10월 04일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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2024-10-03 18 : 00 기준

비트코인 직전 2번의 파랑, 초록 사이클, 이번 검정 사이클 비교

이번 사이클이 부진하다는 느낌이 있지만 실제로는 큰 차이 없는 움직임

 

 

61100~61900 박스권 이탈 후 현재 60300 테스트

돌파 시 저항선 60700 / 61100
이탈 시 지지선 59900 / 59300

추가 하락이 나온다면 마지노선으로 보는 지지선은 59300

 

지표 발표가 있었는데 대체로 견조한 미국 경제를 의미하는 발표치 였습니다

나스닥 개장 후 큰 폭으로 움직이고 있고 비트코인도 마찬가지로 59900~61100 범위에서 크게 움직이고 있습니다

돌파 / 이탈이 나오는 방향으로 추가 움직임이 크게 발생할 가능성이 높습니다

 

중동 잡음으로 유가가 계속 폭등하고 있는 점은 나스닥에 부정적으로 작용

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2662.00 & 2668.00 으로까지 확대를 목표로 2646.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2646.00 이하에서 2640.00 & 2633.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: 다음 저항대는 2662.00이며 그 다음은 2668.00임.

지지대와 저항대:
2673.00
2668.00
2662.00
2655.86 마지막
2646.00
2640.00
2633.00

 

[10/03일 골드진행내역]
(*마틴2.00 시작 기준)

-1차(셀): +$106
-2차(셀): +$124
-3차(셀): +$104
-4차(셀): +$80
-5차(셀): +$116
-6차(바이): -$852
-7차(바이): +$1128
(6,7차는 동시에 합산하여 정리)
-8차(바이): +$90

 

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_10/4>

1) 이란-이스라엘 전쟁 시나리오
이란과 이스라엘을 둘러싼 중동 지역의 긴장이 고조됨에 따라 블룸버그 이코노믹스는 3가지 가능한 시나리오를 제시. 

전면전으로, 이스라엘이 이란을 공격해 핵시설을 파괴하고

이에 이란은 동맹세력과 힘을 합쳐 대규모 공습을 강행.

이 경우 유가는 배럴당 100달러로 치솟을 수 있음.

 

두번째 시나리오는 레반트 제한전으로, 이스라엘은 가자지구와 시리아,

심지어 이라크에 대한 공격과 함께 레바논에서 군사작전을 이어가지만

이란과의 직접적 충돌은 피함.

인적 피해는 계속 늘고 지정학적 리스크는 여전히 남아 있지만,

석유 공급에는 거의 차질이 없어 세계 경제에 미치는 영향은 크지 않음.

마지막은 지속적인 휴전.

하마스와 헤즈볼라 지도부가 몰락하고 이스라엘의 군사적 우위가 분명해지면서

중동 지역의 힘의 균형이 재편되고 휴전이 지속.

그 결과 지정학적 리스크가 사라지고, 

전후 경제 회복과 재건이 중동 지역의 성장을 이끌 수 있음. 

현재 상황에선 두번째 시나리오가 유력

2) 엔 캐리의 부활. 日총리 발언 이후 엔 약세 베팅
8월 금융시장 폭락에 단초를 제공했던 엔 캐리 트레이드가 다시 투자자들의 레이더망에 포착되고 있음. 

일본 경제가 아직 추가 금리 인상에 준비되지 않았다는 이시바 시게루 일본 총리의 깜짝 발언에 

연내 일본은행(BOJ)의 인상 기대가 후퇴함에 따라 트레이더들은 엔화 약세 포지션을 다시 채우는 양상. 

ATFX 글로벌 마켓의 Nick Twidale은 캐리 트레이드가 “돌아왔다”며 “신임 총리는 지금 엔화를 매도할 수 있는 신호를 주고 있다”고 언급. 미즈호 증권의 쇼키 오모리는 “엔 캐리 트레이드는 다시 붐을 일으킬 수 있으며, 

이는 오로지 엔화 방향 모멘텀에 근거한다”며 비둘기파적 BOJ, 예상보다 강한 미국 지표, 중동 긴장 등으로 달러가 강세를 보인다면 달러-엔은 155까지 오를 리스크가 있다고 전망

3) BOE 총재, 공격적 금리인하 전망 제시. 파운드 급락
앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재가 인플레이션이 억제된다면 중앙은행이 선제적으로 보다 적극적인 금리 인하를 단행할 수 있다는 전망을 내놓았음. 베일리 총재는 인플레이션 관련 소식이 계속 좋게 나올 경우 금리 인하에 대해 “조금 더 공격적”이고 “조금 더 적극적”인 접근 방식을 취할 수 있다고 설명. G-10 통화 가운데 올해 가장 강세를 보이고 있는 파운드화는 베일리의 발언 이후 한때 달러와 유로화 대비 1% 넘게 하락. 스왑 시장은 현재 BOE의 11월 25bp 인하를 완전히 가격에 반영하고 있으며 12월에도 연속적으로 인하할 확률을 발언 전 약 40%에서 70%로 올렸음

4) SVP 창립자, ‘미국 오피스 빌딩에 쓰나미 몰려온다’
크레딧 투자회사인 Strategic Value Partners(SVP)의 빅터 코슬라는 미국 사무실 부동산 시장이 워낙 문제가 많다며, “거의 쓰나미급”이라고 경고. 겉으로 보기엔 그다지 심각해 보이진 않지만 그 기저에는 부채 만기가 “쓰나미를 초래하고 있다”고 언급. 중개업체 존스랑라살에 따르면 사무실과 아파트 단지, 기타 상업용 부동산(CRE) 부문에서 내년 말까지 1.5조 달러 상당의 부채가 만기 도래 예정으로, 많은 곳들이 기존보다 더 높은 금리에 재융자를 받아야 하는 상황. 특히 사무실 건물은 재택근무 증가로 수요가 감소한데다 많은 건물들이 임대를 위해 상당한 투자가 필요하기 때문에 더욱 취약. 그는 향후 3년에 걸쳐 기업들이 하이일드 만기의 벽을 해결해 나가면서 기회가 생길 수 있다고 전망

5) 中 경기부양용 최대 10조 위안 특별국채 발행 가능
중국 정부가 경기 부양책의 일환으로 최대 10조 위안에 달하는 특별 국채를 발행하여 재정 지원을 확대할 여지가 있다는 주장이 제기. 중국 재정부 산하 연구기관의 책임자였던 Jia Kang은 당국이 공공 프로젝트에 대한 투자를 대폭 늘림으로써 고용 창출과 소득 증대, 소비 활성화를 통해 신뢰를 높일 수 있다고 언급. 그는 구체적 목표 시점을 제시하지 않은 채 “현재 채권 발행 규모를 4조 위안 또는 심지어 10조 위안으로 확대한다고 해서 과도하진 않을 것”이라고 진단

[골드 시세 주요변동요인]

1. 금리 전망과 미국 경제
미국 연방준비제도(Fed)의 금리 정책에 대한 시장 전망은 변화 중이다. 

시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 2024년 11월 7일 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하 확률은 68.9%로 증가한 반면, 50bp 인하 확률은 31.1%로 감소했다. 

2024년 12월 18일에는 금리 인하가 100%로 예상되며, 2025년 1월에도 금리 인하 가능성이 100%에 달한다. 미국 경제는 서비스 부문 성장이 강세를 보였고, 고용지표는 둔화되었으나 큰 충격은 없었다. 연준은 신중한 태도로 금리 인하를 진행하고 있으며, 고용 시장의 상태가 추가 인하 여부에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.

2. 국제 금값 동향
국제 금값은 연준의 금리 인하 기대가 줄어들면서 제한적인 상승세를 보이고 있다. 금은 2,641달러까지 하락 후 2,650달러에서 거래되고 있으며, 지정학적 리스크와 글로벌 금리 인하 추세가 금값을 지지하고 있다. 최근의 경제지표와 연준의 금리 정책은 금의 상승세를 제한하고 있으며, 달러 강세 또한 금값 하락에 영향을 주고 있다. 이란과 이스라엘 간의 군사 충돌 가능성 등 지정학적 리스크는 금 수요를 지지하는 주요 요인이다.

3. 노동 시장과 경제 전망
미국의 고용 시장은 9월에 143,000개의 일자리가 추가되며 둔화세에서 벗어났다. 임금 증가율은 둔화되고 있으며, 실업률은 4.2%로 유지될 것으로 예상된다. 연준은 금리 인하를 진행하면서도 인플레이션 우려를 지속적으로 모니터링하고 있다. 전문가들은 2024년 중에도 연준의 금리 인하가 이어질 것으로 보지만, 노동 시장 상태와 경제 성장에 따라 금리 인하 폭이 결정될 것이다

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 경제사회노동위원회 대표자 회의
· 에스씨엠생명과학, 임시 주주총회 개최
· 차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1,500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

2. 해외 일정
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 美) 9월 고용동향보고서(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 중국 증시 휴장
· 유럽연합(EU), 중국산 수입 전기차 추가 관세 부과 관련 투표(현지시간)

 

 

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2024년 10월 4일 금요일
하루 종일		휴일	중국 - 개천절
하루 종일		휴일	중국 - 개천절
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	4.755%		4.700%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	4.655%		4.650%
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,047B		7,080B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.097T		3.142T
09:30	HKD		홍콩 제조업 구매관리자지수 (9월)	50.0		49.4
34 분	AUD		주택대출 (MoM) (8월)			2.9%
34 분	AUD		주택금융투자 (MoM) (8월)			5.4%
14:00	INR		인도 Nikkei 서비스 구매관리자지수 (9월)		58.9	60.9
14:00	SGD		싱가포르 소매판매 (MoM) (8월)			3.1%
14:00	SGD		싱가포르 소매판매 (YoY) (8월)			1.0%
14:45	CHF		계절미조정실업률 (9월)		2.4%	2.4%
14:45	CHF		계절조정실업률 (9월)		2.6%	2.5%
16:00	EUR		스페인 산업생산 (YoY) (8월)		0.1%	-0.4%
16:30	EUR		이탈리아IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (9월)			46.6
16:30	EUR		IHS 마킷 건설업 구매관리자지수(PMI) (9월)			38.9
16:30	EUR		프랑스IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (9월)			40.1
16:30	THB		통화스왑 (달러)			26.2B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			240.9B
16:30	EUR		IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (9월)			41.4
16:45	EUR		프랑스 산업생산 (MoM) (8월)		0.3%	-0.5%
16:55	GBP		BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
17:00	GBP		자동차 신규 등록 (YoY) (9월)			-1.3%
17:00	EUR		이탈리아 공공 적자 (2분기)			8.8%
17:00	EUR		부흐 독일 연방은행 부총재의 연설
17:30	GBP		건설 구매관리자지수 (9월)		53.1	53.6
17:30	GBP		주택담보대출 (QoQ)		-20.3B	-23.9B
18:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (YoY)			-27.8%
19:00	EUR		이탈리아 소매판매 (YoY) (8월)			1.0%
19:00	EUR		이탈리아 소매판매 (MoM) (8월)		0.2%	0.5%
19:00	EUR		ECB의 De Guindos 연설
20:00	CAD		선행지수 (MoM) (9월)			0.15%
20:00	KRW		한국 외환보유고 (미국달러) (9월)			415.92B
20:30	INR		인도 은행대출증가량			13.3%
20:30	INR		예금 성장			11.1%
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			692.30B
21:30	USD		미국 평균 시간당 임금 (YoY) (9월)		3.3%	3.8%
21:30	USD		미국 평균 시간당 임금 (MoM) (9월)		0.3%	0.4%
21:30	USD		평균주당근무시간 (9월)		34.3	34.3
21:30	USD		정부 급여 (9월)			24.0K
21:30	USD		제조업 급여 (9월)		-5K	-24K
21:30	USD		비농업고용지수 (9월)		148K	142K
21:30	USD		경제활동참가율 (9월)			62.7%
21:30	USD		민간 비농업부문 고용 변화 (9월)		125K	118K
21:30	USD		U6 실업률 (9월)			7.9%
21:30	USD		실업률 (9월)		4.2%	4.2%
22:00	USD		FOMC 멤버 Williams가 연설
22:10	EUR		ECB의 엘더슨 연설
23:00	CAD		캐나다 구매관리자지수 (9월)			50.3
23:00	CAD		Ivey 구매관리자지수 (9월)		50.3	48.2