2650.00
2640.00
2633.00

[09/25일 골드진행내역]
(*마틴2.00 시작 기준)

-1차(셀): +$98
-2차(셀): +$114
-3차(셀): +$274
-4차(셀): +$112
-5차(셀): +$152
-6차(셀): +$90
-7차(셀): +$52
-8차(셀): +$136
-9차(셀): +$132

 

[골드 시세 주요변동요인]

1. CME 페드워치와 금리 전망
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 2024년 11월 7일 FOMC 회의에서 연방준비제도가 금리를 25bp 인하할 확률은 40.8%, 50bp 인하할 확률은 59.2%로 전망되었다. 12월 18일 회의와 2025년 1월 금리 인하 가능성은 각각 100%로 예측되었다.

2. 금값 상승과 지정학적 긴장
국제 금값은 미국 연준의 통화정책 완화 기대와 중동 지역의 긴장 고조로 인해 장중 한때 2,670달러까지 상승하며 사상 최고치를 기록했다. 연준의 비둘기파적 태도와 부진한 미국 경제 지표는 금값 상승을 지지하는 주요 요인으로 작용했다.

3. 중국의 경기 부양과 경제 전망
중국은 지급준비율을 0.5%포인트 인하해 약 1조 위안의 유동성을 공급하는 부양책을 발표했다. 이는 경기 둔화와 디플레이션 우려 속에서 경제 성장을 촉진하려는 시도로, 추가적인 재정 정책이 필요할 수 있다는 분석이 제기되었다

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_9/26>

1) 美 주택시장 안정 신호. 글로벌 금리 연말 6.4% 전망 
2년 만에 가장 저렴해진 대출 비용을 활용하려는 미국인들이 늘어나면서 모기지 신청이 2주째 급증. 30년 만기 고정금리 모기지 계약 평균 금리는 8주 연속 내리며 6.13%를 나타냈음. 이는 2018~2019년 이후 가장 긴 하락세. 해당 기간 주택 구입 신청 지수는 1.4% 상승해 2월 초 이후 최고치를 기록. 이 지수가 5주 연속 오른 사실은 주택 시장이 점차 안정을 찾아가고 있음을 뜻함. 블룸버그 이코노믹스가 추정한 GDP 가중 글로벌 중앙은행 금리는 미국 등이 통화정책 완화를 지속함에 따라 올 1분기 7.2%를 정점으로 올 연말에는 6.4%로 하락할 전망. 이는 팬데믹 직전 수준의 거의 두 배에 달하며, 주요국의 추가 금리 인하로 2025년에는 4.9%로 낮아질 것으로 보임

2) 사상 최대 美 단기금리 블록거래 미스터리. 유럽에서도 대형 베팅 
한 트레이더가 미국 단기 금리 시장에서 대규모 블록 거래로 시장 눈길을 사로잡았음. SOFR 선물 시장에서는 약 11만 8,000계약의 12월물이 거래. 올해 연준의 완화 폭이 예상에 미치지 못할 것이라는데 기반한 아웃라이트 베팅이라기 보다는, 이익 실현을 위해 기존 롱 포지션을 정리한 움직임으로 보임. 해당 블록 거래 직후 SOFR 12월물 가격이 급락했으며, 3.5%로 2020년래 저점으로 밀렸던 미국채 2년물 금리는 상승으로 돌아서 일중 고점을 높였음. 유럽 금리 시장에서도 대형 거래가 나타났음. 한 트레이더는 유럽중앙은행(ECB)이 올해 남은 두 차례 회의에서 총 100bp 인하를 단행할 경우 처음 프리미엄의 20배(1,400만 유로)를 벌어들이는 3개월 유리보(Euribor) 콜 옵션 베팅을 했음

3) 中 경기 부양 패키지 가동
중국 당국이 1년 만기 정책 대출 금리를 사상 최대 폭으로 인하하고 빈민층에 대한 현금 살포를 약속하는 등 디플레이션 위기를 피하기 위한 추가 대책을 내놓았음. 인민은행(PBOC)은 중기 유동성지원창구(MLF) 금리를 2.3%에서 2%로 내렸음. 30bp 인하 폭은 MLF가 도입된 2016년 이래 가장 큰 규모. 존스랑 라살의 Bruce Pang은 “이번 금리 인하는 부양 패키지의 일부”라며, “중국은 올해 약 5%의 성장률 목표를 달성하기 위해 노력하고 있으며, 시장은 앞으로 이어질 조치의 강도, 빈도, 시너지 효과를 면밀히 주시하고 있다”고 언급. 달러-위안 환율은 한때 16개월 만에 처음으로 7위안을 하회. 중국 증시가 상승세를 확대하면서 벤치마크인 CSI 300 지수는 올해 손실을 거의 만회

4) 美 대선 승자 가를 변수는 경제만이 아니다
지난 4년간 지속된 높은 인플레이션을 감안할 때 언뜻 이번 11월 선거에서 공화당 대선후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 좀 더 유리해 보임. 하지만 여러 여론 조사에서 민주당 후보인 카멀라 해리스 부통령이 근소하게 앞서고 있다는 점은 경제만이 유권자들의 마음을 움직일 유일한 요인이 아님을 상기시켜 줌. 인플레이션과 실업이 이들 격전지 일부에 더 큰 영향을 미쳤다는 사실은 해리스에게 부담이지만 지금의 모멘텀을 유지할 경우 승리가 가능할 수 있음. 결론적으로 바이든-해리스 행정부 시절 경제와 물가만 보면 트럼프가 우세할 수 있으나, 해리스가 오차범위 안이지만 우위를 차지했다는 사실은 이번 선거에서 우크라이나 전쟁, 후보자의 인격 등 여러 이슈가 결정적일 수 있음을 시사

5) FX 프라이싱에 AI 모델 도입한 ING
ING Group는 그동안 트레이더들이 수작업으로 수행하던 업무를 대체해 통화 프라이싱에 인공지능(AI)을 활용하기 시작. Simon Bevan는 자사의 새로운 AI 모델이 시행착오 과정을 모방하는 ‘강화 학습’을 사용해 시장 변동성을 따라잡기 위한 가격 결정을 내린다고 설명. 그는 “시장을 모니터링하고 스프레드를 조정하며 리스크를 관리하는 것은 풀타임 일”이라며, AI가 온전히 한 사람의 몫을 대체한다고 언급. “이 모델은 이를 완벽하게 처리하며 기대치를 훨씬 웃도는 성과를 거두었고, 확실히 사람보다 뛰어나다”고 덧붙였음. 하루 7.5조 달러 규모의 글로벌 통화 시장에서 비용 절감과 경쟁력을 유지하기 위해 투자를 아끼지 않았던 대형 은행들은 이제 다음 목표물로 AI를 겨냥하고 있음

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 국회 본회의
· 디지털자산 STO 포럼 조찬 간담회
· 베페 베이비페어
· 두산에너빌리티, SMR 기자재 납품 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 9월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획

2. 해외 일정
· 美) 8월 내구재주문(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 9월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) 2분기 GDP 확정치(현지시간)
· 美) 8월 잠정주택판매지수(현지시간)
· 재닛 옐런 美 재무장관 연설(현지시간)
· 제롬 파월, 뉴욕 연방준비은행 주최 채권시장 컨퍼런스에서 연설(현지시간)
· 마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
· 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 연설(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(현지시간)
· 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
· 리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 월례보고서(현지시간)
· 유로존) 8월 총통화(M3) 공급(현지시간)
· 독일) 10월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록

 

 

 

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김대리님의 오픈프로필

 

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2024년 9월 26일 목요일
02:00	USD		5년물 국채 입찰	3.519%		3.645%
02:30	BRL		브라질 외환 흐름	-3.058B		-0.331B
05:00	USD		아드리아나 쿠글러 FOMC 위원의 연설
08:50	JPY		통화정책회의록
11:30	AUD		호주 중앙은행 금융 안정성 보고서
14:00	SGD		싱가포르 산업생산 (MoM) (8월)		-4.0%	10.1%
14:00	SGD		싱가포르 산업생산 (YoY) (8월)		9.6%	1.8%
15:00	EUR		GfK 독일 소비자동향 (10월)		-22.4	-22.0
16:00	EUR		스페인 소매판매 (YoY) (8월)		1.9%	1.0%
16:30	CHF		금리결정 (3분기)		1.00%	1.25%
16:30	CHF		SNB 통화 정책 평가
17:00	EUR		이탈리아 기업신뢰지수 (9월)		87.1	87.1
17:00	EUR		이탈리아 소비자신뢰지수 (9월)			96.1
17:00	CHF		SNB 기자회견
17:00	EUR		유럽중앙은행 월례 보고서
17:00	EUR		M3 통화공급 (YoY) (8월)		2.5%	2.3%
17:00	EUR		비금융기업 대출 (8월)			0.6%
17:00	EUR		민간대출 (YoY) (8월)		0.6%	0.5%
17:00	ZAR		SARB 계간 회보
17:30	HKD		홍콩 수출 (MoM) (8월)			13.1%
17:30	HKD		홍콩 수입 (MoM) (8월)			9.9%
17:30	HKD		홍콩 무역수지 (8월)			-21.8B
18:00	EUR		ECB의 엘더슨 연설
18:10	EUR		이탈리아 6개월물 BOT 국채 입찰			3.247%
18:15	EUR		ECB 맥콜의 연설
18:30	ZAR		남아공 생산자물가지수 (MoM) (8월)			-0.2%
18:30	ZAR		남아공 생산자물가지수 (YoY) (8월)			4.2%
20:00	BRL		BCB 인플레이션 보고서
21:00	BRL		BCB 국가 통화위원회 회의
21:00	BRL		브라질 생산자물가지수 (MoM) (8월)			1.58%
21:30	USD		연속 실업수당청구건수			1,829K
21:30	USD		근원 내구재수주 (MoM) (8월)		0.1%	-0.2%
21:30	USD		근원 개인소비지출물가 (2분기)		2.80%	3.70%
21:30	USD		기업실적 (QoQ) (2분기)		1.7%	-2.7%
21:30	USD		내구재 수주 (MoM) (8월)		-2.8%	9.9%
21:30	USD		국방을 제외한 내구재 (MoM) (8월)			10.3%
21:30	USD		GDP (QoQ) (2분기)		3.0%	1.4%
21:30	USD		GDP 물가지수 (QoQ) (2분기)		2.5%	3.1%
21:30	USD		국내총생산 판매 (2분기)		2.2%	1.8%
21:30	USD		항공기 제외 비군수용 자본재 수주 (MoM) (8월)		0.0%	-0.1%
21:30	USD		신규 실업수당청구건수		224K	219K
21:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			227.50K
21:30	USD		개인소비지출물가 (2분기)		2.5%	3.4%
21:30	USD		실질소비지출 (2분기)		2.9%	1.5%
21:30	CAD		주간 평균 수익 (YoY) (7월)			3.99%
21:30	CAD		제조업 판매 (MoM)			1.4%
22:10	USD		콜린스 연준 총재가 연설합니다
22:10	USD		아드리아나 쿠글러 FOMC 위원의 연설
22:15	USD		FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
22:20	USD		연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설
22:25	USD		FOMC 멤버 Williams가 연설
22:30	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
22:45	EUR		부흐 독일 연방은행 부총재의 연설
23:00	USD		잠정주택매매 (MoM) (8월)		0.9%	-5.5%
23:00	USD		잠정주택판매지수 (8월)			70.2
23:15	EUR		ECB의 De Guindos 연설
23:30	USD		쿡 연준 이사가 연설합니다
23:30	USD		연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
23:30	USD		천연가스 재고량		52B	58B