■비트코인 자료 분석
✔청산맵 > 70460~70900 물량 공백 > 공백 구간 사이 횡보 후 돌파 / 이탈하는 쪽으로 이동
✔CVD > 갈색고래, 보라고래 증가 / 빨강집단 감소
오늘 고용지표 발표 후 9월 / 12월 연내 금리인하 2번 확률 상승했습니다
비트코인이 기다리고 기다리는 금리인하입니다
■비트코인 / 채굴자 보유량 최저로 공급부족 시사
비트코인 채굴자 보유량은 최고치 대비 50% 가량 감소하며 역대 최저치를 기록하고 있습니다
비트코인 프로젝트 탄생 이후 이 정도로 감소한 것은 처음 있는 일입니다.
4년마다 반복되는 반감기, 기관 투자자들의 지속적인 수요는 결국 가격상승으로 연결될 수 밖에 없습니다
매매일지 공유 및 참고
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김대리님의 오픈프로필
open.kakao.com
2280.00 & 2230.00 으로까지 확대를 목표로 2395.00 이하의 단기 포지션.
다른 시나리오: 2395.00 이상에서 2450.00 & 2510.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.
기술적 코멘트: 2395.00가 저항대로 유지되는 한, 약세 편향을 지닌 불안정한 가격 조처가 기대됨.
지지대와 저항대:
2510.00 **
2450.00 ***
2395.00 ***
2329.00 마지막
2280.00 ***
2230.00 ***
2150.00 ***
4일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 140.26포인트(0.36%) 높은 3만8711.29에 거래를 마감했다.
뉴욕증시 고용시장 둔화 기대감에 소폭 상승, 엔비디아는 또 다시 신고가
▲ 현지시각으로 4일 뉴욕증시 주요지수가 나란히 내렸다. 사진은 뉴욕증권거래소(NYSE)의 모습. <연합뉴스>
대형주 중심 스탠다드앤드푸어스(S&P)500지수는 전날보다 7.94포인트(0.15%) 높은 5291.34에, 기술주 중심 나스닥지수는 23.38포인트(0.17%) 높은 1만6857.05에 장을 마쳤다.
한지영 키움증권 연구원은 "미국증시는 4월 구인건수 부진에 따른 경기냉각 우려 재확산 등으로 장 중반까지 하락세를 보였다"면서 "장 후반 시장금리 하락에 따른 주요 기술주 강세 효과에 힘입어 상승세로 장을 마쳤다"고 말했다.
이날 미국 고용시장이 둔화할 조짐이 나타나면서 투자심리가 개선됐다.
미국 노동부는 구인·이직보고서(JOLTs)를 통해 4월 구인 건수가 805만9천 건으로 3월(835만5천 건)과 시장 전망(837만 건)을 모두 밑돌았다고 밝혔다. 이는 2021년 2월 이후 3년2개월 만에 가장 낮은 수준이다.
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지>
1) 미국 4월 구인건수, 2021년 2월래 최저치
4월 구인이직보고서(JOLTS)에 따르면 미국 기업들의 구인건수는 806만 건으로 3년여래 최저 수준으로 감소. Boock Report의 Peter Boockvar는 “결론적으로 노동 수요가 계속 완화되고 있다”고 진단했고, 블룸버그 이코노믹스는 실업자 1명당 구할 수 있는 일자리가 2022년 피크인 2개에서 2021년 6월래 최저치인 1.2개로 후퇴한 데 대해 팬데믹 이전 수준에 이제 거의 부합했다며, 구인건수가 빠르게 줄어들고 있어 올 늦여름이면 2019년 수준에 도달할 것으로 예상
2) 핌코, ‘채권 매력적. 인플레 후퇴와 경기침체 리스크 감안’
핌코는 금리가 한 세대 만에 최고 수준으로 오른 만큼 앞으로 채권이 다른 자산군을 앞설 것으로 낙관. 핌코의 리차드 클라리다 등은 “액티브 채권은 당분간 경제가 침체되지 않을 경우 좋은 성과를 낼 수 있고, 경기 침체가 나타날 경우 더 나은 성과를 낼 수 있는 위치에 있다”고 주장. 인플레이션이 후퇴하면서 채권이 현금보다 더 매력적인 투자가 될 것으로 전망. 핌코는 향후 3~5년을 투자 시계로 볼 때 액티브 투자자들이 “상당한 금리, 신용 또는 유동성 리스크”를 감수하지 않고서도 대략 6~7% 수익률이 가능한 포트폴리오를 구축할 수 있다고 전망
3) ECB, 일부 독일은행들에게 CRE 대손충당금 추가 적립 요구 예정
유럽중앙은행(ECB)이 조만간 몇몇 독일은행들에게 부동산 대출과 관련해 대손충당금 추가 적립을 요구할 예정. 이에 따라 이들 은행의 올해 수익성이 타격을 입을 가능성이 있음. 이번 검토는 보다 다양한 비즈니스 모델을 가진 주요 대형 은행보다는 CRE에 집중적으로 노출된 금융기관에 초점을 맞추고 있음. ECB는 또한 다른 유럽 국가 은행들도 면밀히 조사했지만 독일계 대출기관이 가장 영향을 받을 것으로 알려졌음
4) BOJ, 이르면 다음 주 채권 매입 축소 검토할 듯. 달러-엔 급락
일본은행(BOJ)이 이르면 다음 주 정책회의에서 장기국채 매입 축소를 논의할 가능성. 해당 보도 후 달러-엔 환율은 한때 1% 가까이 급락해 5월 중순래 최저치인 154엔 중반대로 내려왔음. 13~14일 금정위에서 정책위원들은 시기상 현재 월 6조엔 정도인 장기국채 매입 규모를 줄여나가는 것이 적절할지, 또한 전망에 대해 보다 구체적 방침을 제시해야 할지 등에 대해 판단할 전망. 채권시장 참가자들이 놀라지 않도록 BOJ는 정책 변경 시 점진적이고 단계적으로 진행할 생각이며, 다음 매입 규모에 대해 구체적인 수치를 시사하지 않았지만 대략 5조엔으로 조정이 예상
5) 인도 모디 총리, 집권여당 총선 고전에도 3연임 다짐
나렌드라 모디 인도총리는 자신이 이끄는 인도국민당(BJP)이 총선에서 예상과 달리 고전했지만 3연임을 다짐. BJP가 단독 과반 수성에 실패함에 따라 모디는 연정이 불가피해 보임. 모디의 압승을 점치며 전일 사상 최고치를 경신했던 NSE Nifty 50 지수가 선거 결과 충격에 5.9% 급락하는 등 인도 증시는 4년여래 최악의 하루를 보냈음. Observer Research Foundation의 Niranjan Sahoo는 “이번 선거는 정치적 지각변동”이라며, 모디 총리가 3연임을 한다 하더라도 이전만큼 막강한 정권 장악력을 기대하기 어려워 보인다고 진단
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| 2024년 6월 5일 수요일 | ||||||||
| 00:00 | COP | 수출액 (YoY) (4월) | 17.90% | -14.20% | ||||
| 05:30 | USD | 미국석유협회 주간 원유 재고 | 4.052M | -1.900M | -6.490M | |||
| 06:00 | KRW | 한국 외환보유고 (미국달러) (5월) | 412.83B | 413.26B | ||||
| 07:45 | NZD | 교역조건-수출가격 (1분기) | -0.3% | -4.2% | ||||
| 07:45 | NZD | 교역조건-수출량 (QoQ) (1분기) | 6.3% | 2.6% | ||||
| 07:45 | NZD | 교역조건-수입가격 (1분기) | -5.1% | 3.8% | ||||
| 07:45 | NZD | 교역조건지수 (QoQ) (1분기) | 5.1% | 3.1% | -7.8% | |||
| 08:00 | KRW | 한국 GDP (QoQ) (1분기) | 1.3% | 1.3% | 0.6% | |||
| 08:00 | KRW | 한국 GDP (YoY) (1분기) | 3.3% | 3.4% | 2.2% | |||
| 08:00 | AUD | AIG 건설 지수 (5월) | -68.1 | -25.6 | ||||
| 08:00 | AUD | AIG 제조업지수 (5월) | -31.1 | -13.9 | ||||
| 08:00 | AUD | 서비스 구매관리자지수 | 52.5 | 53.1 | 53.6 | |||
| 08:30 | JPY | 근로자평균소득 (YoY) | 2.1% | 1.7% | 1.0% | |||
| 08:30 | JPY | 근로자 총 임금소득 (4월) | 2.1% | 1.0% | ||||
| 08:30 | JPY | 초과 근무 수당 (YoY) (4월) | -0.60% | -0.50% | ||||
| 08:30 | JPY | 서비스 구매관리자지수 (5월) | 52.5 | 53.6 | 53.6 | |||
| 09:30 | JPY | 서비스 구매관리자지수 (5월) | 53.8 | 53.6 | ||||
| 09:30 | HKD | 홍콩 제조업 구매관리자지수 (5월) | 49.2 | 50.6 | ||||
| 2 분 | AUD | ANZ 일자리광고현황 (MoM) | 2.8% | |||||
| 2 분 | AUD | GDP (YoY) (1분기) | 1.2% | 1.5% | ||||
| 2 분 | AUD | GDP (QoQ) (1분기) | 0.2% | 0.2% | ||||
| 2 분 | AUD | 국내총생산 자본지출 (1분기) | -0.2% | |||||
| 2 분 | AUD | 국내총생산 연쇄가격지수 (1분기) | 2.0% | |||||
| 2 분 | AUD | 국내총생산 최종 소비 (1분기) | 0.2% | |||||
| 17 분 | CNY | 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (5월) | 52.6 | 52.5 | ||||
| 13:00 | THB | 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) | 0.36% | 0.37% | ||||
| 13:00 | THB | 태국 소비자물가지수 (YoY) (5월) | 1.10% | 0.19% | ||||
| 14:00 | INR | 인도 Nikkei 서비스 구매관리자지수 (5월) | 61.4 | 60.8 | ||||
| 14:00 | SGD | 싱가포르 소매판매 (MoM) (4월) | -1.0% | |||||
| 14:00 | SGD | 싱가포르 소매판매 (YoY) (4월) | 2.7% | |||||
| 15:45 | EUR | 프랑스 산업생산 (MoM) (4월) | 0.3% | -0.3% | ||||
| 16:15 | EUR | 스페인 서비스 구매관리자지수 (5월) | 56.5 | 56.2 | ||||
| 16:15 | ZAR | HSBC 전체 경제 구매관리자지수 (5월) | 50.3 | |||||
| 16:45 | EUR | 이탈리아 복합 구매관리자지수(PMI) (5월) | 52.6 | |||||
| 16:45 | EUR | 이탈리아 서비스 구매관리자지수 (5월) | 54.4 | 54.3 | ||||
| 16:50 | EUR | 프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (5월) | 49.1 | 50.5 | ||||
| 16:50 | EUR | 프랑스 서비스 구매관리자지수 (5월) | 49.4 | 51.3 | ||||
| 16:55 | EUR | 독일 종합 구매관리자지수 (5월) | 52.2 | 50.6 | ||||
| 16:55 | EUR | 독일 서비스 구매관리자지수 (5월) | 53.9 | 53.2 | ||||
| 17:00 | GBP | 자동차 신규 등록 (YoY) | 1.0% | |||||
| 17:00 | EUR | 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) | 52.3 | 51.7 | ||||
| 17:00 | EUR | 서비스 구매관리자지수 (5월) | 53.3 | 53.3 | ||||
| 17:25 | EUR | ECB 감독위원회 위원 Jochnick의 연설 | ||||||
| 17:30 | GBP | 복합 구매관리자지수(PMI) (5월) | 52.8 | 54.1 | ||||
| 17:30 | GBP | 서비스 구매관리자지수 (5월) | 52.9 | 55.0 | ||||
| 18:00 | GBP | 3년물 Gilt 국채 입찰 | 4.204% | |||||
| 18:00 | EUR | 독일 자동차 신규 등록 (YoY) | 19.8% | |||||
| 18:00 | EUR | 생산자물가지수 (YoY) (4월) | -5.1% | -7.8% | ||||
| 18:00 | EUR | 생산자물가지수 (MoM) (4월) | -0.6% | -0.4% | ||||
| 20:00 | USD | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | 7.05% | |||||
| 20:00 | USD | 모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW) | -5.7% | |||||
| 20:00 | USD | MBA 구매지수 | 138.4 | |||||
| 20:00 | USD | 모기지 시장지수 | 190.3 | |||||
| 20:00 | USD | 모기지 재융자지수 | 463.8 | |||||
| 20:00 | CAD | 선행지수 (MoM) (5월) | 0.19% | |||||
| 21:00 | BRL | 브라질 산업생산 (MoM) (4월) | 0.3% | 0.9% | ||||
| 21:00 | BRL | 브라질 산업생산 (YoY) (4월) | 8.3% | -2.8% | ||||
| 21:15 | USD | ADP 비농업부문 고용 변화 (5월) | 173K | 192K | ||||
| 21:15 | CAD | 총 외환보유자산 (5월) | 121.0B | |||||
| 21:30 | CAD | 노동생산성 (QoQ) (1분기) | -0.2% | 0.4% | ||||
| 22:00 | BRL | S&P Global 종합 구매관리자지수 (5월) | 54.8 | |||||
| 22:00 | BRL | S&P Global 서비스 구매관리자지수 (5월) | 53.7 | |||||
| 22:45 | USD | 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) | 54.4 | 51.3 | ||||
| 22:45 | USD | 서비스 구매관리자지수 (5월) | 54.8 | 51.3 | ||||
| 22:45 | CAD | 캐나다 은행(BOC) 금리 발표 | ||||||
| 22:45 | CAD | 금리결정 | 4.75% | 5.00% | ||||
| 23:00 | USD | 달라스 연준 개인소비지출 (4월) | 2.90% | |||||
| 23:00 | USD | ISM 비제조업 기업활동지수 (5월) | 50.9 | |||||
| 23:00 | USD | ISM 비제조업고용지수 (5월) | 45.9 | |||||
| 23:00 | USD | ISM 비제조업신규수주지수 (5월) | 52.2 | |||||
| 23:00 | USD | ISM 비제조업구매자지수 (5월) | 51.0 | 49.4 | ||||
| 23:00 | USD | ISM 비제조업물가지수 (5월) | 59.2 | |||||
| 23:00 | USD | 차량 총매출 | 15.80M | 15.74M | ||||
| 23:00 | NZD | GlobalDairyTrade 물가 지수 | 3.3% | |||||
| 23:00 | USD | 우유 경매(Milk Auctions) | 3,861.0 | |||||
| 23:30 | USD | 원유재고 | -4.156M | |||||
| 23:30 | USD | EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW) | 0.601M | |||||
| 23:30 | USD | 원유 수입 | 0.611M | |||||
| 23:30 | USD | 쿠싱 원유 재고 | -1.766M | |||||
| 23:30 | USD | 증류유 생산 | -0.034M | |||||
| 23:30 | USD | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | 2.544M | |||||
| 23:30 | USD | 가솔린 생산 | -0.038M | |||||
| 23:30 | USD | 난방유 비축량 | -0.211M | |||||
| 23:30 | USD | EIA 주간 정유소 가동율 (WoW) | 2.6% | |||||
| 23:30 | USD | 가솔린 재고 | 2.022M | |||||
| 23:30 | CAD | BOC 기자 회견 | ||||||
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