09월 20일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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■비트코인 자료 분석

✔️차트분석 > 61150~62350 물량 공백 > 공백 구간 사이 횡보 후 돌파 / 이탈하는 쪽으로 이동
✔️CVD > 갈색고래 계단식 증가 / 보라고래 상승 / 빨강집단 소폭 증가

 

 

오늘 12시에 일본 금리결정이 있습니다
엔캐리 청산이라는 이슈가 있어서 미국이 빅컷 금리인하를 

한 시점에서 일본의 통화정책 결정에 이목이 집중되고 있습니다

일본은 금리인상이 아닌 금리동결을 해주는 것이 비트코인 상승에 유리합니다

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[09/19일 골드진행내역]
(*마틴2.00 시작 기준)

-1차(바이): +$82
-2차(바이): +$104
-3차(셀): -$1,686
-4차(셀): -$1,500
-5차(셀): +$3,624

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2600.00 & 2610.00 으로까지 확대를 목표로 2571.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2571.00 이하에서 2560.00 & 2548.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 반등을 요구.

지지대와 저항대:
2620.00
2610.00
2600.00
2587.71 마지막
2571.00
2560.00
2548.00

 

 

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김대리 투자부업

 

 

 

<🇺🇸 9월 FOMC 기자회견 핵심 내용>

1️⃣ 단연, 급작스러운 빅컷 결정 배경에 대한 질문이 압도적으로 많았음.

 이와 관련해 파월은 “베이지북”과 “고용지표”를 강조

2️⃣ 그리고 이번 결정에 대해 정책을 조정하기에 좋은 시점이며, 그 과정의 시작이라 답변 (It’s time to recalibrate our policy to something that is more appropriate. This is the beginning of that process). 그리고 올바른 결정이었음을 강조 (this was the right thing for the economy and for the people)

물론 소수의견 개진이 있었지만 이에 대해서도 광범위한 지지 (broad support)와 많은 공통점 (a lot of common ground)이 있었다고 밝힘

3️⃣ 또 다른 핵심은 고용시장에 대한 평가였음. 우선 기본적으로 미국 경제에 대한 평가는 좋다였으며 (US economy is basically fine), 실업률도 아주 건강한 수준이라 답변 (very healthy rate & low 4’s represents a good labor market)

다만, 고용의 하방위험이 커졌고 (downside risk to employment has increased), 만약 예기치 못한 일이 발생하면 (if the labor market were to slow unexpectedly) 더 빠른 인하를 예고했음 (react to that by cutting faster)

4️⃣ 그럼에도 파월은 마이너스 금리 시대로 돌아가지 않을 것이며, 중립금리도 이전보다 꽤 높을 것 (much higher than it used to be)이라 밝힘. 단, 그 수준이 어디에 있는지는 알 수 없다고 함

5️⃣ QT와 관련해서는 계속 진행할 것이며 금리인하와 동반될 수 있음을 시사 (not thinking about stopping runoff. Two things can happen side-by-side)

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_9/20 >

1) 연준 빅컷 예상했던 JP모간. 고용 악화 시 11월도 50bp 인하 전망
9월 50bp 인하를 예상했던 JP모간은 또 다른 50bp 인하가 단행될 가능성이 미국 노동 시장의 약화에 달려있다고 진단. JP모간의 Michael Feroli는 11월 추가 50bp 인하를 주장하고 있지만 그 견해는 향후 고용 지표에 좌우될 것이라고 언급. Feroli는 연준의 금리 결정 후 “당사는 여전히 점도표보다 빠른 금리 정상화 속도를 기대하고 있다”며 “11월 초에 있을 다음 회의에서 50bp 인하 예상은 지금부터 그 사이에 발표될 두 건의 고용데이터에서 추가 둔화가 있어야 한다는 전제 조건을 토대로 한다. 대신 고용 지표가 괜찮게 나온다면 올해 남은 두 번의 회의에서 각각 25bp 인하를 한다는 FOMC의 골디락스 시나리오에 힘이 실릴 전망이다”고 발언

2) 월가 주요 은행들이 전망한 향후 금리 인하 경로
월가의 주요 대형 은행들은 연준이 향후에 금리를 얼마나 빨리, 얼마나 큰 폭으로 인하할 지에 대해 의견이 분분한 모습. 시장에서 트레이더들은 연말까지 약 70bp 추가 인하를 가격에 반영하고 있으며 내년 9월까지 약 200bp 인하를 기대하고 있음. 뱅크오브아메리카는 올 4분기 총 75bp, 내년 125bp 인하를 전망했고, 씨티그룹 이코노미스트들은 11월 50bp, 12월 25bp 추가 인하를 예측. 바클레이즈 이코노미스트들은 11월과 12월에 각각 25bp 인하 뒤 내년에 25bp씩 3차례 추가 인하해 내년 말이면 3.50%~3.75%가 될 것으로 전망. 골드만삭스 이코노미스트들은 연준이 11월부터 내년 6월까지 25bp 연속 인하 행진으로 기준금리가 3.25%~3.5%로 낮아질 것이라고 전망. 모간스탠리의 이코노미스트와 스트래티지스트는 연준이 올해 두 번, 내년 상반기에 네 번으로 25bp 인하를 연쇄적으로 단행할 가능성이 높다고 진단

3) BOJ 정책 결정 관전 포인트? 추가 인상 신호 주목
BOJ 인사들은 최근 발언을 통해 인플레이션이 예상대로 흘러갈 경우 추가 금리 인상을 단행할 수 있다는 점을 분명히 했음. 우에다를 포함해, 9명의 금정위 인사 중 6명은 7월 회의 이후 발언에서 불안정한 금융 시장을 모니터링해야 한다며 이번 주 금리인상에 나설 계획이 없음을 시사. BOJ 금정위에서의 관전 포인트는 우선 10월 또는 12월 금리 인상 가능성에 대한 힌트. 총재는 일본 경제가 BOJ 전망에 부합하고 있고, 최근 엔화의 극적 반전 이후 인플레이션 상승 위험이 후퇴했다고 언급할 가능성이 큼. 또한 변동성이 여전히 높은 상황에서 BOJ는 시장 모니터링의 중요성 등을 강조할 가능성이 높음

4) 영란은행 금리 동결. 물가를 감안란 점진적인 인하 경로 제시
영란은행(BOE) 통화정책위원회가 8대 1로 기준금리를 5%로 동결. 8월 인하 이후 동결 결정을 내리면서, 완화정책을 서두르지 않겠다는 경고장을 보낸 셈. 앤드류 베일리 총재는 “시간이 지나면서 점진적으로 금리를 인하할 수 있을 것”이라며, 이러한 경로는 물가 압력이 계속 완화되는 데 달려 있다고 강조. “인플레이션을 낮게 유지하는 것이 중요하므로 너무 빨리 또는 너무 많이 인하하지 않도록 주의해야 한다”고 언급. UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 Dean Turner는 침체 조짐이 거의 보이지 않는 경제 상황을 종합해 볼 때 정책 입안자들은 시간이 충분하다면서, 11월에 두 번째 금리 인하를 전망

5) 글로벌 통화정책 여유
연준의 과감한 완화 결정에 앞서 깜짝 금리 인하를 단행한 인도네시아처럼 각국 중앙은행이 통화정책을 재조정할 수 있는 여지가 생겼음. 특히 신흥국은 환율 압박이 감소했고, 금융 안정성과 같은 다른 고려사항이 작용하고 있지만 한국과 인도에서도 중앙은행이 통화정책을 바꿀 여지가 확대. EFG 은행의 Stefan Gerlach는 “연준의 50bp 인하는 다른 중앙은행의 금리 결정에도 파장을 일으키고, 시장 참여자들은 미 경제가 둔화되고 있으며 어쩌면 글로벌 경기 부진으로 이어질 수 있다는 결론을 내리게 될 것”이라고 진단

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2024년 9월 20일 금요일
00:00	COP		무역수지 (달러) (7월)	-0.618B		-545.200B
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	4.700%		4.965%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	4.690%		4.990%
02:00	USD		10년물 TIPS 국채 입찰	1.592%		1.883%
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,109B		7,115B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.217T		3.360T
08:01	GBP		GfK 소비자신뢰지수 (9월)	-20	-13	-13
08:30	JPY		소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (8월)	0.5%		0.4%
08:30	JPY		일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (8월)	2.8%	2.8%	2.7%
08:30	JPY		전국 소비자물가지수 (YoY) (8월)	3.0%		2.8%
08:30	JPY		국내 CPI (MoM) (8월)	0.5%		0.2%
08:50	JPY		외국채권매수	2,100.1B		-216.5B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	-3,005.8B		-902.3B
51 분	CNY		중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (9월)		3.85%	3.85%
10:15	CNY		중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리		3.35%	3.35%
11:30	JPY		BoJ 통화정책성명서
12:00	JPY		금리결정		0.25%	0.25%
12:00	NZD		신용카드지출 (YoY) (8월)			-3.8%
15:00	GBP		근원 소매판매 (YoY) (8월)		1.1%	1.4%
15:00	GBP		근원 소매판매 (MoM) (8월)		0.5%	0.7%
15:00	GBP		공공부문 순채무액 (8월)		12.10B	2.18B
15:00	GBP		공공부문 순현금소요액 (8월)			19.232B
15:00	GBP		소매판매 (MoM) (8월)		0.3%	0.5%
15:00	GBP		소매판매 (YoY) (8월)		1.4%	1.4%
15:00	EUR		독일 생산자물가지수 (YoY) (8월)		-1.0%	-0.8%
15:00	EUR		독일 생산자물가지수 (MoM) (8월)		0.0%	0.2%
15:30	JPY		일본은행 기자회견
15:45	EUR		프랑스 기업 설문조사 (9월)		99	99
16:30	THB		통화스왑 (달러)			26.7B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			236.9B
17:00	EUR		스페인 무역수지 (7월)			-0.71B
17:30	HKD		소비자물가지수 (MoM) (8월)			1.00%
17:30	HKD		홍콩 소비자물가지수 (YoY) (8월)		2.60%	2.50%
18:30	GBP		BoE MPC 위원 Mann
20:30	INR		인도 은행대출증가량			13.6%
20:30	INR		예금 성장			10.8%
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			689.24B
21:15	CAD		맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설
21:30	CAD		근원 소매판매 (MoM) (7월)		0.2%	0.3%
21:30	CAD		산업제품물가지수 (YoY) (8월)			2.9%
21:30	CAD		산업생산자물가지수 (MoM) (8월)		-0.3%	0.0%
21:30	CAD		신규주택가격지수 (MoM) (8월)			0.2%
21:30	CAD		소매판매 (MoM) (7월)		0.5%	-0.3%
21:30	CAD		원자재가격지수 (MoM) (8월)		-2.0%	0.7%
21:30	CAD		원자재가격지수 (YoY) (8월)			4.1%
22:30	BRL		연방 세수 (8월)			231.04B
23:00	EUR		소비자신뢰지수 (9월)		-13.0	-13.5

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