10월 16일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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Trump pumping with over 15% lead now, highest since late July

 

비트코인 현물 ETF / $5억 5550만 유입, 4개월 내 최대 유입을 기록했습니다

 

이스라엘 / 미국에게 이란의 핵, 석유시설은 공격하지 않겠다고 약속

 

테슬라 / 약 $7억 6천만, 비트코인을 다른 지갑으로 이동

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2675.00 & 2685.00 으로까지 확대를 목표로 2653.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2653.00 이하에서 2645.00 & 2636.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 중립 구역인 50% 위에 있음.

지지대와 저항대:
2700.00
2685.00
2675.00
2661.77 마지막
2653.00
2645.00
2636.00

 

[10/15일 골드진행내역]
(*마틴2.00 시작 기준)

-1차(바이): +$102
-2차(셀): +$130
-3차(바이): +$108
-4차(바이): +$100
-5차(바이): +$110
-6차(셀): +$118
-7차(셀): +$58
-8차(바이): +$94
-9차(바이): +$116
-10차(셀): +$106

 

[골드 시세 주요변동요인]

1. 금리 인하 전망과 경제적 배경
2024년 말까지 미국 연방준비제도의 금리 인하 가능성이 높아지고 있다. 시카고상품거래소(CME)의 페드워치 도구에 따르면, 11월 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하 가능성은 96.3%에 이르며, 12월과 2025년 1월 금리 인하 확률은 100%로 전망된다. 미국 제조업 활동이 둔화되는 가운데, 9월 뉴욕 제조업 지수는 예상치를 크게 밑돌며 경제 둔화 가능성을 높였다. 그러나 연준 관계자들은 여전히 신중한 입장을 보이며, 인플레이션 기대치가 여전히 상향 조정되고 있음을 지적했다.

2. 금값 상승과 지정학적 요인
미국 10년물 국채 수익률이 하락하면서 금의 매력이 커져 금값 상승을 이끌었다. 샌프란시스코 연준의 메리 데일리 총재는 연준의 금리 인하 가능성을 시사하며 금의 장기적 매력을 지지했다. 이와 더불어 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되면서 금값 상승에 영향을 미치고 있다. 반면, 미국 달러의 강세는 금값 상승을 일부 제약하는 요인으로 작용하고 있다. 중앙은행들의 금 보유량 증가도 금값에 긍정적인 영향을 미치는 주요 요인 중 하나다.

3. 연준의 금리 정책과 경제 전망
연준 관계자들은 금리 인하에 대해 신중한 접근을 주장하며, 노동 시장과 경제 데이터를 면밀히 살피겠다고 밝혔다. 특히 크리스토퍼 월러 연준 이사는 미국 경제가 강한 성장세를 유지하고 있지만, 금리 인하는 점진적으로 진행돼야 한다고 강조했다. 글로벌 중앙은행들이 금 보유를 통해 자산을 다변화하려는 움직임도 금의 안전자산으로서의 가치를 입증하며 금값의 장기적인 상승을 지지하고 있다

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[오늘 꼭 알아야 할 5가지_10/16]

1. 국제 유가 및 미국채 시장 동향
국제유가가 급락하면서 인플레이션에 대한 우려가 완화되었고, 이에 따라 미국채 금리가 장기물을 중심으로 하락했다. 이스라엘이 이란의 석유시설을 공격하지 않을 수 있다는 보도 이후 WTI는 장중 5% 넘게 하락하여 배럴당 70달러 아래로 밀렸다. 이스라엘 총리 베냐민 네타냐후는 확전을 막기 위해 미국의 요청을 고려하겠다고 밝혔지만, 최종 결정은 이스라엘의 국익에 따라 내릴 것이라고 강조했다.

2. ASML 실적 발표 및 반도체 업종 타격
ASML은 애널리스트 예상치를 크게 밑도는 실적을 발표했으며, 2025년 가이던스를 하향 조정했다. 이로 인해 주가가 16% 급락하면서 반도체 업종 전체에 부정적인 영향을 미쳤다. 특히, 엔비디아는 미국 정부가 일부 국가에 AI 칩 판매 제한을 논의하고 있다는 소식에 주가가 한때 6.8% 하락했다.

3. 도널드 트럼프의 경제 정책 및 대선 전략
도널드 트럼프 전 미국 대통령은 경제 성장을 최우선 과제로 삼고 있으며, 외국산 제품에 대한 관세 인상을 통해 기업들을 미국으로 유도하겠다고 주장했다. 그는 높은 관세가 미국 내 기업 활동을 촉진할 것이라며, 달러가 세계 기축통화로서의 지위를 잃게 되면 미국 경제가 큰 타격을 입을 것이라고 경고했다. 또한, 그는 연준 의장 해임과 관련된 질문에 즉답을 피했지만, 대통령이 연준의 금리 정책에 대해 의견을 제시하는 것이 적절하다고 주장했다.

4. EU의 트럼프 재선 대비 전략
유럽연합(EU)은 트럼프가 재선될 경우 징벌적 무역 조치에 대응하기 위한 보복 관세 리스트를 마련했다. 이는 트럼프의 무역 정책에 대비한 예비 계획일 뿐이지만, 트럼프가 재선될 경우 EU는 이에 대응할 준비를 하고 있다. 반면, 해리스가 승리하면 EU는 바이든 재임 기간 동안 해결하지 못한 무역 이슈를 재논의할 계획이다.

5. 캐나다 경제와 중앙은행 정책 전망
캐나다의 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 1.6% 상승하며, 예상보다 낮은 수치를 기록했다. 이에 따라 캐나다 중앙은행(BOC)이 다음 주 금리를 50bp 인하할 가능성이 커졌다. 주요 은행들은 50bp 인하를 예상하며, 캐나다 경제가 점차 둔화되고 있다는 분석을 내놓았다

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 재보궐선거
· 경제관계장관회의
· 美 국무부 부장관 방한 및 한·미·일 외교차관 회의
· 그린비즈니스위크(GBW)
· 2024 한국건설안전박람회
· SAMG엔터, '슈팅스타 캐치! 티니핑' 방영
· 9월 고용동향
· 8월 예금취급기관 가계대출
· 8월 통화 및 유동성

2. 해외 일정
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 9월 수출입물가지수(현지시간)
· 美) 모건스탠리 실적발표(현지시간)
· 美) 알코아 실적발표(현지시간)
· ASML 실적발표(현지시간)
· 영국) 9월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 영국) 9월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
· 日) 8월 핵심기계류수주

 

 

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시간외화중요성이벤트실제예측이전시간외화중요성이벤트실제예측이전

2024년 10월 16일 수요일
00:00	USD		소비자 인플레이션 예상치 (9월)	3.0%		3.0%
00:00	COP		콜롬비아 산업생산 (YoY) (8월)	-1.8%	-1.5%	2.0%
00:00	COP		소매판매 (YoY) (8월)	5.2%	1.9%	1.6%
00:30	USD		3개월물 국채 입찰	4.515%		4.550%
00:30	USD		6개월물 국채 입찰	4.270%		4.305%
00:30	USD		연방공개시장위원회 위원 델리의 연설
01:00	ZAR		SARB 통화정책 리뷰
02:05	USD		아드리아나 쿠글러 FOMC 위원의 연설
06:45	NZD		소비자물가지수 (YoY) (3분기)	2.2%	2.2%	3.3%
06:45	NZD		소비자물가지수 (QoQ) (3분기)	0.6%	0.7%	0.4%
08:00	USD		FOMC 위원 Bostic 연설
08:00	KRW		한국 실업률 (9월)	2.5%		2.4%
08:50	JPY		근원 기계수주 (MoM) (8월)	-1.9%	-0.1%	-0.1%
08:50	JPY		근원 기계수주 (YoY) (8월)	-3.4%	3.6%	8.7%
09:00	AUD		MI 선행지수 (MoM) (9월)	0.0%		-0.0%
35 분	JPY		BoJ 이사회 위원 아다치 연설
11:00	NZD		뉴질랜드 중앙은행 역외 지주 (9월)			56.90%
12:00	KRW		M3 통화공급 (8월)			5,519.9B
12:00	KRW		한국 M2 통화공급 (8월)			5.20%
15:00	GBP		근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)		3.4%	3.6%
15:00	GBP		근원 소비자물가지수 (MoM) (9월)		0.3%	0.4%
15:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (MoM) (9월)			0.1%
15:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (YoY) (9월)			1.3%
15:00	GBP		근원 소매물가지수 (MoM) (9월)			0.6%
15:00	GBP		근원 소매물가지수 (YoY) (9월)			2.8%
15:00	GBP		소비자물가지수 (MoM) (9월)		0.2%	0.3%
15:00	GBP		소비자물가지수 (YoY) (9월)		1.9%	2.2%
15:00	GBP		소비자물가지수, 계절 미조정 (9월)			134.30
15:00	GBP		투입 생산자물가지수 (YoY) (9월)			-1.2%
15:00	GBP		투입 생산자물가지수 (MoM) (9월)		-0.5%	-0.5%
15:00	GBP		산출 생산자물가지수 (YoY) (9월)		-0.6%	0.2%
15:00	GBP		산출 생산자물가지수 (MoM) (9월)		-0.3%	-0.3%
15:00	GBP		소매물가지수 (YoY) (9월)		3.1%	3.5%
15:00	GBP		소매물가지수 (MoM) (9월)		0.1%	0.6%
16:00	THB		태국 금리 결정		2.50%	2.50%
16:20	IDR		대출 (YoY) (10월)			11.40%
16:30	IDR		인도네시아 금리 결정		6.00%	6.00%
16:30	IDR		예금금리 (10월)		5.25%	5.25%
16:30	IDR		대출금리 (10월)		6.75%	6.75%
17:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (MoM) (9월)		-0.2%	0.2%
17:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (YoY) (9월)		0.7%	1.1%
17:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수(담배 제외) (YoY) (9월)			0.9%
17:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (MoM) (9월)		1.2%	-0.2%
17:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (YoY) (9월)		0.8%	1.2%
17:30	GBP		주택가격지수 (YoY)		2.5%	2.2%
18:00	GBP		7년물 Gilt 국채 입찰			3.814%
18:30	EUR		독일 30년물 Bund 국채 입찰			2.440%
19:20	EUR		부흐 독일 연방은행 부총재의 연설
20:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			6.36%
20:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			-5.1%
20:00	USD		MBA 구매지수			149.2
20:00	USD		모기지 시장지수			277.5
20:00	USD		모기지 재융자지수			997.3
20:00	ZAR		남아공 소매판매 (YoY) (8월)			2.0%
20:30	INR		인도 M3 통화공급			10.8%
21:15	CAD		주택착공건수 (9월)		235.0K	217.4K
21:30	USD		수출 물가 지수 (YoY) (9월)			-0.7%
21:30	USD		수출물가지수 (MoM) (9월)		-0.4%	-0.7%
21:30	USD		수입 물가 지수 (YoY) (9월)			0.8%
21:30	USD		수입물가지수 (MoM) (9월)		-0.3%	-0.3%
21:30	CAD		제조업 판매 (MoM) (8월)		-1.5%	1.4%
22:00	INR		인도 수출액 (미국달러) (9월)			34.71B
22:00	INR		인도 수입 (미국달러) (9월)			64.36B
22:00	INR		인도 무역수지 (9월)			-29.65B
23:00	NZD		GlobalDairyTrade 물가 지수			1.2%
23:00	USD		우유 경매(Milk Auctions)			3,851.0