11월 18일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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김대리님의 오픈프로필

 

 

✅ 비트코인 / 주말로 접어들면서 박스권 횡보하는 모습입니다
✅ 선물 청산맵에서는 롱숏 물량이 촘촘히 쌓여 있고 현물 CVD에서도 빨강 집단의 매수세가 꾸준히 증가하는 것 이외에는 고래들이 물량을 유지한 채 움직이지 않고 있습니다
✅ 비트코인이 횡보하면서 도미넌스를 흡수한 이더리움, 알트코인들이 주말 상승장을 만들고 있다고 생각하면 되겠습니다

 

 

✅ 블랙록의 비트코인 ETF는 출시 211일 만에 자산 $400억에 도달했습니다
다른 어떤 자산들 보다 최소 6배 가까이 빠른 속도라고 하며 전체 자산 기준으로도 상위 1% ETF에 진입했습니다+

 

거래소의 비트코인 보유량이 2018년 11월 이후 최저치를 기록했습니다

 

비트코인의 미체결약정이 $60B으로 치솟았습니다
거래소 보유 물량이 역대급으로 적은 수준이라 적은 물량으로도 높은 변동성을 만들며 미결제약정을 해소하려 할 수도 있습니다

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골드매매 실시간 링크

https://youtube.com/live/zRKGAqE5SRY?feature=share

 

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2550.00 & 2537.00 으로까지 확대를 목표로 2576.00 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 2576.00 이상에서 2587.00 & 2600.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 추가 내림세를 지지함.

지지대와 저항대:
2600.00
2587.00
2576.00
2561.09 마지막
2550.00
2537.00
2526.00

[골드 시세 주요변동요인]

1. 연준의 금리 정책 전망:
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면 2024년 12월 18일 FOMC 회의에서 연방준비제도가 금리를 25bp 인하할 가능성은 61.8%로 예상되며, 동결 가능성은 38.2%로 전망된다. 2025년 1월 금리 인하 확률은 74%, 3월에는 92%까지 상승할 것으로 보인다. 그러나 제롬 파월 의장을 비롯한 연준 관계자들은 인플레이션이 여전히 2% 목표를 초과하고 있어 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 강조하고 있다. 연준 내부에서도 중립 금리에 대한 논의와 금리 인하 속도를 두고 신중한 태도를 유지하고 있다.

2. 미국 경제 지표와 시장 반응:
10월 미국 소매 판매는 전월 대비 0.4% 증가하며 시장 예상치를 상회했지만, 증가율은 9월보다 둔화되었다. 산업 생산은 감소했으나, 감소폭은 전월보다 축소되며 개선된 모습을 보였다. 경제 지표의 강세와 파월 의장의 신중한 입장은 달러 강세를 유지하며 국제 금값에 하락 압력을 가하고 있다. 반면, 투자자들의 수익 실현 움직임과 실질 수익률 하락 등은 금값 상승 요인으로 작용할 수 있다.

3. 정치적 변수와 글로벌 경제 영향:
도널드 트럼프 대통령 당선인의 관세 정책과 보호무역주의 강화는 인플레이션 압력을 가중시킬 가능성이 있다. 이는 연준의 금리 인하를 지연시키고 달러 강세를 유지하게 만들어 금값 하락 요인이 될 수 있다. 그러나 이러한 정책은 국제 무역 불확실성을 높이고, 투자자들이 금과 같은 안전 자산을 선호하게 만들어 상승 요인이 되기도 한다. 달러의 가치와 중앙은행의 금 매입, 지정학적 불안정성 등도 금값 변동성에 중요한 영향을 미친다

[11/15일 골드진행내역]
(*마틴2.00 시작 기준)

-1차(바이): +$108
-2차(바이): +$128
-3차(바이): +$114
-4차(바이): +$114
-5차(바이): +$100

 

 

<오늘 꼭 알아야할 5가지_11/18> 

1) 연준 12월 인하 의구심
회복 탄력적인 미국 경제지표에 연준 인사들이 신중한 입장을 견지하면서 일각에선 12월 금리 인하 가능성마저 의심하는 모습. 파월 연준 의장이 미 경제가 “놀라울 정도로 양호하다”며, 신중한 속도로 금리를 내릴 수 있는 여유가 생겼다고 발언한 이후 시장은 12월 인하 기대치를 낮추기 시작. 제이니 몽고메리 스콧의 Guy LeBas는 다음 달 25bp 인하 가능성이 여전히 높지만 “1월에는 건너뛸 것 같다”며 “연준은 아마도 그 시점에서 속도를 늦춰 분기별 인하로 갈 수도 있다”고 전망

2) 미국 10월 소매판매 서프라이즈
미국의 소매 판매가 지난달 자동차 구매 급증에 힘입어 시장 예상을 상회한 증가율을 기록. 다른 품목들도 연말 연휴 시즌을 앞두고 일부 모멘텀을 시사. 국내총생산(GDP) 추계에 사용되는 소위 관리그룹 소매판매는 9월 1.2% 증가에서 10월 0.1% 감소로 돌아섰지만, 지난 3개월에 걸쳐 연율 4.6% 증가세를 기록함에 따라 여전히 견조한 모습. Santander US Capital Markets의 Stephen Stanley는 “소비가 다소 둔화될 것 같다. 이번 지표는 확실히 재앙과는 거리가 멀지만 이러한 견해에 부합한다”고 지적

3) 굴스비, ‘금리, 크게 낮아질 것. 불확실성에 속도 조절’
오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 인플레이션이 중앙은행의 2% 목표를 향해 계속 내려간다면 향후 12~18개월에 걸쳐 금리가 “크게(a lot)” 낮아질 전망이라고 언급. 굴스비는 정책금리가 최근 점도표에서 제시한 전망에 따라 내려갈 것으로 전망. 또한 현재의 인플레이션율이 장기간 유지되기에는 “너무 높다”며, 최근의 생산성 개선을 감안할 때 강한 경제 성장세를 과열 신호로 해석해서는 안된다고 조언. “생산성이 상승하면 더 많은 인플레이션을 일으키지 않고도 경제가 더 빠르게 성장할 수 있다”고 강조

4) BofA, “트럼프 취임 전에 中·유럽 주식 매수”
도널드 트럼프 차기 미국 대통령의 관세 계획에 대응하기 위해 주요국의 통화 및 재정 부양 정책이 더욱 강화될 것으로 보인다면서, 내년에는 미국 이외의 주식에 투자를 늘려야 한다고 주장. Michael Hartnett 등은 1월 20일 예정된 “취임식 전에 중국과 유럽 등 글로벌 주식을 매수하라”며, 미국의 관세 인상 예고에 중국은 보다 완화적 재정 정책을 펼치고 유럽중앙은행(ECB)은 기준금리를 ‘공격적으로’ 인하할 것으로 전망

5) 러시아-우크라이나 전쟁 북한군 개입에 미국 대응
미국은 우크라이나의 서방세계 무기 사용에 대한 일부 제한을 해제해 러시아내 제한적인 군사 목표물을 공격할 수 있도록 허용하기 위한 최종 결정에 임박. 이는 북한이 러시아 군대를 지원하고 또 러시아가 미사일과 드론 공격을 늘리면서 본격적으로 논의되었다고 소식통은 밝혔음. 만일 서방세계 무기 사용이 승인될 경우 우크라이나가 북한군까지 투입된 러시아 쿠르스크 지역이 첫 대상이 될 가능성이 있음

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 국회 예결위, 예산안 조정소위(예산소위)
· 서울퀀텀플랫폼 포럼 개최

2. 해외 일정
· 美) 11월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
· 유로존) 9월 무역수지(현지시간)
· 유로존) 9월 경상수지(현지시간)
· 영국) 10월 소매판매(현지시간)
· 日) 9월 핵심기계류수주
· G20 정상회의(현지시간)

 

김대리 유튜브 

https://www.youtube.com/shorts/fdCZiTBIh4U

 

 

 

2024년 11월 18일 월요일
06:30	NZD		서비스업 구매관리자지수	46.0		45.7
06:45	NZD		투입 생산자물가지수 (QoQ) (3분기)	1.9%	1.0%	1.4%
06:45	NZD		산출 생산자물가지수 (QoQ) (3분기)	1.5%	0.9%	1.1%
08:50	JPY		근원 기계수주 (YoY) (9월)	-4.8%		-3.4%
08:50	JPY		근원 기계수주 (MoM) (9월)	-0.7%	1.4%	-1.9%
1 분	GBP		Rightmove 주택가격지수 (MoM)			0.3%
29 분	SGD		비석유류제품 수출 (YoY) (10월)			2.70%
29 분	SGD		비석유류제품 수출 (MoM) (10월)			1.10%
10:30	SGD		싱가포르 무역수지 (10월)			5.250B
11:00	NZD		뉴질랜드 중앙은행 역외 지주 (9월)			58.30%
11:30	THB		태국 GDP (YoY) (3분기)		2.6%	2.3%
11:30	THB		GDP (QoQ) (3분기)		0.80%	0.80%
15:30	AUD		켄트(Kent) 호주중앙은행 부총재가 연설합니다
16:30	CHF		산업생산 (YoY) (3분기)			7.30%
17:00	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
17:15	EUR		ECB의 De Guindos 연설
17:30	HKD		홍콩 실업률 (10월)			3.0%
18:00	EUR		스페인 무역수지 (9월)			-4.80B
18:30	EUR		독일 연방은행 마우더러의 연설
19:00	EUR		무역수지 (9월)		7.9B	4.6B
19:30	EUR		독일 12개월 만기 Bubill 국채 입찰			2.574%
20:00	EUR		독일 Buba 월간 보고서
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
22:00	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
22:15	CAD		주택착공건수 (10월)		239.0K	223.8K
22:30	CAD		해외주식구매 (9월)		10.50B	9.97B
22:30	CAD		캐나다 외국증권매수 (9월)			12.340B
23:00	GBP		NIESER 월별 GDP 추적 (10월)			0.2%
23:00	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			2.515%
23:00	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			2.989%
23:00	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			2.806%
23:59	GBP		Rightmove 주택가격지수 (YoY) (11월)			1.0%

 

 

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