09월 24일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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■9월 호재 / 조정에 대해

FOMC 50BP 빅컷 금리인하 > 유동성 공급 발판
일본 금리동결 > 엔캐리 청산 리스크 방어
오늘 오전 해리스 미 대선후보 > 공개적으로 최초 코인 언급

9월 중순부터 매크로 / 코인시장에 호재가 쌓이면서 일단 시장 분위기를 바꾸는데 성공했습니다

추세 상승이 지속될 수도 있지만 최근의 상승으로 과열된 부분을 해소하는 단기 조정 가능성은 열어놓아야 하는데 조정이 발생한다면 하락의 시작이라고 보기보다는 상승 과정에서의 눌림목이라는 생각입니다

 

■어제 비트코인 $64700까지 상승 후 현재 조정 발생

지지선 63200, 아래꼬리 감안해서 63000 이탈하지 않으면 상승추세 속 짧은 조정
추가 하락이 나오면 시장 전체적으로 눌림이 더 나올 가능성이 있습니다

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2635.00 & 2642.00 으로까지 확대를 목표로 2620.00 이상의 장기적

다른 시나리오: 2620.00 이하에서 2613.00 & 2605.00 를 목표로 추가 내림세를 기대

기술적 코멘트: 기술적으로 RSI가 중립 구역인 50% 위에 있음

지지선과 저항선 
2650.00
2642.00
2635.00
2627.23 마지막
2620.00
2613.00
2605.00

[골드 시세 변동요인]

1. 연준의 금리 인하 기대와 경제 상황
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 2024년 11월 7일 FOMC 회의에서 미국 연방준비제도가 25bp 금리 인하를 단행할 가능성은 45.2%, 50bp 인하는 54.8%로 예상된다. 또한, 2024년 12월 18일과 2025년 1월의 금리 인하 가능성은 100%로 전망된다. 미국 경제는 엇갈린 지표를 보이며 제조업이 침체 중이나 서비스 부문은 여전히 견조한 모습을 유지하고 있다. 연준 내 주요 인사들은 노동 시장이 약화될 수 있음을 시사하면서도 인플레이션 둔화에 대한 기대를 나타내고 있으며, 빠른 금리 인하 가능성을 암시하고 있다.

2. 국제 금값 상승과 지정학적 긴장
국제 금값은 2,631달러의 사상 최고치에 도달한 후 2,630달러 근처에서 거래되고 있다. 이는 연준의 추가 금리 인하 기대와 중동 지역의 지정학적 긴장이 주요한 상승 요인이다. 특히 이스라엘과 레바논 간의 전면전 가능성이 높아지면서 안전 자산에 대한 수요가 급증하고 있다. 이와 함께 미국과 레바논 간의 긴장이 고조됨에 따라 금값 상승세가 지속되고 있다.

3. 미국 대선과 정치적 상황
도널드 트럼프 전 미국 대통령은 2차 TV토론을 거부하며, 카멀라 해리스 부통령은 이에 대해 추가 토론을 요구하며 압박을 가하고 있다. 트럼프 전 대통령은 첫 토론 이후 승리를 주장하며 추가 토론을 거부했으나, 여론조사 결과 해리스 부통령이 토론에서 더 좋은 평가를 받은 것으로 나타났다. 한편, 미국 연방정부는 셧다운 위기를 넘기며 대선 준비를 위한 임시 지출 법안에 합의했고, 이는 향후 예산 전쟁을 예고하고 있다

 

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_9/24>

1) 이란 화해 제스처에 국제유가 급락
이란의 화해 제스처에 서부 텍사스산 중질유(WTI) 가격이 장중 한때 3% 넘게 밀리며 배럴당 69달러대 중반까지 떨어졌고, 브렌트유 역시 낙폭을 확대해 73달러선에 육박. 한편 비 OPEC 국가들의 산유량이 증가하는 가운데 중국과 미국의 수요가 약화될 것이라는 우려로 이번 분기 원유 가격은 하락 중. 연료 수요 전망이 악화되고 있으며, 헤지펀드들은 경유에 대해 사상 최대 약세 포지션을 취하고 있음. 뱅크오브아메리카의 Francisco Blanch는 “OPEC+가 공급 과잉 원유 시장에 배럴을 추가할 계획이기 때문에 에너지 투자자들의 심리가 결정적으로 약세로 돌아섰다”고 진단

2) 카시카리 ‘이제 올해 25bp씩’. 보스틱 ‘연속적 빅 컷 약속 안돼’
닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 남은 두 번의 FOMC 회의에서 기준금리를 25bp씩 내릴 것으로 예상한다고 밝혔음. 그는 “이제부터는 지표가 크게 바뀌지 않는 한 전반적으로 보다 좁은 보폭으로 갈 것 같다”고 발언. 그는 올해 11월과 12월 회의 모두 25bp씩 낮추는 것이 “합리적인 출발점”이라고 덧붙였음. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재도 중립 금리 수준에 대한 불확실성과 인플레이션이 되살아날 수 있다는 우려를 감안할 때 연속적인 빅 컷을 약속해서는 안된다고 지적

3) 시카고 연은 총재, 내년 ‘더 많은’ 금리인하 예상
오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 노동 시장을 보호하고 경제를 뒷받침하기 위해 금리를 “상당히” 낮춰야 한다고 주장. 그는 인플레이션이 “2%로 돌아가는 경로에 있다는 확신을 얻은 만큼 연준의 다른 책무인 고용의 리스크 측면에 초점을 높이는 것이 적절하다”며, “이는 내년에 더 많은 금리 인하를 의미할 수 있다”고 언급. 노동 시장이 악화되면 중앙은행이 금리 인하를 통해 구제하기 어려울 정도로 그 속도가 빨라질 수 있다면서, “문제가 나타날 때까지 기다리는 것은 현실적이지 않다. 연착륙을 원한다면 뒤처져서는 안된다”고 강조

4) 골드만, 빅 컷 이후 달러 전망치 낮춰
골드만삭스는 연준의 50bp 금리 인하 이후 미국의 금리가 내려가면서, 주요 통화 대비 달러가 점차 약세 방향으로 움직일 것이라고 전망. Kamakshya Trivedi 등은 “여전히 달러의 높은 가치가 빠르고 쉽게 약화되지는 않을 것이라고 믿지만, 그 기준이 조금 낮아졌다”며 달러 약세 과정은 점진적으로 고르지 않을 전망이라고 예상. 달러 대비 파운드는 향후 12개월 전망치를 기존 1.32달러에서 1.40달러로 높여 잡았음. 이는 2021년 이후 경험하지 못한 수준으로, 월가 전문가들 전망 중 가장 높은 편에 속함

5) 야데니, ‘빅 컷에 증시 멜트업 가능성 높아져’
야데니 리서치의 창업자인 에드 야데니는 연준의 공격적 금리 인하 덕분에 S&P 500 지수가 1995년부터 세기말까지 220% 치솟았던 닷컴버블에 견줄만한 ‘멜트업(melt-up)’의 가능성이 기존 20%에서 30%로 높아졌다고 진단. 강세장이 연출될 확률은 80% 정도이며, 반대로 1970년대처럼 인플레이션과 지정학적 긴장에 따른 변동성이 전세계 증시의 발목을 잡을 가능성은 20%로 추정. 다만 상황이 지나치게 뜨거워지기 시작하면 인플레이션 재발 등 보다 광범위한 리스크가 부각될 수 있다고 우려

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 더불어민주당, 금투세 도입 찬반 공개토론 개최
· 尹 대통령, 한동훈 등 與 지도부와 만찬
· 태영건설, 하수처리시설 이전·현대화…태영건설, 춘천시와 협약 체결 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 8월 생산자물가지수(잠정)

2. 해외 일정
· 美) 7월 주택가격지수(현지시간)
· 美) 9월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
· 美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 독일) 9월 IFO 기업환경지수(현지시간)
· 日) 9월 서비스업 PMI 예비치
· 日) 9월 제조업 PMI 예비치

 

 

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2024년 9월 24일 화요일
하루 종일		휴일	남아프리카 공화국 - 문화유산의 날
00:30	USD		3개월물 국채 입찰	4.540%		4.750%
00:30	USD		6개월물 국채 입찰	4.270%		4.410%
02:00	USD		FOMC 멤버 Kashkari가 연설
05:00	EUR		독일 연방은행 마우더러의 연설
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (MoM) (8월)	-0.1%		0.3%
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (YoY) (8월)	1.6%		2.6%
09:30	JPY		제조업 구매관리자지수 (9월)	49.6	49.9	49.8
09:30	JPY		서비스 구매관리자지수 (9월)	53.9		53.7
12:30	THB		통관기준 수출자료 (8월)			15.20%
12:30	THB		통관기준 수입자료 (8월)			13.10%
12:30	THB		통관기준 무역자료(달러) (8월)			-1.370B
13:30	AUD		금리결정 (9월)		4.35%	4.35%
13:30	AUD		호주 중앙은행 금리 연설
14:05	JPY		우에다 가즈오 일본은행(BoJ) 총재의 연설
16:10	EUR		ECB 맥콜의 연설
17:00	EUR		독일 기대평가지수 (9월)		86.3	86.8
17:00	EUR		독일 현행평가지수 (9월)		86.1	86.5
17:00	EUR		독일 Ifo 기업환경지수 (9월)		86.1	86.6
18:30	EUR		독일 2년물 Schatz 국채 입찰			2.410%
20:00	BRL		BCB Copom 회의록
20:00	BRL		FGV 소비자신뢰지수 (9월)			93.2
21:00	EUR		독일 부바 발즈의 연설
21:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			4.6%
22:00	USD		FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
22:00	USD		주택가격지수 (YoY) (7월)			5.1%
22:00	USD		주택가격지수 (MoM) (7월)		0.2%	-0.1%
22:00	USD		주택가격지수 (7월)			424.5
22:00	USD		계절조정S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (MoM) (7월)			0.4%
22:00	USD		S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (7월)			0.6%
22:00	USD		S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (7월)		5.9%	6.5%
23:00	USD		CB 소비자신뢰지수 (9월)		103.5	103.3
23:00	USD		리치몬드 제조업지수 (9월)		-17	-19
23:00	USD		리치몬드 제조업 선적 (9월)			-15
23:00	USD		리치몬드 서비스지수 (9월)			-11