09월 23일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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주말 시장 동향

블랙록  CEO 래리핑크 / 비트코인이 투자 포트폴리오에 자리 잡을 것을 확신

마이크로스트레티지 / 비트코인 보유량 25000 BTC 돌파

USDT 시장 가치 / 사상 최고치 $1200억 도달

Plume Network / 4분기 이전에 약 $12억 5000만의 실제 자산을 토큰화할 계획

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■해리스 / 대통령 당선되면 암호화폐 산업 성장 지원 약속

해리스는 뉴욕에서 개최된 선거자금 모금 행사에서 대통령에 당선되면 인공지능,  디지털자산과 같은 혁신적인 기술을 장려할 것이라 밝혔습니다

해리스가 민주당 대선 후보로 코인에 대해 공개적으로 언급한 것은 이번이 처음입니다

해리스 발언 후 비트코인이 64000까지 빠르게 상승했고 현재 눌림을 보이고 있습니다

 

■해리스 / 코인, AI 투자 확대 공약

월가 모금 행사에서 공식적으로 코인 관련 최초 발언
해리스가 추진하고 있는 기회 경제 비전에 코인 산업 포함
미 대선에서 코인 관련 공약 경쟁 기대감 작용

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ㄴ오늘 결과, 마틴(첫2.00)이 적용되었습니다

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2633.00 & 2645.00 으로까지 확대를 목표로 2605.00 이상의 장기적인 포지션 흐름 

다른 시나리오: 2605.00 이하에서 2596.00 & 2585.00 를 목표로 추가 내림세를 기대

기술적 코멘트: RSI가 추가 오름세를 지지

지지선 저항선 
2653.00
2645.00
2633.00
2620.34 마지막
2605.00
2596.00
2585.00

 

 

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_9/23>

1) 파월 피봇 효과. 미국채 일드커브 스티프닝
연준의 과감한 50bp 금리 인하가 가장 인기 좋은 미국채 트레이드 전략 중 하나에 새로운 활력을 불어넣고 있음. 연준이 완화 주기를 시작할 때마다 트레이더들이 추가 금리 인하에 베팅하면서 미국채 단기물 금리가 내려가는 반면 장기물의 경우 일반적으로 금리 인하라는 경기 부양책이 경제에 파급되고 한참 몇 년 후에 인플레이션 위험이 높아지기 때문에 단기물만큼 움직이진 않음. 블랙록의 Gargi Chaudhuri는 “향후 3~6개월에 걸쳐 연준이 기준금리를 계속 낮추면서 일드커브는 더욱 가팔라질 것”으로 전망. 핌코의 Michael Cudzil은 시장 프라이싱에 따르면 12개월 후 2-10년 스프레드가 약 55bp까지 확대될 것으로 예상된다고 진단

2) 연준 보우먼, 섣부른 승리 신호 우려 vs. 월러, 인플레 둔화에 빅 컷
미셸 보우먼 연준 이사는 이번 50bp 인하가 인플레이션에 대한 섣부른 승리 선언으로 비춰질 우려가 있다고 지적. 이번 정책회의에서 2005년래 처음으로 연준 이사로서는 소수의견을 내며 25bp를 주장했던 보우먼은 빅 컷이 자칫 “우리의 물가 안정 책무에 대한 성급한 승리 선언으로 해석될 수 있다”며, “나는 보다 중립적 정책 기조를 향해 신중한 속도로 나아가야 인플레이션을 2% 목표로 끌어내리는데 있어 추가 진전을 이룰 수 있다고 믿는다”고 발언. 반면 크리스토퍼 월러 연준 이사는 자신이 50bp 인하를 지지하게 된 근거는 노동시장에 대한 우려 때문이 아니라 우호적인 인플레이션이었다고 설명. 그는 만일 고용 지표가 악화되거나 인플레이션 지표가 예상보다 약할 경우 11, 12월도 더 빠른 속도로 움직일 수도 있다고 밝힘

3) BofA, 연준 인하 이후 증시 버블 위험 지적
연준 금리 인하에 따른 주식 시장의 과도한 흥분이 버블 위험을 불러일으키고 있어, 채권과 금이 경기 침체나 인플레이션 재발 가능성에 대한 매력적인 헤지 수단으로 보인다고 뱅크오브아메리카(BofA)의 Michael Hartnett이 진단. 그는 현재 증시가 연준의 추가 완화와 2025년 말까지 S&P 500 기업의 약 18% 실적 성장을 반영하고 있다고 언급. Hartnett은 “리스크에 이보다 더 좋은 것이 없기 때문에 투자자들은 랠리를 쫓아갈 수밖에 없다”면서도, “버블 위험”이 다시 돌아오고 있다고 경고. 그는 미국 이외 지역의 주식과 원자재가 경기 연착륙을 준비할 수 있는 좋은 방법이라며, 후자는 인플레이션 헤지로 추천

4) 달러-엔 1% 이상 급등 이후 변동성 확대
우에다 BOJ 총재는 경제와 인플레이션 추세가 BOJ 전망대로 움직인다면 기준금리를 계속 올릴 방침이라면서도, 엔화 약세에 따른 인플레이션 상방 리스크가 후퇴하고 있어 정책 운용에 여력이 생겼다고 진단. 도쿄 소재 미즈호 증권의 쇼키 오모리는 “우에다 총재가 제대로 금리 인상을 언급하지 않았다는 안도감에 엔화가 약세를 보였다”며, 통화 및 인플레이션 리스크에 대한 발언으로 “매파 성향을 숨겼다”고 평가. 이에 따라 헤지펀드들은 옵션 시장에서 엔화 강세 포지션을 정리했을 뿐만 아니라 심지어 일부는 연말까지 달러당 148~150엔까지 움직일 것으로 예상하며 추가 엔화 약세에 베팅. 블룸버그 이코노믹스는 우에다가 사실상 10월 인상 가능성을 배제했다며, BOJ가 당초 예상보다 오랫동안 금리 인상을 쉬어갈 것으로 전망하면서 다음 인상 시기는 내년 1월이 좀더 유력해 보인다고 진단

5) 중국 경기 둔화로 벤츠 주가 4년래 최대 급락. 獨 자동차 산업 비상
세계 최대 럭셔리 자동차 제조업체 메르세데스-벤츠 그룹 주가가 2020년 이후 4년 만에 가장 큰 폭으로 떨어졌음. 중국의 경기 둔화가 심화되면서 실적 전망치를 하향 조정했기 때문. 메르세데스-벤츠 주가는 현지시간 20일 한때 8.4% 급락해 2022년 10월래 최저 수준인 54유로까지 밀렸음. 이번 실적 전망치 수정은 전기차로의 전환과 중국에서의 역풍으로 어려움을 겪고 있는 독일 자동차 업계에 대한 경고 신호. 폭스바겐은 이번 달에 수십 년 된 노사 협약을 폐기하고 수요 부진으로 인해 사상 처음으로 독일 내 공장을 폐쇄할 수도 있다고 밝혔음. BMW 또한 지난주 중국 경기 침체와 전기차 판매 부진으로 인해 실적 가이던스를 낮췄음

[골드 시세 주요변동요인]

1. 미국 연방준비제도의 금리 인하 전망과 금값 상승
2024년 11월과 12월 FOMC 회의에서 25bp 또는 50bp 금리 인하가 예상되며, 2025년 초까지도 금리 인하 확률이 높을 것으로 전망된다. 금리 인하 전망은 국제 금값 상승과 관련 있으며, 금값은 최근 2,622달러에 도달한 후 현재 2,620달러 근처에서 거래되고 있다.

2. 중동의 지정학적 긴장과 안전 자산 수요
이스라엘과 헤즈볼라 간의 충돌이 고조되며 중동의 지정학적 긴장이 증가하고 있다. 이에 따라 안전 자산에 대한 수요가 늘어나면서 금값 상승에 기여하고 있다.

3. 미국 경기 침체 가능성과 연준의 통화 정책
연준이 금리 인하 사이클을 시작했음에도 불구하고 경기 침체를 피하기 어렵다는 경고가 나오고 있다. 일부 경제학자들은 연준이 통화 정책 신호를 놓치고 있다고 주장하며, 최근 50bp 금리 인하 이후에도 시장의 불확실성은 여전하다.

4. 중국의 경제 상황과 금 보유량
중국 경제는 디플레이션 우려와 함께 경제 부양책이 필요하다는 목소리가 나오고 있다. 중국의 금 보유량은 최근 몇 달 동안 변화가 없지만, 금값 상승으로 그 가치는 증가하고 있다

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 공정위·금융위, '티메프(티몬+위메프) 재발 방지' 제도 개선 공청회 개최
· 키트루다SC 임상 3상 종료(현지시간)
· 현대건설, 18조 규모 불가리아 원전 수주… “UAE 이후 15년만” 관련 보도에 대한 재공시 기한

72. 해외 일정
· 美) 8월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
· 美) 9월 합성 PMI 예비치(현지시간)
· 美) 9월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
· 美) 9월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
· S&P500 신규 종목 정식 편입(현지시간)
· 유로존) 9월 합성 PMI 예비치(현지시간)
· 독일) 9월 합성 PMI 예비치(현지시간)
· 영국) 9월 S&P 글로벌 합성 PMI 예비치(현지시간)
· 일본 증시 휴장

 

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2024년 9월 23일 월요일
하루 종일		휴일	일본 - 추분절
07:45	NZD		수출액 (8월)	4.97B		6.09B
07:45	NZD		수입액 (8월)	7.17B		7.10B
07:45	NZD		무역수지 (MoM) (8월)	-2,203M	-155M	-1,016M
07:45	NZD		무역수지 (YoY) (8월)	-9,290M		-9,350M
08:00	AUD		제조업 구매관리자지수 (9월)			48.5
08:00	AUD		서비스 구매관리자지수 (9월)			52.5
13:00	MYR		소비자물가지수 (MoM) (8월)			0.10%
13:00	MYR		말레이지아 소비자물가지수 (YoY) (8월)		2.0%	2.0%
13:00	IDR		인도네시아 M2 통화 공급 (YoY) (8월)			7.40%
14:00	INR		Nikkei S&P Global 제조업 구매관리자지수 (9월)			57.5
14:00	INR		인도 Nikkei 서비스 구매관리자지수 (9월)			60.9
16:00	CHF		M3 통화공급 (8월)			1,139.7B
16:00	MYR		말레이지아 외환보유고 (미달러화)			116.8B
16:00	EUR		ECB의 엘더슨 연설
16:15	EUR		프랑스 제조업 구매관리자지수 (9월)		44.3	43.9
16:15	EUR		프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (9월)			53.1
16:15	EUR		프랑스 서비스 구매관리자지수 (9월)		53.0	55.0
16:30	EUR		독일 종합 구매관리자지수 (9월)		48.2	48.4
16:30	EUR		독일 제조업 구매관리자지수 (9월)		42.4	42.4
16:30	EUR		독일 서비스 구매관리자지수 (9월)		51.1	51.2
17:00	EUR		제조업 구매관리자지수 (9월)		45.7	45.8
17:00	EUR		마킷 종합 구매관리자지수 (9월)		50.6	51.0
17:00	EUR		서비스 구매관리자지수 (9월)		52.3	52.9
17:30	GBP		복합 구매관리자지수(PMI) (9월)			53.8
17:30	GBP		제조업 구매관리자지수 (9월)		52.3	52.5
17:30	GBP		서비스 구매관리자지수 (9월)		53.5	53.7
19:00	GBP		영국산업연맹 산업수주동향 (9월)		-23	-22
19:00	EUR		독일 Buba 월간 보고서
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
21:00	USD		FOMC 위원 Bostic 연설
21:30	USD		시카고 연준 국가활동지수 (8월)			-0.34
21:30	CAD		신규주택가격지수 (MoM)		0.1%	0.2%
22:00	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			2.823%
22:00	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.397%
22:00	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.227%
22:45	USD		제조업 구매관리자지수 (9월)		48.6	47.9
22:45	USD		마킷 종합 구매관리자지수 (9월)			54.6
22:45	USD		서비스 구매관리자지수 (9월)		55.3	55.7
23:15	USD		Fed Goolsbee Speaks