매매일지 공유 및 참고
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김대리님의 오픈프로필
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■비트코인 자료 분석
✔️차트분석 > 60950~61450 물량 공백 > 공백 구간 사이 횡보 후 돌파 / 이탈하는 쪽으로 이동
✔️CVD > 갈색고래 증가 / 빨강집단, 보라고래 감소
[240625 Macro daily]
1. 샌프란시스코 메리 데일리 연은 총재, 인플레이션뿐 아니라 고용에도 관심을 가져야 할 때라고 발언. 지금까지 노동시장은 천천히 조정되었고, 실업률은 조금만 상승했지만 이런 긍정적인 결과가 덜 가능할 수 있는 지점에 점점 가까워지고 있다고 발언. 실업률이 높아진다면 금리를 내리는 것이 필요하다고 덧붙임
https://zrr.kr/ar25
2. 시카고 오스틴 굴스비 연은 총재, 금리 인하 가능성 연이어 제시. 현재 연준의 통화정책이 사상 최고 수준으로 엄격한 상태이며 고금리 정책은 경기 과열을 막고자 할 때 필요한 것. 하지만 미국 경제는 더 이상 과열 상태가 아니기에 실물 경제 둔화나 디스인플레이션 신호가 확인되면 금리 인하 가능할 것이라 발언
https://zrr.kr/WuEa
3. 독일 6월 Ifo 기업환경지수는 88.6으로 컨센서스 하회(컨센서스 89.4, 전월치 89.3). 무디스는 독일 기업 심리가 향후 업황에 대한 기대가 약화하면서 비관적으로 변했다고 발표. 현재 상황에 대한 평가는 변함이 없지만, 향후 6개월에 대한 비관적인 전망이 하락세를 주도했다고 분석
https://zrr.kr/LKNi
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■ Global ETF Daily & News ■ (2024/06/25)
> 전일 상승 상위/하위
* Gainers: UNG(+3.4%), XOP(+2.9%), OIH(+2.8%), PALL(+2.5%), XLE(+2.5%)
* Losers: SMH(-3.4%), SOXX(-2.9%), XLK(-2.4%), XSD(-2.0%), BLOK(-2.0%)
> 최근 5일 상승 상위/하위
* Gainers: PALL(+9.3%), COPX(+5.3%), EZA(+5.3%), OIH(+4.5%), XLE(+4.2%)
* Losers: SMH(-6.1%), SOXX(-5.2%), WEAT(-4.9%), BLOK(-4.7%), TAN(-4.4%)
> 52 Week High
PPH(+0.9%), FNDX(+0.6%), FDLO(+0.4%), VIG(+0.3%), HLAL(+0.1%)
> 52 Week Low
없음
* 상승 ETF 키워드: OIL, BIOTECH, BRAZIL, COPPER, NATURAL GAS
* 하락 ETF 키워드: SEMI, TECHNOLOGY, Quality, CLEAN ENERGY
News
"[BN] Leveraged Wrong-Way Nvidia Bet Drew $743 Million Before Rout
- 엔베디아 레버리지 ETF는 AI 주식 열풍에 편승한 일일 트레이더들에게 매주 두 자릿수 수익률을 제공하며 돈을 벌어들였음
- 최근에는 소매 투자자들이 레버리지 ETF에 사상 최대 금액을 투자했지만, Nvidia 주가가 하락하면서 큰 손실을 보게 됨
- GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)는 지난주 한 주간 743백만 달러의 기록적인 자금 유입을 기록. 그러나 해당 ETF는 지난 화요일 이후 약 25% 하락했음. 2024년 연간으로는 여전히 약 329% 상승
- 레버리지 및 인버스 ETF는 단기간 보유하도록 설계되었기 때문에 일일 트레이더들에게 인기가 있지만, 구조적 특성 때문에 큰 이익뿐만 아니라 신속한 손실도 발생할 수 있음
- 2022년 12월 상장된 NVDL은 작년에 1억 8900만 달러 자금이 유입됐지만, 올해는 약 18억 달러의 자금이 유입
- AI 열풍의 대표 주자인 Nvidia는 올해 약 140% 상승. 엔비디아는 미국 기술주 ETF(XLK)에서 두 번째로 큰 비중을 차지, 20% 이상 비중
- 한편, Nvidia 인버스 상품인 GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF(NVD)는 올해 거의 90% 하락함
- Nvidia 주가는 월요일에 하락하며 조정 영역에 진입. 지난주 세계 최대 주식이라는 타이틀을 잠시 차지한 후, 3거래일 간 13% 하락함
- Jane Edmondson, TMX VettaFi의 테마 전략 책임자는 ""NVDA와 AI 주식들은 큰 상승 후 조정이 필요했음""이라며 ""투자자들은 분기 말에 일부 이익을 실현하고 포트폴리오를 재조정할 가능성이 있음. 하지만 펀더멘털은 여전히 유효함""이라고 말함
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-24/wrong-way-leveraged-nvidia-bet-lured-740-million-before-rout?sref=F7RkkpSf
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비트코인 상승장에서 강력한 지지선으로 작용하는 STH RP 터치
STH RP는 6개월 이하 단기홀더들 실현 가격으로 상승장에서는 강력한 지지선으로 / 하락장에서는 강력한 저항으로 작용합니다
일본 상장기업 메타플래닛 / 10억엔 가량 채권 발행 후 비트코인 추가 매입
<뉴욕증시>
뉴욕증시는 올해 시장을 주도했던 인공지능(AI) 및 반도체 관련주가 대거 하락한 가운데 블루칩 우량주들은 오르면서 혼조 양상을 보였다.
24일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 260.88포인트(0.67%) 오른 39,411.21에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 16.75포인트(0.31%) 내린 5,447.87, 나스닥지수는 전장보다 192.54포인트(1.09%) 떨어진 17,496.82에 장을 마쳤다.
이날 뉴욕증시는 업종별로 희비가 엇갈리는 모습을 보였다. 올해 시장을 주도했던 AI 관련주와 반도체주는 매물이 쏟아지며 대거 조정받았지만, 그간 상대적으로 소외됐던 우량주로 자금이 유입되면서 일정 부분 손바뀜 현상이 나타났다.
AI 관련주와 반도체주는 그간 무섭게 올랐던 만큼 무섭게 떨어졌다.
엔비디아는 이날 6.68% 급락하며 시가총액이 2조9천억달러까지 줄어들었다. 지난주 시총이 3조3천억달러까지 치솟으며 딱 하루 미국 시총 1위를 기록한 뒤 곧바로 매물이 쏟아지면서 140달러까지 치솟던 주가는 118달러까지 내려앉았다. 지난 3거래일간 하락률이 12.9%에 달한다. 이는 2022년 12월 27일까지 3거래일간 14.4% 급락한 이후 가장 큰 낙폭이다.
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| 2024년 6월 25일 화요일 | ||||||||
| 00:30 | USD | 3개월물 국채 입찰 | 5.235% | 5.250% | ||||
| 00:30 | USD | 6개월물 국채 입찰 | 5.140% | 5.150% | ||||
| 00:30 | EUR | 유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설 | ||||||
| 02:45 | CAD | 맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설 | ||||||
| 03:00 | USD | 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설 | ||||||
| 04:30 | GBP | CFTC GBP 투기적 순포지션 | 47.6K | 52.1K | ||||
| 04:30 | USD | CFTC 알루미늄 투기적 순포지션 | 1.6K | 1.1K | ||||
| 04:30 | USD | CFTC 구리 투기적 순포지션 | 52.6K | 61.3K | ||||
| 04:30 | USD | CFTC 옥수수 투기적 순포지션 | -76.7K | -101.0K | ||||
| 04:30 | USD | CFTC 원유 투기적 순포지션 | 246.8K | 233.5K | ||||
| 04:30 | USD | CFTC 금 투기적 순포지션 | 243.1K | 233.9K | ||||
| 04:30 | USD | CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 | -3.8K | -8.0K | ||||
| 04:30 | USD | CFTC 천연가스 투기적 순포지션 | -104.1K | -102.8K | ||||
| 04:30 | USD | CFTC S&P 500 투기적 순포지션 | -114.1K | -111.4K | ||||
| 04:30 | USD | CFTC 은 투기적 순포지션 | 51.9K | 51.7K | ||||
| 04:30 | USD | CFTC 대두 투기적 순포지션 | -74.3K | -56.3K | ||||
| 04:30 | USD | CFTC 소맥 투기적 순포지션 | -26.6K | -25.0K | ||||
| 04:30 | CAD | CFTC CAD 투기적 순포지션 | -147.9K | -129.5K | ||||
| 04:30 | CHF | CFTC CHF 투기적 순포지션 | -37.4K | -42.9K | ||||
| 04:30 | AUD | CFTC AUD 투기적 순포지션 | -41.7K | -64.8K | ||||
| 04:30 | BRL | CFTC BRL 투기적 순포지션 | -19.8K | -24.6K | ||||
| 04:30 | JPY | CFTC JPY 투기적 순포지션 | -147.8K | -138.6K | ||||
| 04:30 | NZD | CFTC NZD 투기적 순포지션 | 20.3K | 11.0K | ||||
| 04:30 | EUR | CFTC EUR 투기적 순포지션 | 8.0K | 43.6K | ||||
| 06:00 | KRW | 한국 소비자신뢰지수 (6월) | 100.9 | 98.4 | ||||
| 08:50 | JPY | 기업 서비스물가지수 (YoY) | 2.5% | 3.0% | 2.7% | |||
| 09:30 | AUD | 웨스트팩 소비자심리지수 (6월) | 1.7% | -0.3% | ||||
| 13:00 | USD | 쿡 연준 이사가 연설합니다 | ||||||
| 13:00 | MYR | 소비자물가지수 (MoM) (5월) | 0.20% | |||||
| 13:00 | MYR | 말레이지아 소비자물가지수 (YoY) (5월) | 1.9% | 1.8% | ||||
| 14:00 | JPY | BoJ 근원 CPI (YoY) | 1.9% | 1.8% | ||||
| 14:00 | JPY | 동행지표 (MoM) | 1.0% | 2.1% | ||||
| 14:00 | JPY | 선행지수 (MoM) | -0.1% | 0.1% | ||||
| 14:00 | JPY | 선행지수 | 111.6 | 112.2 | ||||
| 16:00 | EUR | 스페인 GDP (YoY) (1분기) | 2.4% | 2.4% | ||||
| 16:00 | EUR | 스페인 GDP (QoQ) (1분기) | 0.7% | 0.7% | ||||
| 16:00 | EUR | 스페인 생산자물가지수 (YoY) | -6.6% | |||||
| 16:00 | ZAR | 경기선행지수 (4월) | 110.40% | |||||
| 17:30 | HKD | 홍콩 수출 (MoM) (5월) | 11.9% | |||||
| 17:30 | HKD | 홍콩 수입 (MoM) (5월) | 3.7% | |||||
| 17:30 | HKD | 홍콩 무역수지 | -10.0B | |||||
| 18:30 | EUR | 독일 2년물 Schatz 국채 입찰 | 3.010% | |||||
| 19:00 | EUR | 유로존 재무 장관 회의 | ||||||
| 20:00 | GBP | 잉글랜드 은행(BoE) 분기별 회보 | ||||||
| 20:00 | USD | FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 | ||||||
| 20:00 | BRL | BCB Copom 회의록 | ||||||
| 21:30 | USD | 시카고 연준 국가활동지수 (5월) | -0.23 | |||||
| 21:30 | CAD | 일반 CPI (YoY) (5월) | 2.6% | 2.6% | ||||
| 21:30 | CAD | 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) | 1.6% | |||||
| 21:30 | CAD | 근원 소비자물가지수 (MoM) (5월) | 0.2% | 0.2% | ||||
| 21:30 | CAD | 소비자물가지수 (YoY) (5월) | 2.6% | 2.7% | ||||
| 21:30 | CAD | 소비자물가지수 (MoM) (5월) | 0.3% | 0.5% | ||||
| 21:30 | CAD | 중위 CPI (YoY) (5월) | 2.6% | 2.6% | ||||
| 21:30 | CAD | 절사 CPI (YoY) (5월) | 2.8% | 2.9% | ||||
| 21:55 | USD | 레드북 소매판매지수 (YoY) | 5.9% | |||||
| 22:00 | USD | 주택가격지수 (YoY) (4월) | 6.7% | |||||
| 22:00 | USD | 주택가격지수 (MoM) (4월) | 0.5% | 0.1% | ||||
| 22:00 | USD | 주택가격지수 (4월) | 423.4 | |||||
| 22:00 | USD | 계절조정S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (MoM) (4월) | 0.3% | |||||
| 22:00 | USD | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (4월) | 1.6% | |||||
| 22:00 | USD | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (4월) | 7.0% | 7.4% | ||||
| 22:30 | BRL | 연방 세수 | 228.90B | |||||
| 23:00 | USD | CB 소비자신뢰지수 (6월) | 100.2 | 102.0 | ||||
| 23:00 | USD | 리치몬드 제조업지수 (6월) | 2 | 0 | ||||
| 23:00 | USD | 리치몬드 제조업 선적 (6월) | 13 | |||||
| 23:00 | USD | 리치몬드 서비스지수 (6월) | 3 | |||||
| 23:30 | USD | 달라스 연준 서비스 매출 (6월) | 6.7 | |||||
| 23:30 | USD | 텍사스 서비스분야 전망 (6월) | -12.1 | |||||
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