08월 26일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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■주요 헤드라인

파월 연설 이후 비트코인 61900 상방 돌파 / 지지선 사수하면 회복세 보일 것

비트코인 코인베이스 프리미엄 / 7월 이후 가장 높아, 미국 수요 증가

마운트곡스 월렛 BTC 보유량 / 상환 전 대비 25% 미만까지 감소

윈터뮤트 추정 주소 / 24시간 동안 바이낸스로 3.3억 USDC 입금, 알트코인 매수로 연결될까?

■이스라엘 / 헤즈볼라와 무력충돌

레바논 친이란 무장 정파 헤즈볼라의 대규모 공격 정황 탐지 후 이스라엘의 선제 타격

레바논 매체는 이스라엘 방위군의 헤즈볼라 선제공격 발표 직후 레바논 남부에서 약 40차례의 공습이 감지됐다고 보도

휴일이라 움직이는 시장은 코인쪽 뿐입니다

 

 

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[금시세 변동 주요요인]

1. 미국 연방준비제도의 금리 전망:
2024년 9월 18일 FOMC 회의에서 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 25bp 인하할 확률이 63.5%로, 50bp 인하할 확률이 36.5%로 전망되고 있습니다. 2024년 11월 7일과 12월 회의에서 금리 인하 가능성은 100%로 예측됩니다. 제롬 파월 Fed 의장은 잭슨홀 경제 회의에서 금리 인하를 준비 중이라고 언급하며 시장에 큰 기대감을 주었습니다. 이러한 전망에 따라 금값이 상승하는 경향을 보이고 있습니다.

2. 이스라엘과 헤즈볼라 간의 군사적 긴장:
이스라엘과 레바논 무장 조직 헤즈볼라 간의 충돌이 심화되면서 중동 지역의 긴장이 고조되고 있습니다. 이스라엘은 헤즈볼라의 공격을 사전에 차단하기 위해 선제 공격을 감행했으며, 이에 대한 보복으로 헤즈볼라는 이스라엘을 향해 다수의 로켓을 발사했습니다. 이 충돌은 국제 사회의 주목을 받고 있으며, 미국은 이스라엘을 방어하기 위한 지원을 준비 중입니다.

3. 러시아와 우크라이나 간의 갈등 확대:
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아 본토에 대한 공격을 강화하겠다는 의지를 밝혔습니다. 우크라이나군은 러시아 영토에서 공격을 이어가고 있으며, 이로 인해 국제사회에서 우려가 커지고 있습니다. 이 갈등은 특히 금값에 영향을 미치며, 전 세계 금융 시장에 불안감을 조성하고 있습니다

2520.00 & 2532.00 으로까지 확대를 목표로 2500.00 이상 

다른 시나리오: 2500.00 이하에서 2485.00 & 2471.00을 목표로 추가 내림세

진술 코멘트: 기술적으로 RSI가 범위인 50% 있는 상황

지지선 저항선:
2546.00
2532.00
2520.00
2514.70 마지막
2500.00
2485.00
2471.00

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08-23 골드 수익 내역

 

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김대리 라이브 방송 ▼

 

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_8/26>

1) 잭슨홀에서 인하 못 박은 파월. ‘정책 조정할 때가 왔다’
파월은 기준금리를 인하할 때가 왔다고 말하며, 노동시장의 추가 냉각을 방지하겠다는 의도를 분명히 했음. 파월 의장은 잭슨홀 연설문에서 “정책을 조정할 때가 왔다”며, “이동 방향은 분명하다”고 강조. 다만 “금리 인하 시기와 속도는 향후 데이터와 변화하는 전망, 리스크의 균형에 달려 있다”는 단서를 달아 9월 후 구체적 정책 결정에 대해서는 말을 아꼈음. 파월은 “노동 시장 여건의 추가 냉각을 추구하거나 환영하지 않는다”며, 노동 시장 둔화가 “틀림 없는 사실”이라고 진단하고, 현재의 정책 금리 수준을 감안할 때 원치 않는 노동 시장의 추가 악화 등 어떤 리스크에도 연준이 대응할 여력이 충분하다고 주장

2) 전문가들의 ‘파월 피봇’ 평가
‘파월 피봇’에 대해 전문가들은 다양한 견해를 내놓았음. Principal Asset Management의 Seema Shah는 “파월이 금리 인하 주기의 시작을 알리는 종을 울렸다”며, “50bp 인하를 약속하진 않았지만 만일 노동 시장이 더욱 냉각되는 조짐을 보인다면 연준은 확신을 가지고 인하에 나설 것”이라고 전망. Evercore의 Krishna Guha는 파월이 “강경한 비둘기파적” 기조를 전달했다며, 이러한 맥락에서 고용 측면의 리스크 균형이 악화되기 전에 연준이 필요한 경우 50bp까지 열려있음을 확인했다고 해석. GDS Wealth Management는 현 시점에서 9월 금리 인하는 사실상 기정사실이지만, 더 중요한 문제는 일회성에 그칠지 아니면 본격적인 인하 주기의 시작이 될지 여부로, 이는 향후 2~3개월 동안의 경제지표에 달려 있다고 지적. 시장이 향후 12개월 동안 여러 차례의 인하를 예상하고 있지만, 투자자들은 과거 금리 인하에 대해 지나치게 낙관적이었던 전례가 있다는 점을 잊지 말아야 한다고 조언

3) BOE 총재, ‘지속적인 인플레 위험 후퇴’. 추가 인하 자신감 시사
앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재는 인플레이션에 대해 “승리를 선언하기에는 너무 이르다”고 경고하면서도 지속적인 인플레이션의 위험은 줄어들고 있다고 판단해 추가 금리 인하에 대해 자신감이 보다 커졌음을 시사. 그의 발언은 팬데믹이 시작된 이후 처음으로 이달 초 금리를 25bp 인하한 BOE가 인플레이션 전망에 점점 더 편안해지고 있다는 의미로 해석될 수 있음. 그는 “지속적인 인플레이션을 낮추는 데 드는 경제적 비용은 과거보다 적을 수 있다”고 진단. “이는 경기 침체로 인한 디스인플레이션 과정보다는 연착륙에 더욱 부합하는 안정된 디스인플레이션 과정과 일치한다”고 언급

4) ECB 레인, ‘2% 인플레이션 목표 복귀 아직 확실치 않다’
필립 레인 유럽중앙은행(ECB) 수석 이코노미스트는 인플레이션을 2%로 되돌리기 위한 싸움에서 아직 승리하지 못했다며, 경제에 과도한 피해를 주지 않으면서 물가 안정 목표를 달성하려면 정책 금리를 필요한 만큼 높게 유지해야 한다고 강조. 다만 지나치게 긴축적인 정책은 모멘텀을 잃고 있는 유로존 경제에 위험을 초래할 수 있다고 경고. “목표치로의 복귀는 지속 가능해야 한다. 너무 오랫동안 너무 높은 금리 경로는 중기적 차원에서 만성적으로 목표보다 낮은 인플레이션을 초래하고, 생산과 고용에 미치는 부작용을 최소화하는 측면에서 비효율적일 것”이라고 설명

5) 이번엔 위안화 캐리 트레이드
상대적으로 덜 알려진 위안화 캐리 트레이드 전략이 주목을 끌고 있음. RBC는 중국 인민은행(PBOC)이 비둘기파적 통화정책 기조를 고수함에 따라 저금리인 위안화로 빌려 고수익 자산에 투자하는 트레이드 기법이 좀 더 회복탄력적으로 바뀔 수 있다고 전망. Macquarie Group 자료에 따르면 위안화 캐리 트레이드는 주로 투기세력이 아닌 수출업체와 다국적 기업이 참여한다는 점에서 엔 캐리 트레이드와는 차이가 있음. RBC의 Alvin T. Tan은 “중앙은행이 정책을 완화하려고 할 때 위안화 강세를 허용하는 것은 모순이므로 신흥시장 통화 바스켓 대비 위안화를 매도하는 것이 여전히 합리적”이라고 주장

 

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2024년 8월 26일 월요일
하루 종일		휴일	영국 - 일반 공휴일
하루 종일		휴일	영국 - 일반 공휴일
12:30	THB		통관기준 수출자료 (7월)			-0.30%
12:30	THB		통관기준 수입자료 (7월)			0.30%
12:30	THB		통관기준 무역자료(달러) (7월)			0.220B
14:00	SGD		싱가포르 산업생산 (YoY) (7월)		-1.1%	-3.9%
14:00	SGD		싱가포르 산업생산 (MoM) (7월)			-3.8%
15:30	CHF		고용수준 (2분기)			5.484M
16:00	EUR		스페인 생산자물가지수 (YoY) (7월)			-3.5%
17:00	EUR		독일 기대평가지수 (8월)		86.5	86.9
17:00	EUR		독일 현행평가지수 (8월)		86.5	87.1
17:00	EUR		독일 Ifo 기업환경지수 (8월)		86.0	87.0
20:00	BRL		FGV 소비자신뢰지수 (8월)			92.9
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
20:30	BRL		경상수지 (미국달러) (7월)			-4.00B
20:30	BRL		외국인 직접투자 (미국달러) (7월)			6.30B
21:30	USD		근원 내구재수주 (MoM) (7월)		0.0%	0.4%
21:30	USD		내구재 수주 (MoM) (7월)		4.0%	-6.7%
21:30	USD		국방을 제외한 내구재 (MoM) (7월)			-7.2%
21:30	USD		항공기 제외 비군수용 자본재 수주 (MoM) (7월)			0.9%
21:30	CAD		도매판매 (MoM) (7월)			-0.6%
22:00	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			3.029%
22:00	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.502%
22:00	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.358%
23:30	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (3분기)		2.0%	2.0%
23:30	USD		댈러스 연준 제조업활동지수 (8월)			-17.5