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미 정부 / 실크로드 압수 BTC 물량 매도 계획
테더 CEO / USDT는 104% 초과담보 유지, 안전성 보장
■이번주 매크로 일정
🔘 10월 9일
23:30 원유재고
🔘 10월 10일
01:00 미국 애틀랜타 연준 GDPNOW
03:00 미국 FOMC 회의록 발표 🍀
20:30 유럽 중앙은행 통화정책 보고서
21:30 미국 CPI 발표, 실업수당청구건수, 실질임금 🍀🍀🍀
🔘 10월 11일
15:00 영국 GDP, 무역수지, 산업 / 제조업 생산
21:30 미국 PPI 발표🍀🍀
23:00 미국 미시간대 소비자 지수 발표 🍀
이번 주에는 물가 관련 지표들이 발표될 예정이고 현재 예상치가 이전치 하회로 잡혀 있어서 예상치 부합 정도로만 발표된다면 견고한 고용 / 안정된 물가라는 경기 연착륙 조건을 만족할 수도 있습니다
2600.00 & 2592.00 으로까지 확대를 목표로 2624.00 이하의 단기 포지션.
다른 시나리오: 2624.00 이상에서 2634.00 & 2642.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.
기술적 코멘트: RSI가 추가 내림세를 지지함.
지지대와 저항대:
2642.00
2634.00
2624.00
2608.88 마지막
2600.00
2592.00
2585.00
[골드 시세 주요변동요인]
1. 미국 연방준비제도(Fed) 금리 정책과 경제 전망
2024년 11월과 12월 FOMC 회의에서 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 가능성이 매우 높다는 전망이 시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구를 통해 제시되고 있다. 특히 12월과 2025년 1월 금리 인하 가능성은 100%로 전망되며, 11월에는 25bp 금리 인하 가능성이 우세하다. 연준의 9월 회의록에 따르면, 대다수의 위원들이 금리 인하에 동의했으며, 금값은 금리 인하 기대감과 함께 하락세를 보였다. 동시에 미국 10년 만기 국채 금리가 4%를 넘어서며 달러 가치가 상승, 금값 하락에 영향을 미쳤다. 향후 발표될 소비자물가지수(CPI)에 따라 연준의 금리 인하가 중단될 가능성도 거론되며, 경제 데이터에 따른 정책 조정이 지속적으로 예측되고 있다.
2. 국제 금값의 변동과 연준의 통화 정책 영향
금리 인하에 대한 기대감이 조정되면서 국제 금값도 영향을 받고 있다. 최근 중동 갈등 완화 가능성과 미국 고용 시장의 강력한 지표가 발표되면서 금값은 급락했으며, 특히 헤즈볼라와 인접 국가 간의 휴전 가능성이 금값 하락을 촉발했다. 연준의 회의록 공개 이후 금값은 다시 하락했으며, 미국 국채 수익률이 안정적으로 유지되면서 안전 자산에 대한 수요가 감소했다. 또한, 연준 인사들의 신중한 금리 인하 접근 방침과 함께 금리 동결 가능성의 증가가 금값 하락의 주요 요인으로 작용했다. 중국 인민은행(PBoC)의 금 매입 중단도 금 시장에 영향을 미쳤으며, 안전 자산으로서 금의 매력이 감소하는 모습이 나타났다.
3. 연준 인사들의 발언과 금리 인하에 대한 신중한 접근
연준의 주요 인사들은 금리 인하에 대해 신중한 입장을 유지하고 있다. 필립 제퍼슨 연준 부의장은 9월 금리 인하가 적절했으며, 인플레이션 통제를 통해 이제 고용 시장에 더 많은 관심을 기울일 수 있다고 밝혔다. 수잔 콜린스 보스턴 연준 총재는 추가 금리 인하 가능성을 언급하면서도, 정책 조정이 경제 데이터에 기반해 신중하게 이루어질 것이라고 강조했다. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재는 고용 시장의 강세를 평가하면서도, 인플레이션 억제에 대한 집중을 유지해야 한다고 말했다. 아드리아나 쿠글러 연준 이사도 인플레이션이 계속 완화된다면 추가 금리 인하를 지지할 것이라고 밝혔으며, 연준은 경제 상황을 면밀히 검토한 후 점진적으로 금리 정책을 조정해나갈 것으로 보인다
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<오늘 꼭 알아야할 5가지_10/10>
1) 미국채 10년물 금리 6%?
탄력적인 미국의 경기 회복세, 지정학적 리스크, 대선 등에 미국채 금리 상승 가능성이 활짝 열렸음. ‘무착륙(노랜딩)’ 시나리오가 주목받는 가운데 이번 주 10년물 금리가 4%를 넘어섰고, JP모간이 설문조사한 미국채 투자자들은 2023년 4월 이후 처음으로 순매도 포지션으로 전환. 인플레이션 소용돌이를 보았던 1970년대와는 차이가 있지만 에너지 가격은 무시할 수 있는 변수가 아님. 이스라엘이 이란 석유 시설을 공격하거나 호르무즈 해협이 봉쇄되면 유가가 배럴당 100달러를 웃돌 수 있다고 블룸버그 인텔리전스는 전망하고 있음. 미국채 10년물 금리 차트를 보면 1980년대 초반 이후 첫 피보나치 되돌림을 시도 중으로, 38.2% 되돌림은 약 6.25% 수준
2) 달러 연일 랠리에 파운드·유로 매도
유럽 소재 트레이더 두 명에 따르면, 최근 며칠 동안 기업들은 파운드 대비 달러를 매수하고 있으며 헤지펀드는 엔화 대비 달러 롱 포지션을 계속 추가하고 있음. TJM 유럽의 Neil Jones는 “달러 숏 포지션이 지속적, 점진적으로 축소되고 있다”며, 아시아와 중동의 장기 투자자들이 유로와 파운드에 대한 오랜 강세 전망에서 벗어나면서 이들 통화를 매도하고 있다고 지적. JP모간 Private Bank EMEA의 Erik Wytenus는 “미 경제의 체력을 설명할 때 ‘회복탄력적(resilient)’이란 단어가 많이 사용되는데 이를 반박하기 어렵다”며, 이로 인해 미국 자산에 대한 선호도가 높아지고 있다고 전했음
3) 로건 연은 총재, ‘경제 불확실성 속 점진적 금리 인하’
로리 로건 댈러스 연은 총재는 지난달 이례적으로 큰 폭의 금리 인하를 단행했다며, 물가와 고용이라는 이중 책무에서 균형을 맞추기 위해 지금부터는 좀 더 “점진적 경로”로 통화정책 정상화를 추진하는 것이 바람직하다는 의견을 제시. 그는 “덜 제약적인 정책은 인플레이션을 지속 가능하고 시기적절한 방식으로 목표치로 되돌리는데 있어 필요 이상으로 노동 시장의 냉각을 피하는 데 도움이 될 것”이라면서도, 여러 불확실성을 언급. 노동시장의 경우 기존 자료 수정이나 이민, 자연재해, 파업 등으로 인해 정확한 상황 판단이 어렵다며, 이같은 리스크를 감안할 때 “FOMC가 연방기금 목표를 ‘정상’ 또는 ‘중립’ 수준으로 서둘러 내리지 말고 금융 상황과 소비, 임금, 물가 등의 움직임을 모니터링하면서 점진적으로 진행해야 한다”고 주장
4) FOMC 의사록, 9월 금리 인하 규모 놓고 논쟁 치열
연준이 9월 50bp 금리 인하를 단행할 때 25bp를 선호하는 일부 위원들의 반발이 있었던 것으로 확인. 연방공개시장위원회(FOMC)의 9월 17~18일 회의 의사록에 따르면 “일부 참석자들은 이번 회의에서 25bp 인하를 선호했을 것이라고 밝혔고 다른 몇몇은 그러한 결정을 지지할 수 있었을 것”이라고 시사. “여러 참석자들은 25bp 인하가 점진적인 정책 정상화 경로에 부합하는 것으로, 이를 통해 정책 결정자들이 경제의 전개 상황에 따라 정책 제약 정도를 평가할 수 있는 시간적 여유가 가능하다는 점을 지적했다”고 의사록은 밝혔음. 공식 소수의견 개진은 미셸 보우먼 연준 이사 혼자였지만, 9월 FOMC 결정이 만장일치에 가깝기 보다는 연준 위원들 간에 의견이 훨씬 분분했음을 이번 의사록은 보여줌
5) 한국 WGBI 편입 효과
한국 국채가 2025년 11월부터 세계국채지수(WGBI)에 편입된다고 FTSE러셀이 발표. 모간스탠리는 이에 대해 이전 사례 등을 고려했을 때, 예상보다 빠른 편입 발표에 단기적으로 한국 국고채는 보다 강세로 갈 것으로 예상되며, 한국은행의 금리인하 전망도 이를 지지한다고 진단. 외국인 중에서는 장기 투자자들이 수요 우위를 점하고 있고, WGBI에 편입될 국고채의 평균 듀레이션이 8.3년 정도라는 점을 감안하면 금리 커브는 플래트닝될 것으로 전망. 좀 더 길게 보면 WGBI 편입은 원화에 다소 긍정적이라고 평가. 또한 점진적으로 한국 자산을 긍정적으로 유도하고 원화 변동성을 완화하면서, 한국의 거시경제 안정에 기여할 수 있을 것으로 예상
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