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월요일은 먼데이 레인지를 만들면서 위 아래 크게 움직이는 날입니다
오전 관망 후 관점 올려드립니다
<오늘 꼭 알아야할 5가지_1/6>
1) 中 당국, 그동안 방어해온 7.3 위안 허용
심리적 레벨인 7.3위안선이 깨졌다는 것은 중국 당국이 고조되고 있는 성장 우려에 통화 약세를 수용하겠다는 신호일 수 있음. 그동안 당국이 위안화 절하 압력을 막아오면서 무역 상대국 통화 대비 위안화 가치가 2022년 이후 최고치까지 올랐고, 이는 중국의 수출 경쟁력을 약화시킬 수 있음. 금요일 달러-역내 위안화 환율은 0.3% 오른 7.32로 2023년 9월래 최고치를 경신. 당시 고점 7.35마저 뚫린다면 2007년 이후 가장 높은 수준을 시도하게 됨. 중국 경제 펀더멘털은 추가적인 위안화 약세를 시사하고 있음. 위험 심리가 매우 악화되며 벤치마크 주가 지수인 CSI 300은 9월 이후 최저치로 마감했고 중국 국채 금리는 사상 최저치를 떨어졌음
2) 리치몬드 연은 총재, ‘오랫동안 금리 제약적 수준 유지 선호’
톰 바킨 리치몬드 연은 총재는 인플레이션과 성장에 대한 상방 리스크가 여전히 존재한다며, 정책금리를 더 오랫동안 제약적으로 유지하는 것을 선호한다고 밝혔음. 그는 현재 기준금리 수준이 2025년에 인플레이션을 계속 낮출 수 있을 만큼 경제를 억제하고 있다고 믿는다면서도, 잠재적인 물가 압력에 대한 경계를 늦추지 않았음. 바킨은 “하방 리스크보다 상방 리스크가 더 크다고 본다”며, “따라서 나는 더 오랫동안 제약적인 수준에 머물고 싶은 진영 쪽”이라고 언급. 바킨은 강한 지출과 높은 물가에 대한 소비자의 반발, 노동력의 생산성 향상 등이 “경제를 좋은 방향으로 이끌었다”고 설명
3) 암울한 새해 맞은 유로화. 헤지펀드 패리티 옵션 베팅
헤지펀드들이 향후 수개월 안에 유로 가치가 달러와 동등한 1:1 패리티 또는 그 이하로 떨어질 것이라는 옵션 베팅을 가져가면서, 유로화가 암울하게 새해를 출발. 유로-달러 환율이 지난주 2022년 11월 이후 가장 낮은 수준으로 떨어진 가운데, 유럽과 미국 소재 레버리지 펀드들이 유로 풋 옵션 포지션을 롤다운해 행사가를 패리티 또는 그 아래로 낮추었다고 트레이더들이 전했음. MUFG의 Derek Halpenny는 “유로-달러의 패리티 붕괴가 이제 현실화될 것 같다”며, “관세 및 미국-유럽 차별화가 앞으로 수주 동안 유로-달러 매도를 더욱 부채질할 수 있다”고 예상
4) 바이든, 일본제철의 US스틸 인수 불허
조 바이든 미국 대통령이 국가 안보를 이유로 141억 달러에 달하는 일본제철의 US스틸 인수 딜을 불허. 이에 양사는 “정치적 결정”이라며 강력 반발. 바이든은 “미국 철강 생산 능력의 대부분을 차지하는 주요 미국 기업들이 미국의 국익을 위해 계속해서 주도적으로 싸워야 할 필요가 있다”고 강조. 해당 거래가 성사될 경우 미국 최대 철강 생산 업체 중 하나가 외국 기업의 통제 아래 놓이게 되어 결국 “우리의 국가 안보와 주요 공급망에 위험을 초래할 것”이라고 설명. 이에 US스틸 주가는 장중 한때 8% 넘게 급락. US스틸과 일본제철은 공동 성명을 통해 해당 결정에 이의를 제기할 계획이라고 밝히며, “우리는 합법적 권리를 보호하기 위해 모든 적절한 조치를 취하는 것 외에 선택의 여지가 없다”고 주장
5) 연준 지급준비금, 연말 영향 등으로 3조 달러 하회
미국 은행 시스템의 지급준비금이 3조 달러를 하회해 2020년 10월 이후 가장 낮은 수준을 기록하면서, 연준의 양적긴축(QT) 종료가 멀지 않았다는 인식이 강해질 가능성이 있음. 지난주 자료에 따르면, 1월 1일까지 일주일 동안 은행 지준은 약 3,260억 달러 감소한 2조 8,900억 달러를 기록. 이는 2년 반 만에 가장 큰 주간 감소 폭. 이러한 지준 감소는 각 은행들이 연말 규제를 이유로 레포 거래와 같은 대차대조표 확대 활동을 줄이면서 나타났으며, 현금은 연준의 오버나잇 역레포(RRP) 등으로 옮겨갔음. 동시에 은행기간대출프로그램(BTFP)이 계속 상환되면서 연준은 금융시스템에 머물고 있는 과도한 유동성을 축소시키고 있음. 뉴욕 연은의 공개시장 데스크가 프라이머리 딜러 및 시장 참여자를 상대로 실시한 설문조사 결과에 따르면, 응답자의 3분의 2는 QT가 2025년 1분기 또는 2분기에 종료될 것으로 예상하고 있음
2652.00
당사의 제안: 2630.00 & 2622.00 으로까지 확대를 목표로 2652.00 이하의 단기 포지션.
다른 시나리오: 2652.00 이상에서 2664.00 & 2673.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.
기술적 코멘트: 2652.00에서 저항대가 무너지지 않는 한 2630.00 아래 돌파 위험성이 여전히 높음.
지지대와 저항대:
2673.00
2664.00
2652.00
2645.51 마지막
2630.00
2622.00
2617.00
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· 美) 12월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
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· 영국) 12월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 확정치(현지시간)
· 中) 12월 차이신 서비스업 PMI
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