09월 19일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매 공유 카톡방

https://open.kakao.com/o/stirZdRf

김대리님의 오픈프로필

 

기준금리 5.5% > 현재 5%이고 올해 최종 4.5% 수준으로 예상한다면 남은 2번의 회의에서는 각각 25BP 인하를 하겠다는 의미로 해석할 수 있습니다

26년, 27년 중간값이 동일한 것을 보면 3년안에 금리인하를 종료할 것으로 보이는데 최종 금리수준은 이전 전망치와 크게 차이가 없어 금리인하기 초반에 선수를 치고 이후 느긋하게 가자는 전략으로 연준이 태도를 변경했다고 생각하면 되겠습니다

당장 급하게 50BP 인하를 결정한 것은 아무래도 경기침체를 인지하고 적극적으로 대응했다고 해석하는 것이 맞습니다

---

 

[09/18일 골드진행내역]
(*마틴2.00 시작 기준)

-1차(셀): +$144
-2차(셀): +$92
-3차(바이): +$104
-4차(바이): +$104
-5차(셀): +$104
-6차(셀): +$72

 

 2547.00 & 2536.00 으로까지 확대를 목표로 2574.00 이하의 단기

다른 시나리오: 2574.00 이상에서 2588.00 & 2600.00 를 목표로 추가 오름세를 기대

기술적 코멘트: RSI가 새 다운레그를 요구.

지지선 저항선:
2600.00
2588.00
2574.00
2558.63 마지막
2547.00
2536.00
2522.00

 

 

---

 

김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

 

 

 

<🇺🇸 9월 FOMC 기자회견 핵심 내용>

1️⃣ 단연, 급작스러운 빅컷 결정 배경에 대한 질문이 압도적으로 많았음.

 이와 관련해 파월은 “베이지북”과 “고용지표”를 강조

2️⃣ 그리고 이번 결정에 대해 정책을 조정하기에 좋은 시점이며, 그 과정의 시작이라 답변 (It’s time to recalibrate our policy to something that is more appropriate. This is the beginning of that process). 그리고 올바른 결정이었음을 강조 (this was the right thing for the economy and for the people)

물론 소수의견 개진이 있었지만 이에 대해서도 광범위한 지지 (broad support)와 많은 공통점 (a lot of common ground)이 있었다고 밝힘

3️⃣ 또 다른 핵심은 고용시장에 대한 평가였음. 우선 기본적으로 미국 경제에 대한 평가는 좋다였으며 (US economy is basically fine), 실업률도 아주 건강한 수준이라 답변 (very healthy rate & low 4’s represents a good labor market)

다만, 고용의 하방위험이 커졌고 (downside risk to employment has increased), 만약 예기치 못한 일이 발생하면 (if the labor market were to slow unexpectedly) 더 빠른 인하를 예고했음 (react to that by cutting faster)

4️⃣ 그럼에도 파월은 마이너스 금리 시대로 돌아가지 않을 것이며, 중립금리도 이전보다 꽤 높을 것 (much higher than it used to be)이라 밝힘. 단, 그 수준이 어디에 있는지는 알 수 없다고 함

5️⃣ QT와 관련해서는 계속 진행할 것이며 금리인하와 동반될 수 있음을 시사 (not thinking about stopping runoff. Two things can happen side-by-side)

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_9/19 >

1) 연준 50bp 인하. 파월 ‘시기적절’
연방공개시장위원회(FOMC)가 11:1로 금리를 50bp 인하. 보우먼 연준 이사는 25bp 인하를 주장하며 소수의견을 냈음. 올해 말 실업률 전망치를 중간값 기준 지난 6월에 제시했던 4%에서 4.4%로 상향 조정. 파월은 인플레이션의 상방 리스크가 줄어든 반면 고용의 하방 리스크는 커졌다며, 블랙아웃 기간에 돌입하면서 금리 인하의 폭을 열어뒀고 오늘 정책 결정에 대해 FOMC 내에서 광범위한 지지가 있었다고 전했음

2) ‘파월풋’. 시장-연준 줄다리기
Natixis Advisors는 “노동시장을 위해 ‘파월풋’이 나왔다며, 이는 결국 위험 선호를 지지할 것”으로 예상. Manulife Investment Management는 이번 빅 컷은 50bp 인하가 추세라기 보다는 단지 선제적 움직임이라고 분석. 블룸버그 이코노믹스는 이번 50bp 인하로 미국 경제의 연착륙 가능성이 높아졌다며, 점도표에서 향후 일련의 25bp 스텝을 시사했다고 분석. Toggle AI는 경기 둔화기의 연준 빅 컷은 항상 증시 하락으로 이어졌다며, 오늘 어쩌면 증시의 “피크”를 본 것일 수도 있다고 경고

3) 국제유가 반락. 중동 긴장보다 부진한 수요 우려
중동지역의 긴장 고조와 미국 허리케인 여파로 이틀간 급등했던 국제유가가 수요 우려에 다시 휩싸이며 반락. 미국 에너지정보청(EIA) 자료에 따르면 미국의 휘발유 수요가 하루 900만 배럴 미만으로 추가 하락했고, 제트 연료 소비는 3주 연속 감소. Ziyad Makari 레바논 정보부 장관은 “새로운 종류의 전쟁”이 일어났다며, 이는 레바논에 대한 공격으로 헤즈볼라와 함께 조사를 진행 중이라고 밝혔음. Yoav Gallant 이스라엘 국방장관은 중동 지역내 이슬람 단체들과의 전쟁이 “새로운 단계”에 진입했다며, 이스라엘 군을 레바논 국경지대로 배치할 예정이라고 밝혔음

4) 인도네시아, 연준에 앞서 전격 금리 인하. 아시아 완화 물결?
연준 금리 결정에 앞서 인도네시아 중앙은행(BI)이 기준금리를 3년여래 처음으로 깜짝 인하. 페리 워지요 BI 총재는 지난달 발언에서 4분기까지 기다릴 생각임을 시사했지만, “지금이 적기”라며 통화정책 측면에서 경제 성장을 뒷받침할 여력이 있다고 설명. 다른 아시아 중앙은행들도 일단 자국 통화 약세 부담에서 다소 벗어나 운신의 폭이 넓어질 전망. 다만 인도와 필리핀은 인플레이션 리스크에 직면해 있고, 한국은 집값과 가계대출로 인해 금융 안정을 우선시할 수도 있음. 바클레이즈는 “아시아의 당국자들이 모두 통화정책 완화를 시작할 기회를 엿보고 있다고 생각하는 것은 오류”라며, “경제가 정책 완화를 필요로 하고 당국이 가능한 빨리 정책을 전환해야 할지는 불분명하다”고 진단

5) FX 트레이더들, AI 발전에 ‘알고리즘 DJ’로 역할 변모
알고리즘 트레이딩은 FX 딜러의 역할을 급진적으로 변화시키고 있으며, 이에 따라 문제가 발생할 경우 책임 소재를 어디에 둘 지에 대한 논의가 활발. 노르웨이 국부펀드 Norges Bank Investment Management의 Alan Martin Lucero는 자사 기술을 사용하면 거래 프로세스의 약 85%를 성공적으로 자동화할 수 있다면서 “솔직히 말해 적어도 바이 사이드 애셋 매니저의 경우 이젠 단지 알고리즘 DJ에 불과해졌다”고 언급. 헤지펀드와 자산운용사, 중앙은행 등은 저렴한 거래 비용과 익명성에 매료되어 하루 7.5조 달러 규모의 글로벌 통화 시장에서 컴퓨터 모델 기반으로 거래를 처리하는 경우가 점점 늘고 있으며, 대형은행들 사이에선 기술 경쟁이 치열해지고 있음

본 정보는 매매 참고용일 뿐

해당 자료에 대한 책임에 대해 지지 않습니다.
해당 자료를 매매에 이용할 경우
적합하지 않을 수 있습니다.

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/shorts/fdCZiTBIh4U

 

 

매매관점 공유 카톡방

https://open.kakao.com/o/stirZdRf

김대리님의 오픈프로필

 

 

2024년 9월 19일 목요일
02:30	CAD		BOC Summary of Deliberations
02:30	BRL		브라질 외환 흐름	-0.331B		-1.010B
03:00	USD		금리 예상 - 첫 해 (3분기)	3.4%		4.1%
03:00	USD		금리 예상 - 두 번째 해 (3분기)	2.9%		3.1%
03:00	USD		금리 예상 - 세 번째 해 (1분기)	2.9%		2.9%
03:00	USD		금리 예상 - 현재 (3분기)	4.4%		5.1%
03:00	USD		금리 예상 - 장기 (3분기)	2.9%		2.8%
03:00	USD		연방공개시장위원회 경제전망
03:00	USD		연방공개시장위원회 성명서
03:00	USD		금리결정	5.00%	5.25%	5.50%
03:30	USD		FOMC 기자 회견
05:00	USD		외국인 미국 국채 매입 (7월)	55.90B		11.60B
05:00	USD		순자본흐름 총액 (7월)	156.50B		92.00B
05:00	USD		장기 해외자본 순거래 (7월)	135.4B		80.5B
05:00	USD		국제자본유출입 장기순거래 (스왑 거래 포함) (7월)	135.40B	54.90B	80.50B
06:30	BRL		브라질 금리 결정	10.75%	10.75%	10.50%
07:45	NZD		경상수지 (YoY) (2분기)	-27.76B		-27.62B
07:45	NZD		GDP 의% 경상수지 (2분기)	-6.70%		-6.70%
07:45	NZD		GDP (QoQ) (2분기)	-0.2%	-0.4%	0.1%
07:45	NZD		연간 국내총생산 (YoY) (2분기)	-0.5%	-0.5%	0.5%
07:45	NZD		연평균 국내총생산 (2분기)	-0.2%		0.3%
07:45	NZD		국내총생산 비용 (QoQ) (2분기)	0.0%		0.3%
10:30	AUD		고용변동 (8월)		26.4K	58.2K
10:30	AUD		전일제고용 변동 (8월)			60.5K
10:30	AUD		생산활동참여지수 (8월)		67.1%	67.1%
10:30	AUD		총 외환보유자산 (8월)			96.2B
10:30	AUD		실업률 (8월)		4.2%	4.2%
13:00	MYR		말레이지아 수출 (YoY) (8월)		11.7%	12.3%
13:00	MYR		말레이지아 수입 (YoY) (8월)		21.2%	25.4%
13:00	MYR		말레이시아 무역수지 (8월)		10.40B	6.40B
15:00	GBP		자동차 신규 등록 (YoY) (8월)			2.5%
15:00	GBP		자동차 신규 등록 (MoM) (8월)			-17.7%
15:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (YoY) (8월)			4.7%
15:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (MoM) (8월)			-21.9%
15:00	CHF		무역수지 (8월)		5.050B	4.889B
15:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (MoM) (8월)			-19.9%
15:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (YoY) (8월)			-2.1%
15:00	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (YoY) (8월)			-2.3%
15:00	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (MoM) (8월)			-30.6%
16:00	CHF		SECO 경제전망
16:30	EUR		독일 부바 발즈의 연설
17:00	EUR		경상수지 (7월)		40.3B	51.0B
17:00	EUR		계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (7월)			52.4B
17:30	HKD		홍콩 실업률 (8월)			3.0%
18:00	EUR		프랑스 6년물 OAT 국채 입찰			2.65%
18:00	EUR		프랑스 8년물 OAT 국채 입찰			2.96%
18:00	EUR		유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
19:00	EUR		독일 Buba 월간 보고서
20:00	GBP		통화정책위원회 금리 인하 표결 (9월)		2	5
20:00	GBP		통화정책위원회 금리 인상 표결 (9월)		0	0
20:00	GBP		통화정책위원회 금리 유지 표결 (9월)		7	4
20:00	GBP		금리결정 (9월)		5.00%	5.00%
20:00	GBP		통화정책위원회 회의록
20:30	GBP		영국은행 인플레이션 서한
20:30	GBP		잉글랜드 은행(BoE) 분기별 회보
20:30	INR		인도 M3 통화공급			10.2%
20:30	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
21:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,850K	1,850K
21:30	USD		경상수지 (2분기)		-259.0B	-237.6B
21:30	USD		신규 실업수당청구건수		230K	230K
21:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			230.75K
21:30	USD		필라델피아 연은 제조업활동지수 (9월)		-0.8	-7.0
21:30	USD		필라델피아 연준 경기동향 (9월)			15.4
21:30	USD		필라델피아 연준 자본지출지수 (9월)			12.00
21:30	USD		필라델피아 연준 고용률 (9월)			-5.7
21:30	USD		필라델피아 연준 신규주문 (9월)			14.6
21:30	USD		필라델피아 연준 지불가격 (9월)			24.00
22:00	ZAR		남아공 금리 결정 (9월)		8.00%	8.25%
22:00	ZAR		우대 금리 (9월)			11.75%
23:00	USD		기존주택판매 (MoM) (8월)			1.3%
23:00	USD		기존주택판매 (8월)		3.90M	3.95M
23:00	USD		미국 선행지수 (MoM) (8월)		-0.3%	-0.6%
23:30	USD		천연가스 재고량		53B	40B
23:40	EUR		유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설