08월 06일 주식+외환+코인 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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ㅁ비트코인

 

■비트코인 자료 분석

✔차트분석 > 53900~55750 물량 공백 > 공백 구간 사이 횡보 후 돌파 / 이탈하는 쪽으로 이동
✔CVD > 갈색고래, 빨강집단, 보라고래 증가 후 횡보

ㅁ골드

[금시세 주요변동요인]

1. 연방준비제도(Fed)의 금리 정책 및 경제 지표
-금리 인하 기대: 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 전망이 금값 상승에 영향을 줌. 투자자들은 Fed가 올해 100bp 이상 금리를 인하할 것으로 예상하며, 이는 금값 유지에 기여.

-경제 지표: 미국 비농업 부문 고용 보고서가 예상치를 하회하면서 경기 침체 우려가 증폭되었고, 이는 금값 상승의 요인이 됨. 또한, 미국의 경제 둔화 속에서도 일부 긍정적인 신호(예: ISM 서비스 구매관리자지수 보고서)도 금값에 영향을 미침.

2. 국제 정치 및 지정학적 긴장
-중동 지역의 긴장: 중동의 지정학적 긴장 고조는 금값 하락을 제한하는 요인으로 작용. 예를 들어, 이스라엘의 하마스 지도자 암살에 대한 보복으로 이라크의 미군 기지가 공격받았다는 보도는 금값 상승 요인 중 하나.

3. 달러 가치 및 채권 수익률
-달러 약세: 미국 달러가 3월 최저치에 근접하며 하락세를 보이는 것은 금값 상승을 유도.
-채권 수익률 하락: 채권 수익률이 새로운 연간 최저치를 기록하면서 하락, 이는 금과 같은 안전 자산에 대한 수요를 증가시켜 금값 상승을 초래

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2423.00 & 2411.00 으로까지 확대를 목표로 2456.00 이하의 단기적 이슈 

다른 흐름 : 
2456.00 이상에서 2474.00 & 2490.00을 목표로 추가 오름세에 대한 상승 모멘텀

코멘트: 계속해서 반등을 할 수 없고, 
확대가 제한적이어 가능

지지선 저항선 :
2490.00
2474.00
2456.00
2444.00 쟌
2423.00
2411.00
2383.00

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_8/6>

1) 채권시장, 1주일 내 연준 긴급 인하 확률 60% 
채권 트레이더들이 미국 경제가 급속도로 악화될 위기에 처해 있다고 보고 연준이 1주일 내에 긴급 비상회의를 열어 기준금리를 25bp 인하할 가능성을 약 60%로 가격에 반영. 글로벌 금융위기나 닷컴버블 붕괴 이후 2년물 금리가 연준의 기준금리 대비 이만큼 낮았던 적은 없음. Brandywine Global Investment Management의 Tracy Chen는 “시장은 연준이 추세에 뒤처지고 있으며 경제가 연착륙에서 경착륙으로 전환되고 있다고 우려 중”이라며, “경제가 계속 둔화될 것으로 보기 때문에 지금 미국채는 좋은 매수 기회”라고 진단

2) 시카고 연은 총재, ‘연준, 과잉반응 하지 않을 것’
오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 시장이 연준보다 훨씬 변동성이 크다며, 고용지표가 한달 나빠졌다고 해서 중앙은행이 과잉반응해서는 안된다고 주장. 그는 소비자 연체율 증가와 같은 몇 가지 주목해야 할 신호가 나왔지만 경제 성장은 “상당히 안정적인 수준”에서 지속되고 있다고 진단. 특히 월별 고용 수치의 오차 범위가 10만 명으로 과도한 결론을 내리는 데 주의해야 한다고 강조하고, 연준이 9월 회의 전까지 추가 지표를 기다릴 수 있다고 지적

3) 2분기 대출 기준 강화한 美 은행 비중 줄어
미국 은행 중 2분기에 신용 기준이 더욱 엄격해졌다고 보고한 은행의 비중이 크게 줄어들었다고 연준이 밝혔음. 은행 대출 관행에 대한 고위 대출 책임자 의견 조사(SLOOS)에 따르면 지난 분기에 대기업 및 중견기업에 대한 상업 및 산업(C&I) 대출 기준이 엄격해졌다고 보고한 미국 은행의 순 비율은 2022년래 최소치인 7.9%로 낮아졌음. 연준은 은행들이 일반적으로 소비자, 특히 서브프라임 신용카드 및 서브프라임 자동차 대출에 대한 대출 기준을 강화했다고 밝혔음

4) 이란, ‘전면전 피하고 싶지만 이스라엘은 처벌’
이란은 하마스의 일인자인 이스마일 하니예가 암살당한데 대해 이스라엘을 향한 보복 방침을 재확인했지만 전면전만큼은 피하고 싶다는 속내를 비쳤음. 이란은 국제법의 틀 안에서 이스라엘을 처벌할 권리가 있다면서도 중동의 긴장을 고조시키는 것은 원하지 않는다고 덧붙였음. 앞서 미국 인터넷 매체 악시오스는 소식통을 인용해, 블링컨 미 국무장관이 이란과 헤즈볼라의 이스라엘에 대한 공격이 이르면 5일에 시작될 수 있다고 말했다고 보도

5) 엔화 급반등에 시장 대혼란. 日 재무상 ‘주가 하락 큰 관심’
엔화가 7월 저점 대비 약 13%까지 반등을 확대하고 일본 증시 토픽스 지수가 7월 고점 대비 24% 폭락으로 기술적 약세장에 진입하는 등 일본 금융시장이 대혼란을 겪었음. 일본은행(BOJ)이 기준금리 인상을 단행한 이후 엔화의 가치 절상에 가속도가 붙자 ‘슈퍼엔저’ 기조에 의존했던 수많은 투자 전략들이 뒤집히며 글로벌 금융시장을 강타하는 양상. Saxo Markets의 Charu Chanana는 “일본 정책 입안자들이 매우 복잡한 상황에 처해 있다”며, “완화적 통화정책은 엔화를 죽이는 반면 약간의 긴축 암시만으로도 주식시장이 무너지는 모습”이라고 진단. 미국 경기 침체 위험에 대한 우려가 계속 높아질 경우 현재 142엔대까지 내려온 달러-엔 환율이 조만간 140까지 추가 하락할 수 있고, 이는 일본 증시에 부담을 더할 것으로 예상. 스즈키 슌이치 일본 재무상은 최근 주가 하락에 대해 큰 관심을 갖고 지켜보고 있다고 언급. 또한 일본 정부가 대내외 시장과 경제의 움직임을 주시하면서 BOJ와 계속 협력해 나갈 것이라고 강조

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[금일 주요예정일정]

· 美) 암젠 실적발표(현지시간)
· 美) 얌브랜즈 실적발표(현지시간)
· 美) 에어비앤비 실적발표(현지시간)
· 美) 우버(UBER) 실적발표(현지시간)
· 美) 6월 무역수지(현지시간)
· 美) 캐터필러 실적발표(현지시간)
· 플래시 메모리 서밋(FMS)(현지시간)
· 유로존) 6월 소매판매(현지시간)
· 독일) 6월 공장수주(현지시간)
· 日) 6월 가계지출

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