08월 30일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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김대리님의 오픈프로필

 

 

■미 해군 병력 3분의 1 / 이스라엘 방어를 위한 재배치

중동 갈등이 아직 시장에 크게 영향을 미치지는 않고 있지만 지정학 리스크가 고조되면 어떤식으로든 영향을 줄 수가 있으니 분위기는 파악하고 있는 것이 좋습니다

 

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■비트코인 현물 ETF 순유출 규모가 줄어들며 수렴 후반부  

비트코인 현물 ETF를 통한 고래들의 매집이 막바지로 접어들면서 조만간 중기적인 횡보가 끝날 수도 있습니다   
올해 1차적인 상승 트리거가 비트코인 현물 ETF 였다면 이후 트리거는 다른쪽에서 나타날 수 있습니다.

 

 

■비트코인 헤시레이트 / 최근 회복 움직임

헤시레이트 회복은 채굴자들이 시장에 잘 적응하고 있다는 긍정적인 신호이고 중기적인 가격 상승으로 연결될 수도 있는 지표입니다

퓨엘 멀티플 지표는 현재 51%로 안정적인 수준을 유지하고 있는데 이 지표가 40% 아래에 있으면 채굴자들이 적자를 보고 있다는 것이고 매도 압력으로 연결될 수 있으니 지속적으로 관찰해야 합니다.

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2529.00 & 2538.00 으로까지 확대를 목표로 2508.00 더 많은 

다른 시나리오: 2508.00 이하에서 2502.00 & 2496.00을 목표로 추가 내림세를 기대

코멘트: 다음 저항 대응 2529.00이고 그 다음은 2538.00임.

지지대와 저항대:
2546.00
2538.00
2529.00
2519.82 마지막
2508.00
2502.00
2496.00

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[금시세 주요변동요인]

1. 금리 전망: 
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 2024년 9월 18일 FOMC 회의에서 미국 연방준비제도가 금리를 25bp 인하할 확률은 67.0%, 50bp 인하할 확률은 33.0%로 전망되고 있습니다. 2024년 11월 7일과 12월 금리 인하 가능성은 100%로 예측됩니다. 이러한 금리 인하 기대감은 금값 상승에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

2. 미국 경제 동향: 
2024년 2분기 미국 경제는 예상보다 높은 3.0% 성장률을 기록하며, 달러화 강세를 이끌었습니다. 그러나 금리는 연준의 금리 인하 기대감으로 인해 여전히 상승세를 유지하고 있습니다. 개인소비지출(PCE) 물가지수는 2.8%로 예상보다 낮았지만, 이는 인플레이션 압력 완화와 관련된 신호로 해석될 수 있습니다. 노동 시장의 고용 데이터도 안정적인 모습을 보이며 경제 전반에 대한 신호를 제공합니다.

3. 주택 시장과 금리 인하: 
미국의 기존 주택 매매 계약이 급감하며 사상 최저치를 기록했습니다. 이는 높은 주택 가격과 금리 상승의 결과로, 시장 불확실성을 부각시킵니다. 연준은 고인플레이션 억제를 위해 금리를 유지하고 있지만, 경제 불확실성에 따라 금리 인하 가능성도 높아지고 있습니다. 연준의 금리 인하가 경기 침체를 막기 위한 조치로 해석될 수 있어, 시장에 미치는 영향은 다양할 것으로 전망됩니다

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김대리 라이브 방송 ▼
https://youtube.com/live/P84WsRh93_U?feature=share

 

 

 

<오늘 꼭 알아야할 5가지_8/30>

1) 미국 2분기 성장률, 강한 소비지출 덕분에 3%로 상향 조정
미국 경제가 견조한 소비 지출 덕분에 2분기에 속보치와 시장 예상치보다 다소 더 빠른 속도로 성장한 것으로 나타났음. 2/4분기 국내총생산(GDP) 성장률 잠정치는 연율 3%로 속보치 2.8%에서 높아졌음. 경제의 주요 성장 동력인 개인 소비 증가율이 2.3%에서 2.9%로 조정된 영향으로, 상품 및 서비스 구매의 강한 흐름이 반영됐음. 특히 의료와 주택, 공공요금, 여가활동에 대한 지출 증가가 주된 요인. 반면 기업 지출과 재고, 순수출, 주택 투자, 정부 지출 항목은 속보치 대비 모두 하향 조정. 블룸버그 이코노믹스는 실질 가처분 소득의 경우 불과 1% 늘어나는데 그쳐 소비 지출 증가세에 크게 못 미친 만큼 향후 소비자들이 지출을 줄일 수밖에 없는 상황이라고 분석

2) 독일 물가 2%로 둔화. 지지받는 ECB 두 번째 금리인하 기대
독일의 8월 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 목표치인 2%로 둔화하면서 ECB의 두 번째 금리인하가 지지받을 것으로 보임. 2%는 7월 2.6%에서 대폭 낮아진 수치로, 블룸버그가 설문조사한 이코노미스트들 중 단 한 명을 제외한 모든 이들의 예상치를 밑돈 수준. ING는 “독일 인플레이션 하락은 에너지 및 상품가격 하락과 유리한 기저 효과의 결과”라며, 다만 “독일과 유로존의 인플레이션에 대해 안심하기에는 너무 이르다”고 진단. 블룸버그 이코노믹스는 9월 12일 ECB 정책회의에서 추가 금리 인하가 지지를 받겠지만, 독일의 근원 인플레이션이 아직 3%를 웃돌고 서비스 인플레이션이 4% 위인 상황에서 ECB 정책위원회가 현재로선 점진적 속도로 분기에 한 번씩 금리를 내릴 것으로 전망

3) 연준 인하 신호에 뚜렷해진 弱달러·强위험통화 
연준 금리 인하가 임박했다는 전망 속에 이달 미 달러가 급락하고 다른 글로벌 주요 통화는 랠리를 펼쳤음. 미국의 2분기 GDP 및 시장 예상보다 둔화된 독일 물가 등의 영향으로 달러는 다소 반등하고 있지만, 이달 들어 블룸버그 달러 지수(BBDXY)는 대략 2% 밀려 올해 가장 큰 월간 낙폭이 예상. 상대적으로 위험통화로 볼 수 있는 뉴질랜드 달러와 스웨덴 크로나가 미달러 대비 4% 넘게 뛰었고, 안전통화인 스위스 프랑과 엔화 역시 3% 이상 절상. 하루 7.5조 달러 규모의 통화 시장에서 이처럼 환율이 크게 움직인 배경에는 트레이더들이 미국 금리 인하를 뒷받침하는 증거를 확인했기 때문

4) 위안화 연간 손실 만회. 7.1레벨 주시
최근의 달러 약세와 위안화 캐리 트레이드 청산 등으로 중국 역내 위안화는 올해 손실을 전부 만회. 일부 투자자들은 중국 기업들이 보유 외환을 역내로 들여올 것으로 전망하고 있음. ANZ의 Khoon Goh는 “수출업체들의 쏠림현상이 나타나기 시작하면 단기적으로 위안화가 더 절상될 가능성이 있다”며 달러당 7.10위안화 레벨이 깨지면 7.0위안까지 갈 수 있다고 지적. 앞서 Eurizon SLJ Capital은 미국 금리 인하로 중국 기업들이 1조 달러 상당의 달러 표시 자산을 팔아치울 수 있다며, 위안화가 최대 10% 절상할 가능성을 제기. 위안화 반등으로 중국인민은행은 자본유출과 환율에 대한 부담을 덜어 통화정책을 완화할 여력을 좀 더 확보한 듯 보임

5) 네덜란드 당국, ASML의 중국 반도체 사업 추가 규제 예정
네덜란드 당국이 ASML 홀딩의 중국 내 반도체 장비 수리 및 유지보수 서비스를 제한할 계획이라고 사안에 정통한 소식통이 밝혔음. 올해 말 만료되는 중국 내 ASML의 서비스 및 예비 부품 제공 관련 특정 라이선스가 갱신되지 않을 가능성이 있으며, 심자외선(DUV) 반도체 장비가 그 대상이 될 것으로 보인다고 소식통은 전했음. AMSL의 최첨단 반도체 제조장비는 판매 시 가동에 필수적인 유지보수 계약이 포함되는데, 이같은 서비스가 철회될 경우 적어도 일부 장비는 이르면 내년부터 가동이 불가능해질 수 있음

[국내외 주요예정일정]

-국내 일정
· 尹 대통령-與 지도부, 만찬 회동
· MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
· 현대글로비스, '아시아나항공 화물 인수 SI로 가세' 보도 관련 재공시 기한
· 태영건설, SK디앤디 종속회사 디앤디인베스트먼트에 여의도 사옥 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 7월 산업활동동향
· 7월 국세수입 현황 발표
· 7월 금융기관 가중평균금리
· KDI, 북한경제리뷰

-해외 일정
· 美) 7월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
· 美) 8월 시카고 PMI(현지시간)
· 美) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 유로존) 8월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
· 유로존) 7월 실업률(현지시간)
· 독일) 7월 소매판매(현지시간)
· 독일) 7월 수출입물가지수(현지시간)
· 독일) 8월 실업률(현지시간)
· 日) 7월 실업률
· 日) 7월 산업생산(예비치)
· 日) 7월 신규주택착공건수
· 日) 7월 건설수주
· 日) 7월 소매판매(예비치)
· 日) 8월 소비자신뢰지수
· 日) 8월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)

본 정보는 매매 참고용일 뿐

해당 자료에 대한 책임에 대해 지지 않습니다.
해당 자료를 매매에 이용할 경우
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김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/shorts/fdCZiTBIh4U

 

2024년 8월 30일 금요일
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	5.170%		5.240%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	5.100%		5.125%
01:00	CHF		Thomas Jordan 스위스 중앙은행 총재 연설
02:00	USD		7년물 국채 입찰	3.770%		4.162%
02:00	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
04:30	USD		FOMC 위원 Bostic 연설
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,123B		7,194B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.245T		3.359T
07:45	NZD		건축허가건수 (MoM) (7월)	26.2%		-17.0%
08:00	KRW		한국 산업생산 (YoY) (7월)	5.5%	7.0%	3.8%
08:00	KRW		한국 산업생산 (MoM) (7월)	-3.6%	-0.4%	0.7%
08:00	KRW		한국 소매판매 (MoM) (7월)	-1.9%		1.0%
08:00	KRW		한국 서비스부문 산출 (MoM) (7월)	0.7%		0.3%
08:30	JPY		소비자물가지수 (YoY) (8월)	1.3%		1.1%
08:30	JPY		구인/구직 비율 (7월)	1.24	1.23	1.23
08:30	JPY		도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (8월)	2.4%	2.2%	2.2%
08:30	JPY		도쿄 소비자물가지수 (YoY) (8월)	2.6%		2.2%
08:30	JPY		도쿄 소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (8월)	0.5%		0.2%
08:30	JPY		실업률 (7월)	2.7%	2.5%	2.5%
08:50	JPY		산업생산 (MoM) (7월)	2.8%	3.6%	-4.2%
08:50	JPY		1개월 선행 산업생산 예측 (MoM) (8월)	2.2%		6.5%
08:50	JPY		2개월 선행 산업생산 예측 (MoM) (9월)	-3.3%		0.7%
08:50	JPY		대형소매판매 (MoM) (7월)	0.2%		0.6%
08:50	JPY		대규모 소매 판매 <전년 대비> (YoY) (7월)	1.0%		7.0%
08:50	JPY		소매판매 (YoY) (7월)	2.6%	2.8%	3.8%
36 분	AUD		주택 신용 (7월)			0.4%
36 분	AUD		민간부문신용 (MoM) (7월)		0.5%	0.6%
36 분	AUD		소매판매 (MoM) (7월)		0.5%	0.1%
11:00	SGD		싱가포르 은행대출 (7월)			803.6B
12:00	NZD		M3 통화공급 (7월)			412.9B
13:00	THB		태국 산업생산 (YoY) (7월)		-0.70%	-1.71%
14:00	JPY		건설수주 (YoY) (7월)			-19.7%
14:00	JPY		주택착공건수 (YoY) (7월)		-1.1%	-6.7%
14:30	EUR		프랑스 비농업부문 고용지수 (QoQ) (2분기)		0.0%	0.0%
15:00	EUR		독일 수입물가지수 (MoM) (7월)		0.1%	0.4%
15:00	EUR		독일 수입가격지수 (YoY) (7월)			0.7%
15:00	EUR		독일 소매판매 (YoY) (5월)			-0.6%
15:00	EUR		독일 소매판매 (MoM) (5월)		0.1%	-1.2%
15:00	ZAR		M3 통화공급 (YoY) (7월)			4.19%
15:00	ZAR		민간부문 신용 (7월)			4.27%
15:45	EUR		프랑스 소비자지출 (MoM) (7월)		0.4%	-0.5%
15:45	EUR		프랑스 소비자물가지수 (MoM) (8월)		0.5%	0.2%
15:45	EUR		프랑스 CPI (YoY) (8월)		1.8%	2.3%
15:45	EUR		프랑스의 GDP (YoY) (2분기)		1.1%	1.1%
15:45	EUR		프랑스 GDP (QoQ) (2분기)		0.3%	0.2%
15:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (MoM) (8월)		0.5%	0.2%
15:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (YoY) (8월)		2.1%	2.7%
15:45	EUR		프랑스 생산자물가지수 (MoM) (7월)			-0.3%
15:45	EUR		생산자물가지수 (YoY) (7월)			-6.00%
16:00	CHF		KOF 선행지표 (8월)		100.6	101.0
16:00	CHF		외환보유액 (7월)			794.3B
16:00	EUR		스페인 소매판매 (YoY) (7월)			0.3%
16:00	THB		경상 계정 (7월)			2.000B
16:00	THB		수출액 (YoY) (7월)			0.30%
16:00	THB		수입액 (YoY) (7월)			-0.10%
16:00	THB		태국 민간소비 (MoM) (7월)			-0.2%
16:00	THB		태국 민간투자 (MoM) (7월)			0.6%
16:00	THB		거래 계정 (7월)			2.40B
16:00	MYR		말레이지아 통화공급 (YoY) (7월)			5.2%
16:05	EUR		유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
16:30	THB		통화스왑 (달러)			26.5B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			234.5B
16:35	EUR		유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
16:55	EUR		독일 실업자 수 변동 (8월)		17K	18K
16:55	EUR		독일 실업률 (8월)		6.0%	6.0%
16:55	EUR		독일 실업 (8월)			2.802M
16:55	EUR		독일 실업 (8월)			2.809M
17:00	EUR		이탈리아 월간 실업률 (7월)		7.0%	7.0%
17:00	EUR		스페인 경상수지 (6월)			5.56B
17:30	GBP		영국은행 소비자 금융 (7월)		1.300B	1.162B
17:30	GBP		M3 통화공급 (7월)			3,056.2B
17:30	GBP		M4 통화공급 (MoM) (7월)		0.5%	0.5%
17:30	GBP		대출담보승인 (7월)		61.00K	59.98K
17:30	GBP		모기지 대출 (7월)		2.45B	2.65B
17:30	GBP		개인 순채무 (7월)		3.400B	3.816B
17:30	HKD		M3 통화공급 (7월)			1.5%
17:30	HKD		홍콩 소매판매 (YoY) (7월)			-9.7%
18:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (MoM) (8월)		0.3%	0.4%
18:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (YoY) (8월)		1.2%	1.3%
18:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (MoM) (8월)		0.0%	-0.9%
18:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (YoY) (8월)		1.3%	1.6%
18:00	EUR		근원 소비자물가지수 (MoM) (8월)			-0.2%
18:00	EUR		근원 소비자물가지수 (YoY) (8월)		2.8%	2.9%
18:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (8월)			0.0%
18:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (8월)		2.2%	2.6%
18:00	EUR		소비자물가지수, 계절 미조정 (8월)			126.54
18:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (8월)			2.8%
18:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (8월)			-0.1%
18:00	EUR		실업률 (7월)		6.5%	6.5%
18:30	VND		베트남 외국인 직접투자 (미국달러) (8월)			12.55B
19:00	EUR		이탈리아 기업신뢰지수 (8월)		87.5	87.6
19:00	EUR		이탈리아 소비자신뢰지수 (8월)		99.2	98.9
19:00	INR		연방 재정 적자 (7월)			1,357.12B
19:00	EUR		유로존 재무 장관 회의
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			674.66B
20:30	INR		RBI 통화 및 신용 정보 리뷰
20:30	BRL		순 GDP 대비 부채 비율 (7월)			62.2%
20:30	BRL		재정수지 (7월)		-78.600B	-135.724B
20:30	BRL		예산 흑자 (7월)			-40.873B
20:30	BRL		총 GDP 대비 부채 비율 (MoM) (7월)			77.8%
21:00	INR		인도 분기 GDP (1분기)		6.9%	7.8%
21:00	INR		인프라 산출 (YoY) (7월)			4.0%
21:00	EUR		스페인 소비자신뢰지수 (7월)			88.4
21:00	BRL		브라질 실업률 (7월)		6.8%	6.9%
21:00	ZAR		남아공 무역수지 (7월)			24.23B
21:30	USD		근원 소비지출물가지수 (MoM) (7월)		0.2%	0.2%
21:30	USD		근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (7월)		2.7%	2.6%
21:30	USD		개인소비지출 물가 지수 (YoY) (7월)		2.6%	2.5%
21:30	USD		개인소비지출 물가지수 (MoM) (7월)		0.2%	0.1%
21:30	USD		개인소득 (MoM) (7월)		0.2%	0.2%
21:30	USD		개인지출 (MoM) (7월)		0.5%	0.3%
21:30	USD		실질개인소비 (MoM) (7월)			0.2%
21:30	CAD		국내총생산 은재적 물가 (QoQ) (2분기)			-0.30%
21:30	CAD		GDP (YoY) (2분기)			0.53%
21:30	CAD		GDP (MoM) (6월)		0.1%	0.2%
21:30	CAD		GDP (QoQ) (2분기)			0.4%
21:30	CAD		연간환산 GDP (QoQ) (2분기)		1.6%	1.7%
21:31	CAD		GDP (MoM) (7월)
22:00	USD		달라스 연준 개인소비지출 (7월)			1.70%
22:45	USD		시카고 구매관리자지수 (8월)		45.0	45.3
23:00	USD		미국 미시간대 인플레이션 기대치 (8월)		2.9%	2.9%
23:00	USD		미시간 5년 인플레이션 예상 (8월)		3.0%	3.0%
23:00	USD		미시간대 소비자기대지수 (8월)		72.1	68.8
23:00	USD		미시간대 소비자심리지수 (8월)		67.8	66.4
23:00	USD		미시간대 소비자평가지수 (8월)		60.9	62.7
23:00	EUR		ECB 감독위원회 위원 Jochnick의 연설
23:30	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (3분기)		2.0%	2.0%

 

 

 

 

 

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